热搜: 聂挺进 中邮核心成长混合 诺安先锋混合A 景顺长城资源垄断混合

2017年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004363 东方臻悦纯债债券A 1.2112 15.48%
004364 东方臻悦纯债债券C 1.1338 15.47%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3360 3.09%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6710 3.08%
003145 国联竞争优势 0.9576 2.90%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0182 2.82%
002863 金信深圳成长混合A 1.0660 2.80%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2940 2.78%
003670 国联物联网主题A 1.0995 2.72%
340007 兴全社会责任混合 3.8670 2.71%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0910 2.59%
001956 国联安科技动力 1.1809 2.58%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0330 2.58%
340008 兴全有机增长混合 2.6631 2.58%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4320 2.58%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2344 2.57%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1894 2.53%
003626 平安鑫利混合A 1.0850 2.52%
003292 嘉实优势成长混合A 1.1120 2.49%
004997 广发高端制造股票A 1.0865 2.48%
001409 工银互联网加股票 0.4140 2.48%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5710 2.48%
001513 易方达信息产业混合A 1.2280 2.42%
519033 海富通国策导向混合A 1.4790 2.42%
481015 工银主题策略混合A 2.1900 2.38%
002190 农银新能源主题A 1.2133 2.37%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6780 2.32%
002408 中信建投医改混合A 1.1070 2.31%
000969 前海开源大安全混合 1.1560 2.30%
002124 广发新兴产业混合A 1.4760 2.29%
001702 东方创新科技混合 0.9765 2.28%
003715 宝盈消费主题混合 1.1752 2.27%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0407 2.26%
519026 海富通中小盘混合 1.0390 2.26%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0338 2.26%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6850 2.24%
002340 富国价值优势混合A 1.4580 2.24%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0990 2.23%
002386 工银中国制造2025股票 1.1000 2.23%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5990 2.22%
161606 融通行业景气混合A 1.1060 2.22%
001719 工银国家战略股票 1.1030 2.22%
519005 海富通股票混合 0.6940 2.21%
360007 光大优势配置混合A 1.2430 2.21%
202027 南方高端装备混合A 1.6160 2.21%
519672 银河蓝筹混合A 2.2720 2.20%
001039 嘉实先进制造股票 0.9280 2.20%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2242 2.20%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4920 2.19%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8017 2.18%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1230 2.18%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5520 2.17%
003928 前海联合永兴纯债A 1.1716 2.16%
002823 招商盛达混合A 1.1890 2.15%
002861 工银智能制造股票A 1.0440 2.15%
005207 南方高端装备混合C 1.6150 2.15%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1430 2.14%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0284 2.14%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4830 2.14%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9670 2.13%
001252 中海进取收益混合 1.1130 2.11%
000793 工银高端制造股票 1.0640 2.11%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2870 2.09%
040005 华安宏利混合A 4.1146 2.08%
002824 招商盛达混合C 1.1790 2.08%
001701 国联产业升级混合 1.1760 2.08%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2770 2.08%
001186 富国文体健康股票A 1.0400 2.06%
003131 国寿安保强国智造混合 1.1148 2.06%
020026 国泰成长优选混合 3.2140 2.06%
519674 银河创新成长混合A 2.6740 2.05%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3940 2.05%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5900 2.05%
159909 招商深证TMT50ETF 5.6750 2.05%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6030 2.04%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0532 2.04%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8050 2.03%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4580 2.03%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3040 2.03%
217009 招商核心价值混合 1.1683 2.02%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2120 2.02%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0090 2.02%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1180 2.01%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1700 2.01%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4615 2.00%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3543 2.00%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1195 2.00%
398001 中海优质成长混合 0.5137 1.99%
519606 国泰金鑫股票A 2.0000 1.99%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0473 1.99%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3320 1.99%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0359 1.98%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.7040 1.97%
000746 招商行业精选股票基金 1.7120 1.97%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6010 1.97%
163411 兴全精选混合 1.6704 1.97%
001864 中海魅力长三角混合 1.3470 1.97%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2335 1.96%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7866 1.96%
580002 东吴双动力混合A 0.7953 1.96%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0390 1.96%
519025 海富通领先成长混合 1.4110 1.95%
004935 国都智能制造 1.0238 1.94%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1852 1.93%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4820 1.93%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9866 1.92%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5360 1.92%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2200 1.92%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4400 1.91%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2010 1.90%
483003 工银精选平衡混合 0.5277 1.89%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2480 1.88%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5430 1.88%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3250 1.88%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9946 1.88%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9950 1.87%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0628 1.87%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2540 1.87%
710001 富安达优势成长混合A 2.2981 1.87%
270028 广发制造业精选混合A 2.7450 1.86%
002612 融通通慧混合A/B 1.0430 1.86%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0395 1.85%
519665 银河美丽混合C 2.2590 1.85%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.9240 1.85%
002803 东方红沪港深混合 1.7040 1.85%
519664 银河美丽混合A 2.3300 1.84%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0264 1.84%
001112 东方红中国优势混合 1.6640 1.84%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8860 1.84%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0287 1.84%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7680 1.84%
001170 宏利复兴混合A 1.0540 1.84%
519655 银河服务混合A 1.0010 1.83%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6720 1.83%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1130 1.83%
001583 安信新常态股票A 1.3430 1.82%
002939 广发创新升级混合 1.3628 1.82%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6847 1.82%
000823 银华高端制造业混合A 0.9000 1.81%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0130 1.81%
110010 易方达价值成长混合 1.9857 1.81%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0150 1.81%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2004 1.81%
519069 汇添富价值精选混合 2.4690 1.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4805 1.80%
110009 易方达价值精选混合 1.2579 1.80%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2430 1.80%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2440 1.80%
070022 嘉实领先成长混合 2.1610 1.79%
110015 易方达行业领先混合 2.4500 1.79%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6880 1.79%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3650 1.79%
960001 广发行业领先混合H 0.9670 1.79%
002250 红土创新改革红利混合 0.9690 1.79%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4220 1.79%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7674 1.79%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7062 1.78%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3965 1.78%
570008 诺德周期策略混合 1.8320 1.78%
001048 富国新兴产业股票A 1.4280 1.78%
004357 南方智慧混合 1.2226 1.77%
100056 富国低碳环保混合 2.9400 1.77%
001384 东方新思路混合A 0.9023 1.77%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2650 1.77%
290008 泰信发展主题混合 1.2070 1.77%
001385 东方新思路混合C 0.8932 1.77%
270025 广发行业领先混合A 1.5560 1.77%
206002 鹏华精选成长混合A 1.4490 1.76%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3763 1.76%
000574 宝盈新价值混合A 1.4440 1.76%
090020 大成健康产业混合A 1.0380 1.76%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8710 1.75%
519035 富国天博创新主题混合 1.6731 1.75%
004851 广发医疗保健股票A 1.1427 1.75%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.6310 1.75%
000587 大成灵活配置混合A 1.9310 1.74%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9882 1.74%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0500 1.74%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0510 1.74%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4640 1.74%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9879 1.74%
001267 宏利蓝筹混合 0.7010 1.74%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7650 1.73%
000073 摩根成长动力混合A 1.4130 1.73%
002536 中银鑫利混合C 1.1780 1.73%
217021 招商优势企业混合A 2.3470 1.73%
257030 国联安优势混合 1.2360 1.73%
070032 嘉实优化红利混合A 1.5280 1.73%
002535 中银鑫利混合A 1.1810 1.72%
001476 中银智能制造股票A 0.8340 1.71%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9540 1.71%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1880 1.71%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9520 1.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0150 1.70%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6509 1.70%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1380 1.70%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.3130 1.70%
202005 南方成份精选混合A 1.2696 1.70%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1480 1.70%
003396 东方红优享红利混合A 1.4719 1.69%