热搜: 中国海 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2018年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004638 华夏鼎兴债券C 4.6158 355.61%
002935 泰康恒泰回报混合C 1.1439 5.53%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8386 1.16%
501018 南方原油A 1.1334 1.13%
161129 易方达原油A类人民币 1.1522 1.11%
003321 易方达原油C类人民币 1.1454 1.10%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8322 1.09%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2058 1.07%
167301 方正富邦中证保险A 1.1510 1.05%
001552 天弘中证证券保险A 0.7420 1.05%
001553 天弘中证证券保险C 0.7366 1.04%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0526 1.03%
001543 宝盈新锐混合A 1.2720 1.03%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0990 1.01%
512000 华宝券商ETF 0.8209 1.00%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8298 1.00%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1130 1.00%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8669 0.99%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6100 0.99%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0440 0.97%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8195 0.96%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0130 0.96%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0113 0.95%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8460 0.95%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8694 0.94%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9685 0.93%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8692 0.93%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.92%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7670 0.92%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8385 0.91%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8498 0.91%
040005 华安宏利混合A 3.8684 0.91%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8538 0.91%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8551 0.91%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8748 0.90%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7900 0.89%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1817 0.89%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1828 0.88%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8120 0.87%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9570 0.84%
004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0847 0.84%
004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0855 0.83%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0968 0.83%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0386 0.82%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6650 0.79%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9266 0.77%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0277 0.77%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7098 0.75%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9470 0.74%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9560 0.74%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5000 0.73%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5121 0.73%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9780 0.72%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1220 0.72%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0648 0.71%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0667 0.70%
004874 融通巨潮100指数C 1.0050 0.70%
510230 国泰上证180金融ETF 5.8749 0.69%
510680 万家上证50ETF 2.1836 0.68%
163208 诺安油气能源 0.8890 0.68%
510050 华夏上证50ETF 2.6590 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9748 0.68%
510710 博时上证50ETF 2.8138 0.68%
519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9629 0.67%
510800 建信上证50ETF 0.8975 0.67%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8970 0.67%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0292 0.67%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.66%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3670 0.66%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0368 0.66%
159905 工银深证红利ETF 1.6371 0.65%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9340 0.65%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6162 0.65%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1010 0.64%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.2745 0.64%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2650 0.64%
001528 诺安先进制造股票A 1.4150 0.64%
159923 大成中证A100ETF 1.5670 0.64%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9530 0.63%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9230 0.63%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8762 0.63%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4764 0.63%
001892 长盛新兴成长混合 1.1220 0.63%
002085 长盛互联网+混合A 1.1110 0.63%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0341 0.62%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0786 0.62%
163808 中银中证A100指数增强 1.2970 0.62%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0261 0.62%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1280 0.61%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8290 0.61%
399001 中海上证50指数增强 1.1600 0.61%
560006 益民核心增长混合 1.3290 0.61%
004484 泰达宏利业绩股票A 0.9727 0.61%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1550 0.61%
519100 长盛中证A100指数 1.1784 0.61%
004485 泰达宏利业绩股票C 0.9687 0.61%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3351 0.61%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1780 0.60%
159916 建信深证基本面60ETF 3.6044 0.59%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8224 0.59%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0310 0.59%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0333 0.59%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9700 0.59%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9670 0.58%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.8710 0.58%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8680 0.58%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8703 0.58%
005267 嘉实价值精选股票A 0.9735 0.58%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2290 0.57%
001542 国泰互联网+股票 1.7800 0.57%
510110 海富通上证周期ETF 3.4350 0.56%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8734 0.56%
001135 益民品质升级混合A 0.5430 0.56%
320010 诺安中证A100指数A 1.2740 0.55%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2840 0.55%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7836 0.55%
000083 汇添富消费行业混合 3.1940 0.54%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4804 0.54%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9350 0.54%
001725 汇添富高端制造股票A 1.3080 0.54%
001676 江信同福C 0.9684 0.53%
519634 银河君腾混合C 0.9056 0.53%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5689 0.53%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9460 0.53%
001675 江信同福A 0.9807 0.53%
519633 银河君腾混合A 0.9027 0.53%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7740 0.52%
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1510 0.52%
005053 银河量化价值混合A 0.9193 0.52%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.9230 0.52%
001614 东方区域发展混合 0.7715 0.51%
100038 富国沪深300指数增强A 1.7810 0.51%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1787 0.51%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0819 0.51%
159913 交银深证300价值ETF 1.7690 0.51%
003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9921 0.51%
257040 国联安红利混合 1.1850 0.51%
001393 国富金融地产混合C 1.0584 0.50%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2070 0.50%
519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0050 0.50%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9970 0.50%
003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9904 0.50%
001392 国富金融地产混合A 1.0651 0.50%
519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0040 0.50%
004518 信诚新丰A 1.0170 0.49%
002774 光大铭鑫混合C 1.0279 0.49%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0200 0.49%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0350 0.49%
004519 信诚新丰B 1.0200 0.49%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.0254 0.48%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.6590 0.48%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5586 0.48%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8961 0.48%
002773 光大铭鑫混合A 1.0118 0.48%
004156 中信保诚至泰中短债C 1.0834 0.48%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0119 0.47%
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0087 0.46%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0699 0.46%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6540 0.46%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0877 0.46%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5320 0.46%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5584 0.45%
004076 国联安锐意成长混合 1.1022 0.45%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9679 0.45%
000458 英大领先回报A 0.8847 0.45%
560003 益民创新优势混合A 0.7697 0.44%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0092 0.44%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0588 0.44%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9713 0.44%
004746 易方达上证50增强C 1.3606 0.44%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0058 0.44%
110003 易方达上证50增强A 1.3631 0.44%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0029 0.43%
002156 长盛盛世混合A 0.9300 0.43%
162213 宏利沪深300指数A 1.3895 0.43%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1703 0.43%
004592 安信量化多因子混合A 0.9811 0.43%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1680 0.43%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1502 0.43%
202021 南方小康ETF联接A 1.2246 0.42%
003548 宏利沪深300指数C 1.3961 0.42%
004346 南方小康ETF联接C 1.2200 0.42%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1186 0.42%
510060 工银上证央企ETF 1.7454 0.42%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.42%
004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9998 0.42%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1231 0.42%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0908 0.41%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9880 0.41%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1711 0.41%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4730 0.41%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.0303 0.41%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2490 0.40%
510030 华宝上证180价值ETF 4.8080 0.40%
092002 大成债券C 1.0571 0.40%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2550 0.40%
519951 长信利泰灵活配置混合A 1.0020 0.40%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0030 0.40%
160421 华安智增精选混合 0.9186 0.39%
005293 诺德新旺 1.0490 0.39%