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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.1450
,0.0003,0.03%
净值日期
2026-09-17
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.16%
0.57%
2.58%
2.12%
排名
843/2506
1283/2495
941/2444
1012/2479
国联睿祥纯债C基金档案
基金代码: 003072
基金简称: 国联睿祥纯债C
基金全称:
基金公司:
中融基金
基金经理:
王玥
基金类型: 债券型-长债
发行日期: 2017-05-22~2017-08-21
成立日期:
成立份额:
最近份额: 27.1305亿
国联睿祥纯债C(003072)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2025-09-29
每份派现金0.0270元
2025-01-22
每份派现金0.0522元
2018-08-22
每份派现金0.0377元
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
国联兴鸿优选混合A
0.9412
2.29%
国联兴鸿优选混合C
0.9219
2.29%
国联医疗健康混合A
1.2005
1.04%
国联医疗健康混合C
1.1703
1.03%
国联鑫起点混合A
1.2761
0.87%
国联品牌优选混合C
0.5155
0.53%
国联医药消费混合A
0.8588
0.53%
国联医药消费混合C
0.8393
0.53%
国联品牌优选混合A
0.5447
0.52%
国联策略优选混合A
2.9494
0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
宏利永利债券
1.1264
0.69%
创金合信尊盛纯债债券A
1.0220
0.10%
广发集富纯债A
1.0380
0.10%
中银智享债券C
1.0314
0.10%
中海纯债A
1.1700
0.09%
信诚稳益A
1.1116
0.09%
信诚稳益C
1.1013
0.09%
中银智享债券A
1.0314
0.09%
中信保诚稳益D
1.1064
0.09%
平安惠盈A
1.2700
0.08%
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