热搜: 装机容量 中邮核心成长混合 华安策略优选混合A 大成2020生命周期混合A

2018年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.1044 8.71%
582003 东吴配置优化混合A 1.1144 5.18%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8393 2.88%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8421 2.87%
000934 国富大中华精选混合 1.3870 2.74%
360007 光大优势配置混合A 0.9056 2.44%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0100 2.43%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1200 2.38%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4240 2.37%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8320 2.34%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0210 2.30%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8460 2.30%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0810 2.27%
003834 华夏能源革新股票A 0.9620 2.23%
519026 海富通中小盘混合 0.8020 2.17%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1262 2.14%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3600 2.10%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9370 2.07%
001951 金鹰改革红利混合 0.9810 1.98%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3920 1.98%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5050 1.96%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0350 1.91%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0429 1.91%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8590 1.90%
519033 海富通国策导向混合A 1.1350 1.89%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1061 1.83%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0953 1.83%
003410 景顺景颐盛利C 1.0342 1.81%
162202 宏利周期混合 1.2189 1.81%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9070 1.80%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7420 1.78%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8670 1.76%
004044 金鹰转型动力混合 0.8905 1.75%
519649 银河犇利灵活配置混合A 0.9330 1.74%
519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9350 1.74%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9650 1.70%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9920 1.69%
161606 融通行业景气混合A 1.1480 1.68%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0362 1.66%
377020 摩根内需动力混合A 0.8701 1.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2437 1.66%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0290 1.65%
257040 国联安红利混合 1.1150 1.64%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8660 1.64%
360006 光大新增长混合A 0.9939 1.62%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7590 1.61%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.7365 1.57%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2254 1.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1460 1.56%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8945 1.56%
161611 融通内需驱动混合A 0.9850 1.55%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9908 1.55%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8862 1.55%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0086 1.54%
180020 银华成长先锋混合 0.9870 1.54%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9679 1.53%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0398 1.52%
370027 摩根智选30混合A 1.6920 1.50%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9450 1.50%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1550 1.49%
003769 中银品质生活混合 1.0456 1.49%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1610 1.49%
519694 交银蓝筹混合 0.9146 1.48%
002367 国联安安稳混合 0.9130 1.47%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6200 1.47%
001576 国泰智能装备股票A 1.1080 1.47%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0420 1.46%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0420 1.46%
001170 宏利复兴混合A 0.9100 1.45%
240020 华宝医药生物混合A 1.8900 1.45%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0300 1.44%
519634 银河君腾混合C 0.8897 1.44%
519633 银河君腾混合A 0.8858 1.44%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8753 1.43%
003405 招商稳盛定开混合C 1.0214 1.43%
003956 南方产业智选股票A 0.8561 1.43%
002612 融通通慧混合A/B 0.9920 1.43%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9524 1.43%
000328 摩根转型动力混合A 1.4150 1.43%
003032 平安医疗健康混合A 1.0313 1.41%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6580 1.41%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2260 1.41%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6630 1.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.0705 1.39%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.6920 1.38%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0270 1.38%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0310 1.38%
005001 交银持续成长主题混合A 1.0993 1.37%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7334 1.37%
519674 银河创新成长混合A 2.5260 1.37%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9620 1.37%
519672 银河蓝筹混合A 2.1480 1.37%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0726 1.37%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5000 1.35%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7752 1.35%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2770 1.35%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6480 1.35%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0540 1.35%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6810 1.34%
320012 诺安主题精选混合 1.8210 1.34%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9050 1.34%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9230 1.32%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9982 1.32%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9988 1.32%
002910 易方达供给改革混合 0.9579 1.31%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0154 1.31%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.6970 1.31%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6400 1.30%
000073 摩根成长动力混合A 1.3210 1.30%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.8233 1.30%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7349 1.30%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9524 1.30%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.8244 1.30%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8888 1.30%
000612 华宝生态中国混合A 1.8090 1.29%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7373 1.29%
530003 建信优选成长混合A 1.7691 1.29%
257010 国联安小盘精选混合 0.9430 1.29%
960028 建信优选成长混合H 1.7761 1.29%
001667 南方转型增长混合A 0.7910 1.28%
960006 摩根行业轮动混合H 1.6660 1.28%
000696 汇添富环保行业股票 1.1110 1.28%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6580 1.28%
000432 中银优秀企业混合 1.5870 1.28%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1990 1.27%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0400 1.27%
400018 东方启明量化先锋基金 1.2969 1.27%
470008 汇添富策略回报混合 1.6750 1.27%
400015 东方新能源汽车混合 1.2763 1.25%
162209 宏利市值优选混合A 0.7693 1.25%
519185 万家精选混合A 1.0959 1.24%
005094 万家臻选混合A 1.0075 1.24%
163809 中银蓝筹混合 1.3110 1.24%
001009 摩根安全战略股票A 0.9040 1.23%
003550 宏利改革动力混合C 1.1649 1.23%
690005 民生加银内需增长混合 1.6430 1.23%
001603 易方达安盈回报混合A 1.1500 1.23%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9030 1.23%
001017 宏利改革动力混合A 1.1461 1.22%
512200 南方中证房地产ETF 0.7663 1.22%
360016 光大行业轮动混合 0.8270 1.22%
360005 光大保德信红利混合A 1.8902 1.21%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0030 1.21%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8350 1.21%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3400 1.21%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9379 1.20%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5210 1.20%
001387 国联新经济混合A 1.7640 1.20%
005211 银河智慧混合A 0.9314 1.20%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0545 1.19%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6573 1.19%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2800 1.19%
960016 交银成长混合H 3.7653 1.19%
001388 国联新经济混合C 1.1060 1.19%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2083 1.19%
001171 工银养老产业股票A 0.8480 1.19%
005136 华安幸福生活混合A 0.9222 1.19%
519692 交银成长混合A 3.7477 1.19%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0352 1.18%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1190 1.18%
000263 工银信息产业混合A 1.3740 1.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.7973 1.18%
000294 华安生态优先混合A 2.0520 1.18%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6860 1.18%
519704 交银先进制造混合A 1.8040 1.18%
370024 摩根核心优选混合A 2.6660 1.18%
000867 华宝品质生活股票 1.0340 1.17%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0392 1.16%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9620 1.16%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1300 1.16%
005482 博时创新驱动混合A 0.9809 1.16%
180001 银华优势企业混合 1.1306 1.15%
040035 华安逆向策略混合A 2.3770 1.15%
002170 东吴移动互联混合C 1.0590 1.15%
519727 交银成长30混合 0.8770 1.15%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8034 1.15%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7284 1.15%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8007 1.15%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8820 1.15%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8790 1.15%
005483 博时创新驱动混合C 0.9773 1.15%
003001 招商丰德灵活配置混合C 0.9469 1.14%
001323 东吴移动互联混合A 1.0690 1.14%
004812 中欧先进制造股票A 0.8955 1.14%
004234 中欧数据挖掘多因子混合C 0.9277 1.14%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1560 1.14%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4140 1.14%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6920 1.14%
519195 万家品质生活混合A 1.2656 1.14%
003000 招商丰德灵活配置混合A 0.9608 1.14%
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.9372 1.14%
002583 泰信行业精选混合C 1.0710 1.13%
290012 泰信行业精选混合A 1.0710 1.13%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6250 1.13%
004813 中欧先进制造股票C 0.8923 1.13%
002190 农银新能源主题A 0.9729 1.13%
002249 招商境远灵活配置混合 0.9211 1.13%
050018 博时行业轮动混合 1.1640 1.13%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6210 1.12%
510660 华夏医药ETF 2.0269 1.11%