热搜: 商业地产项目 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实沪深300ETF联接A 易方达国防军工混合A

2018年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8042 80.22%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8316 79.73%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3430 4.03%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0680 3.99%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2342 3.96%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1776 3.92%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1790 3.88%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1790 3.88%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8601 3.84%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8545 3.84%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9720 3.76%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9591 3.71%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1440 3.62%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9700 3.52%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9653 3.51%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3669 3.36%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1773 3.36%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1967 3.31%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3133 3.30%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8347 3.29%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8343 3.28%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5737 3.25%
005094 万家臻选混合A 0.8319 3.23%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7031 3.15%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7022 3.14%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1560 3.11%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7270 3.10%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8380 3.08%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1891 3.07%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3102 3.06%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3102 3.06%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7820 3.03%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1711 3.01%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6160 3.00%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0680 2.99%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2110 2.98%
003834 华夏能源革新股票A 0.8470 2.92%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4340 2.87%
001178 前海开源再融资股票 0.9670 2.87%
005037 银华新能源新材料A 0.6753 2.83%
005038 银华新能源新材料C 0.6716 2.83%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6240 2.80%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0680 2.79%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2063 2.79%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0680 2.79%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0809 2.78%
379010 摩根中小盘混合A 1.4410 2.78%
512980 广发中证传媒ETF 0.7022 2.77%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0050 2.76%
004391 平安转型创新混合C 0.8218 2.73%
004390 平安转型创新混合A 0.8312 2.73%
001297 平安智慧中国混合 0.4160 2.72%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8720 2.71%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1446 2.70%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4944 2.70%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5380 2.67%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2900 2.63%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0330 2.62%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7540 2.59%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7002 2.58%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0360 2.57%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6996 2.57%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7833 2.57%
512000 华宝券商ETF 0.7468 2.57%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8392 2.55%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7368 2.52%
001790 国泰智能汽车股票A 0.7340 2.51%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1759 2.46%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9297 2.46%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8030 2.45%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7825 2.45%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7769 2.45%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4670 2.44%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9326 2.44%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2790 2.43%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2240 2.43%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8927 2.42%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8590 2.42%
501002 长信价值优选混合 0.6340 2.42%
398051 中海环保新能源混合 0.8060 2.41%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2301 2.41%
002846 泓德泓华混合 0.8970 2.40%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7850 2.40%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7841 2.40%
164818 工银传媒指数A 0.8747 2.39%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2111 2.38%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0780 2.37%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9960 2.36%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2249 2.36%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2200 2.35%
000417 国联安新精选混合A 0.8138 2.35%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8710 2.35%
513500 博时标普500ETF 1.7728 2.34%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1840 2.34%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1440 2.34%
004636 中信建投智信物联网C 0.8461 2.33%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6022 2.33%
001809 中信建投智信物联网A 0.8116 2.32%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1190 2.29%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3080 2.27%
400015 东方新能源汽车混合 1.0425 2.27%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9050 2.26%
050025 博时标普500ETF联接A 2.1551 2.25%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8630 2.25%
000524 摩根民生需求股票A 1.2290 2.25%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8230 2.24%
370027 摩根智选30混合A 1.3210 2.24%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.2127 2.23%
002190 农银新能源主题A 0.8114 2.23%
162202 宏利周期混合 1.0922 2.22%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.5530 2.22%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2930 2.21%
270028 广发制造业精选混合A 1.8070 2.21%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6179 2.20%
159949 华安创业板50ETF 0.4758 2.19%
001576 国泰智能装备股票A 0.8900 2.18%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9430 2.17%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8930 2.17%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1745 2.17%
375010 摩根中国优势混合A 0.8331 2.16%
000031 华夏复兴混合A 1.2780 2.16%
519181 万家和谐增长混合A 0.6711 2.16%
002862 金信量化精选混合A 0.7560 2.16%
450011 国富研究精选混合A 1.2350 2.15%
040005 华安宏利混合A 3.3864 2.15%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5217 2.15%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9550 2.14%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1930 2.14%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7544 2.14%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2950 2.13%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.8366 2.11%
960021 国富潜力组合混合H 1.0150 2.11%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9604 2.11%
450003 国富潜力组合混合A 1.0230 2.10%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3110 2.10%
005300 万家成长优选混合C 0.8063 2.10%
005299 万家成长优选混合A 0.8102 2.10%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.5860 2.09%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3750 2.08%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9340 2.08%
580002 东吴双动力混合A 0.5302 2.08%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1810 2.07%
159906 大成深证成长40ETF 0.6890 2.07%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0870 2.07%
000457 摩根核心成长股票A 1.2880 2.06%
160420 华安创业板50指数A 0.8969 2.06%
519133 海富通改革驱动混合 0.8480 2.05%
002036 安信优势增长混合C 1.2675 2.04%
257020 国联安精选混合 0.6010 2.04%
001287 安信优势增长混合A 1.2734 2.04%
159905 工银深证红利ETF 1.3374 2.04%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.8540 2.03%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7678 2.03%
001672 国寿安保智慧生活股票A 0.8600 2.02%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.8708 2.02%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 0.9771 2.02%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6469 2.02%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.8693 2.02%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7110 2.01%
004671 国联核心成长 0.6294 2.01%
340007 兴全社会责任混合 2.7450 2.01%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9690 2.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5308 1.99%
005342 长安裕泰混合C 0.8609 1.98%
050010 博时特许价值混合A 1.1830 1.98%
005341 长安裕泰混合A 0.8571 1.98%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.1890 1.97%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.6869 1.96%
004813 中欧先进制造股票C 0.8122 1.96%
004812 中欧先进制造股票A 0.8160 1.96%
003396 东方红优享红利混合A 1.1946 1.95%
159948 南方创业板ETF 1.3977 1.95%
519193 万家消费成长 1.1089 1.95%
159955 嘉实创业板ETF 0.7253 1.94%
001705 泓德战略转型股票 0.8420 1.94%
159916 建信深证基本面60ETF 3.0612 1.93%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.7751 1.93%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3190 1.93%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4750 1.93%
001553 天弘中证证券保险C 0.6912 1.93%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.7930 1.93%
000328 摩根转型动力混合A 1.1080 1.93%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0640 1.92%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0600 1.92%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8886 1.92%
159957 华夏创业板ETF 0.7848 1.92%
001552 天弘中证证券保险A 0.6971 1.92%
610005 信澳红利回报混合A 0.6950 1.91%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1750 1.91%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0140 1.91%
001252 中海进取收益混合 0.9050 1.91%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1037 1.91%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0917 1.91%
002560 诺安和鑫混合A 0.7694 1.91%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6980 1.90%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8852 1.90%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.8477 1.90%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4225 1.90%
159952 广发创业板ETF 0.7716 1.90%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1173 1.90%