热搜: 执行官 汇添富移动互联股票A 富国中证军工指数(LOF)A 光大保德信量化股票A

2018年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0110 60.37%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0000 55.28%
519005 海富通股票混合 0.5400 3.85%
000739 平安新鑫先锋A 0.8340 3.73%
398041 中海量化策略混合 0.6980 3.71%
001515 平安新鑫先锋C 0.8170 3.68%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9330 3.67%
002583 泰信行业精选混合C 0.8950 3.59%
290012 泰信行业精选混合A 0.8950 3.59%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.8710 3.57%
320007 诺安成长混合A 0.6480 3.51%
519698 交银先锋混合A 1.0182 3.35%
001701 国联产业升级混合 0.8100 3.32%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5003 3.15%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5041 3.15%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3352 3.05%
001574 中海混改红利混合A 0.7530 3.01%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.6510 3.01%
001279 中海积极增利混合 0.6710 2.91%
398011 中海分红增利混合 0.5888 2.90%
610005 信澳红利回报混合A 0.6160 2.84%
003853 金鹰信息产业股票A 0.9135 2.81%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8970 2.75%
519961 长信利广混合A 0.9204 2.75%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7073 2.73%
519960 长信利广混合C 0.8712 2.72%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6920 2.67%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7680 2.67%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6940 2.66%
001864 中海魅力长三角混合 0.9190 2.57%
001707 诺安高端制造股票A 0.7610 2.56%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.6460 2.54%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6041 2.51%
164818 工银传媒指数A 0.7753 2.50%
398001 中海优质成长混合 0.3380 2.49%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8050 2.42%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.8594 2.42%
257070 国联安优选行业混合 1.0578 2.42%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8120 2.40%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8110 2.40%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8230 2.36%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.5544 2.34%
002229 华夏经济转型股票 1.1400 2.33%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8350 2.33%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 0.9534 2.33%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9565 2.33%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7980 2.31%
003670 国联物联网主题A 0.6743 2.31%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.5750 2.31%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.6680 2.30%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8027 2.29%
512980 广发中证传媒ETF 0.6238 2.26%
001480 财通成长优选混合A 0.6830 2.25%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8700 2.23%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7256 2.23%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.6394 2.21%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6015 2.21%
003292 嘉实优势成长混合A 0.7400 2.21%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8800 2.21%
720001 财通价值动量混合A 1.3420 2.21%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6035 2.20%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6368 2.20%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.6630 2.16%
004480 华宝智慧产业混合 0.7599 2.16%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6150 2.15%
398031 中海蓝筹混合A 0.6154 2.12%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9650 2.12%
410003 华富成长趋势混合A 0.7363 2.12%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.7710 2.12%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.6280 2.11%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9180 2.11%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6021 2.10%
002910 易方达供给改革混合 0.8734 2.09%
360007 光大优势配置混合A 0.7806 2.09%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7231 2.09%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.5974 2.08%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6260 2.07%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3330 2.07%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6254 2.06%
000788 前海开源中国成长混合 0.8450 2.05%
000772 景顺长城中国回报混合A 0.9490 2.04%
159909 招商深证TMT50ETF 3.2749 2.04%
004671 国联核心成长 0.6026 2.03%
210008 金鹰策略配置混合 0.8672 2.02%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8578 2.02%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8610 2.01%
001513 易方达信息产业混合A 0.9710 2.00%
000942 广发信息技术联接A 0.6961 1.96%
002974 广发信息技术联接C 0.6943 1.95%
003145 国联竞争优势 0.5925 1.94%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9000 1.93%
002692 富国创新科技混合A 0.7910 1.93%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.6870 1.93%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9490 1.93%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9020 1.92%
410007 华富价值增长混合A 0.8919 1.91%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.6531 1.90%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 0.9395 1.88%
001955 中欧养老产业混合A 0.9740 1.88%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8190 1.87%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.6610 1.85%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.7909 1.83%
004315 前海开源沪港深新硬件C 0.9494 1.83%
002780 前海联合泓鑫混合A 0.9108 1.78%
001924 华夏国企改革混合 0.6880 1.78%
005042 人保研究精选混合C 0.8581 1.77%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0420 1.76%
005041 人保研究精选混合A 0.8619 1.76%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4080 1.75%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.8700 1.75%
001268 富国国家安全主题混合A 0.4730 1.72%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0356 1.71%
004044 金鹰转型动力混合 0.8163 1.68%
162201 宏利成长混合 0.9309 1.67%
003623 创金合信优价成长股票C 0.7783 1.67%
003622 创金合信优价成长股票A 0.7784 1.66%
159906 大成深证成长40ETF 0.6750 1.66%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1080 1.65%
393001 中海优势精选灵活配置混合 0.9260 1.65%
000971 诺安新经济股票 0.5580 1.64%
005297 南华丰淳混合C 0.7329 1.64%
005296 南华丰淳混合A 0.7439 1.64%
519727 交银成长30混合 0.7460 1.63%
410006 华富策略精选混合A 1.0244 1.63%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8731 1.61%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0210 1.59%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.4920 1.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0222 1.57%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.8520 1.55%
002980 华夏创新前沿股票A 0.7860 1.55%
001210 天弘互联网混合A 0.4876 1.54%
002939 广发创新升级混合 0.8545 1.53%
001409 工银互联网加股票 0.2650 1.53%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7486 1.52%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7495 1.52%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8040 1.52%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8060 1.51%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.4700 1.51%
070011 嘉实策略混合 0.8050 1.51%
519778 交银经济新动力混合A 0.9218 1.50%
004241 中欧时代先锋股票C 0.9955 1.49%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0103 1.49%
162211 宏利品质生活混合 0.6150 1.49%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9950 1.48%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9600 1.48%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7185 1.47%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.6890 1.47%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7670 1.46%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1200 1.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5640 1.44%
001255 长城改革红利混合A 0.4992 1.44%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.4920 1.44%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7100 1.43%
004636 中信建投智信物联网C 0.7795 1.43%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9190 1.43%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 1.43%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8580 1.42%
001266 国投瑞银招财混合A 0.7229 1.42%
001809 中信建投智信物联网A 0.7474 1.42%
001583 安信新常态股票A 1.0740 1.42%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.6528 1.40%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.7505 1.38%
000458 英大领先回报A 0.8023 1.38%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.7691 1.38%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.7493 1.38%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6079 1.37%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6073 1.37%
003834 华夏能源革新股票A 0.7450 1.36%
002808 泓德优势领航混合 0.9030 1.35%
001956 国联安科技动力 0.6685 1.35%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.5937 1.35%
000241 宝盈核心优势混合C 0.6965 1.35%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7059 1.35%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.6820 1.34%
960026 博时特许价值混合R 0.7550 1.34%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9410 1.34%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6830 1.34%
610002 信澳精华配置混合A 1.0620 1.34%
050010 博时特许价值混合A 1.1340 1.34%
000061 华夏盛世混合 0.5350 1.33%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8390 1.33%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9930 1.33%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7532 1.32%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7113 1.32%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7564 1.31%
159952 广发创业板ETF 0.7093 1.30%
519167 新华精选低波动股票 0.7536 1.30%
159915 易方达创业板ETF 1.1773 1.30%
000985 嘉实逆向策略股票 0.7820 1.30%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.6514 1.29%
110029 易方达科讯混合 0.7979 1.29%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.6459 1.29%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.5672 1.29%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4150 1.29%
519025 海富通领先成长混合 0.9460 1.28%
000433 安信鑫发优选混合A 0.9480 1.28%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3160 1.28%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.1850 1.28%
001036 嘉实企业变革股票 0.7180 1.27%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7452 1.26%