近一月国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联睿祥纯债A003071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联睿祥纯债A |
1.1318 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国联睿祥纯债A |
1.1320 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
国联睿祥纯债A |
1.1324 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
国联睿祥纯债A |
1.1317 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国联睿祥纯债A |
1.1314 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
国联睿祥纯债A |
1.1311 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国联睿祥纯债A |
1.1312 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国联睿祥纯债A |
1.1311 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国联睿祥纯债A |
1.1323 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国联睿祥纯债A |
1.1329 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国联睿祥纯债A |
1.1332 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国联睿祥纯债A |
1.1329 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
国联睿祥纯债A |
1.1326 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国联睿祥纯债A |
1.1330 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
国联睿祥纯债A |
1.1340 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
国联睿祥纯债A |
1.1346 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国联睿祥纯债A |
1.1345 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国联睿祥纯债A |
1.1347 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国联睿祥纯债A |
1.1347 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国联睿祥纯债A |
1.1348 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
国联睿祥纯债A |
1.1346 |
0.04% |
