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2018年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320021 诺安双利债券发起A 1.5200 2.22%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3370 1.52%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0415 1.38%
005451 鹏扬双利债券A 1.0372 1.36%
005452 鹏扬双利债券C 1.0364 1.35%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0390 1.27%
000815 鑫元合享纯债A 0.9983 1.16%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9510 1.06%
002870 兴业增益五年定开债 1.0250 0.99%
002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0380 0.97%
519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0409 0.94%
519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0393 0.93%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0000 0.91%
004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0195 0.89%
003331 博时乐臻定开混合 1.0078 0.88%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0270 0.88%
002357 博时安泰18个月定开债C 1.0270 0.88%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0280 0.88%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0349 0.87%
002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0460 0.87%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0318 0.86%
003240 博时安祺6个月定开债C 0.9960 0.81%
003239 博时安祺6个月定开债A 1.0060 0.80%
000277 博时双月薪债券A 1.0030 0.80%
002356 博时安泰18个月定开债A 1.0340 0.78%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0400 0.78%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0469 0.77%
519943 长信利率A 1.0480 0.77%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0202 0.77%
519942 长信利率C 1.0441 0.76%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0282 0.76%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.3450 0.75%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0279 0.75%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0239 0.73%
000552 中加纯债一年A 1.1250 0.72%
003497 银华添泽定开债 1.0425 0.72%
005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0215 0.72%
000553 中加纯债一年C 1.1210 0.72%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0220 0.71%
005277 海富通融丰定开债券 1.0181 0.70%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0430 0.70%
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0183 0.70%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0220 0.69%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.3180 0.69%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0317 0.69%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0298 0.69%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.0472 0.65%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0334 0.65%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0318 0.65%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0308 0.64%
002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0303 0.62%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0389 0.62%
002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0282 0.62%
000583 江信聚福定开债 1.0024 0.62%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0313 0.61%
163825 中银互利半年定开债 1.0347 0.61%
002985 中银季季红定开债 1.0141 0.60%
004723 中银丰实定开债 1.0163 0.60%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0293 0.60%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0310 0.59%
000817 中银安心回报 1.0190 0.59%
001246 兴银长乐定开债A 1.0230 0.59%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0150 0.59%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.0270 0.59%
002826 中银永利半年定开债 1.0240 0.59%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.2050 0.58%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.0470 0.58%
004087 银华添润定期开放债券A 1.0260 0.58%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0267 0.57%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0670 0.57%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2270 0.57%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0500 0.57%
004722 中银丰和定开债券 1.0169 0.56%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0631 0.56%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0790 0.56%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0700 0.56%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0275 0.56%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0301 0.55%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0252 0.55%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0980 0.55%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0880 0.55%
003450 招商招信定开债A 1.0476 0.55%
000813 鑫元合享分级债券 1.0118 0.55%
003199 长盛盛琪一年债券A 1.0203 0.55%
004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0508 0.55%
003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0117 0.54%
003200 长盛盛琪一年债券C 1.0154 0.53%
519784 交银境尚收益债券A 1.0375 0.53%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.1530 0.52%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.1690 0.52%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0223 0.52%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0245 0.51%
002964 国投瑞银顺鑫定开 1.0340 0.51%
519785 交银境尚收益债券C 1.0356 0.51%
003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0265 0.50%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0240 0.49%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.0240 0.49%
001019 兴业年年利定开债 1.0510 0.48%
000310 安信永利信用债券A 1.0510 0.48%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0470 0.48%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0500 0.48%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0177 0.48%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0270 0.48%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0460 0.48%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8500 0.47%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0188 0.47%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0590 0.47%
005375 建信睿和纯债定开债 1.0184 0.47%
004850 中欧弘涛债券A 1.0282 0.47%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0121 0.46%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0331 0.46%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0990 0.46%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0254 0.45%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0304 0.45%
501100 博时安康定开债(LOF) 1.0273 0.45%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0397 0.45%
004122 兴银长益三个月定开债 1.0200 0.45%
004123 兴银长盈定开债A 1.0215 0.44%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0148 0.44%
003661 中加纯债两年债券C 1.0620 0.42%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0053 0.42%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0057 0.42%
003660 中加纯债两年债券A 1.0330 0.42%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0274 0.41%
005617 中信嘉鑫3个月定开债 1.0165 0.41%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0060 0.40%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0246 0.40%
519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0430 0.39%
000335 安信永利信用债券C 1.0290 0.39%
003071 国联睿祥纯债A 1.0299 0.39%
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0410 0.39%
519051 海富通一年定开债A 1.7900 0.39%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0240 0.39%
001976 海富通一年定开债C 1.8240 0.39%
005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0109 0.39%
004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0260 0.39%
003573 中信建投稳裕定开债A 1.0296 0.38%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0470 0.38%
000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0490 0.38%
003072 国联睿祥纯债C 1.0279 0.38%
005070 长江乐丰纯债 1.0295 0.38%
519206 万家年年恒荣A 1.0493 0.38%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0470 0.38%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0580 0.38%
519207 万家年年恒荣C 1.0382 0.37%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0930 0.37%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0880 0.37%
100073 富国强回报定开债C 1.3570 0.37%
005340 兴业6个月定开债券 1.0198 0.37%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.6430 0.37%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.1080 0.36%
100072 富国强回报定开债A/B 1.4010 0.36%
004978 富国聚利三个月定开债 1.0345 0.35%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0158 0.35%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8720 0.35%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1880 0.34%
003651 博时丰达纯债6个月定开债 1.0117 0.34%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9160 0.33%
004911 中加纯债定开债券A 1.0101 0.32%
004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0267 0.32%
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0293 0.31%
001213 华润元大稳健债券C 1.0130 0.30%
002830 浙商惠丰定开债 1.0190 0.30%
001747 易方达瑞祺混合A 1.0070 0.30%
002675 中融融丰纯债C 0.6710 0.30%
001212 华润元大稳健债券A 1.0190 0.30%
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.0090 0.30%
001748 易方达瑞祺混合C 1.0070 0.30%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.6700 0.30%
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.0082 0.29%
004681 万家安弘纯债A 1.0314 0.29%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0400 0.29%
000195 工银成长收益混合A 1.0350 0.29%
000196 工银成长收益混合B 1.0230 0.29%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 0.29%
002552 华夏恒利定开债 1.0470 0.29%
003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 1.0440 0.29%
519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 1.0390 0.29%
000271 中邮定开债券A 1.0340 0.29%
000272 中邮定开债券C 1.0310 0.29%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0410 0.29%
004682 万家安弘纯债C 1.0302 0.28%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0850 0.28%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0560 0.28%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0810 0.28%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0391 0.27%
003126 长信易进混合A 1.0513 0.27%
005129 富国金利定开混合A 1.0126 0.27%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0197 0.27%
003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0401 0.27%
003127 长信易进混合C 1.0469 0.26%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0273 0.26%
519137 海富通瑞福债券A 1.0333 0.26%
004844 中银利享定期开放债券 1.0207 0.26%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.0309 0.26%
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0339 0.26%
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0064 0.25%
005130 富国金利定开混合C 1.0112 0.25%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9758 0.24%
004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0571 0.24%