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2017年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0000 4.82%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0640 2.89%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0220 2.61%
160632 鹏华酒A 1.2310 2.33%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1586 1.97%
000127 农银行业领先混合 2.2047 1.94%
420005 天弘周期策略混合A 1.5080 1.89%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3038 1.89%
510630 华夏消费ETF 2.1047 1.86%
660010 农银策略精选混合 1.0829 1.84%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3880 1.83%
270050 广发新经济混合A 2.1360 1.76%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2960 1.73%
340007 兴全社会责任混合 3.4420 1.71%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3397 1.70%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3466 1.70%
206007 鹏华消费优选混合 2.0550 1.68%
660012 农银消费主题混合A 2.5372 1.65%
660005 农银中小盘混合 2.5849 1.64%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9840 1.64%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0007 1.63%
000039 农银高增长混合 1.9592 1.60%
000854 鹏华养老产业股票 1.5330 1.59%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2597 1.58%
519690 交银稳健配置混合 1.5247 1.57%
519224 海富通欣荣混合A 1.0245 1.57%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.3371 1.56%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2460 1.55%
001076 易方达改革红利混合 0.8610 1.53%
160605 鹏华中国50混合 1.2230 1.49%
217013 招商中小盘混合 1.5620 1.49%
519223 海富通欣荣混合C 1.0217 1.47%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1900 1.44%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0740 1.42%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0810 1.41%
000117 广发轮动配置混合 1.7210 1.41%
217012 招商行业领先混合A 1.3760 1.40%
003745 广发多元新兴股票 1.0821 1.39%
660004 农银策略价值混合 1.9873 1.37%
660003 农银平衡双利混合 1.5964 1.37%
270008 广发核心精选混合 3.3290 1.37%
002939 广发创新升级混合 1.2962 1.35%
519935 长信创新驱动股票 1.1240 1.35%
001714 工银文体产业股票A 1.3520 1.35%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1773 1.34%
000969 前海开源大安全混合 1.0670 1.33%
519979 长信内需成长混合A 1.5970 1.33%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9832 1.33%
163411 兴全精选混合 1.3944 1.32%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9892 1.32%
710001 富安达优势成长混合A 2.0919 1.32%
001940 农银现代农业加 1.2268 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2490 1.29%
163804 中银收益混合A 1.2969 1.26%
180012 银华富裕主题混合A 2.5849 1.26%
960012 中银收益混合H 1.2993 1.25%
001879 长城创业板指数增强A 1.0630 1.24%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2290 1.24%
000751 嘉实新兴产业股票 1.9730 1.23%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0820 1.22%
001513 易方达信息产业混合A 1.1700 1.21%
001394 博时新趋势混合A 1.1502 1.21%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5930 1.21%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2640 1.20%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2730 1.20%
519991 长信双利优选混合A 1.4430 1.19%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1880 1.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7190 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5091 1.17%
400025 东方新兴成长混合 1.3957 1.16%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.2930 1.15%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5162 1.15%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3210 1.15%
660015 农银行业轮动混合A 3.0392 1.15%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.3160 1.15%
001606 农银工业4.0混合 1.3005 1.13%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6820 1.13%
001112 东方红中国优势混合 1.4270 1.13%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0700 1.12%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7140 1.12%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4620 1.11%
160624 鹏华消费领先混合 1.7430 1.10%
270021 广发聚瑞混合A 1.8510 1.09%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1150 1.09%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3040 1.09%
180031 银华中小盘混合 2.5100 1.09%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5380 1.08%
340008 兴全有机增长混合 2.4164 1.08%
002621 中欧消费主题股票A 1.1400 1.06%
001861 富安达健康人生混合A 1.0438 1.06%
960028 建信优选成长混合H 1.8710 1.06%
530003 建信优选成长混合A 1.8663 1.06%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3360 1.06%
003154 华宝新活力混合C 1.2012 1.05%
070018 嘉实回报混合 1.2550 1.05%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9310 1.05%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4440 1.05%
530011 建信内生动力混合A 1.4580 1.04%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5550 1.04%
610002 信澳精华配置混合A 1.2620 1.04%
001701 国联产业升级混合 1.0680 1.04%
519651 银河转型混合A 0.5850 1.04%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.4680 1.03%
530012 建信积极配置混合 2.1680 1.03%
001236 博时丝路主题股票A 0.8860 1.03%
002556 博时丝路主题股票C 0.8890 1.02%
530016 建信恒稳价值混合 1.9790 1.02%
110009 易方达价值精选混合 1.1970 1.02%
004851 广发医疗保健股票A 1.0196 1.01%
000259 农银区间收益混合 2.2485 1.01%
090020 大成健康产业混合A 1.0050 1.01%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0740 1.00%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3120 1.00%
001528 诺安先进制造股票A 1.3320 0.99%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0160 0.99%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0200 0.99%
001186 富国文体健康股票A 0.9280 0.98%
000529 广发竞争优势混合A 1.7510 0.98%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7200 0.98%
519664 银河美丽混合A 1.9690 0.97%
002697 中欧消费主题股票C 1.1430 0.97%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2440 0.97%
002624 广发优企精选混合A 1.1440 0.97%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0359 0.96%
510150 招商上证消费80ETF 4.6510 0.96%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8540 0.95%
002451 平安睿享文娱混合C 1.0610 0.95%
519673 银河康乐股票A 1.3780 0.95%
001220 民生加银研究精选混合 0.8500 0.95%
519665 银河美丽混合C 1.9120 0.95%
001319 农银信息传媒股票A 0.7941 0.94%
610001 信澳领先增长混合A 1.3765 0.93%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.0520 0.93%
163406 兴全合润混合A 1.1902 0.92%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.3200 0.92%
040005 华安宏利混合A 3.5175 0.92%
110015 易方达行业领先混合 2.1930 0.92%
001457 华商新常态混合A 0.8910 0.91%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7770 0.91%
000057 中银消费主题混合A 1.4580 0.90%
002340 富国价值优势混合A 1.3490 0.90%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9274 0.90%
002142 博时外延增长混合A 1.3450 0.90%
000609 华商新量化混合A 1.4620 0.90%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4700 0.89%
519670 银河行业混合A 1.4680 0.89%
050009 博时新兴成长混合 0.6810 0.89%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.8190 0.89%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4680 0.89%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0911 0.89%
000690 前海开源大海洋混合 1.0250 0.89%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0917 0.89%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1390 0.89%
000595 嘉实泰和混合 2.1890 0.88%
100020 富国天益价值混合A 1.4607 0.88%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2650 0.88%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7110 0.88%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6974 0.88%
002547 民生加银养老服务混合 1.1650 0.87%
004677 博时战略新兴产业混合 1.0450 0.87%
000462 农银主题轮动混合A 1.2461 0.87%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6937 0.87%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2040 0.87%
560006 益民核心增长混合 1.4290 0.85%
610004 信澳中小盘混合A 1.3030 0.85%
000936 博时产业新动力混合A 1.4450 0.84%
002450 平安睿享文娱混合A 1.0760 0.84%
163818 中银中小盘成长混合 1.5550 0.84%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9140 0.84%
240017 华宝新兴产业混合 1.8333 0.84%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3360 0.83%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7074 0.83%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2090 0.83%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2140 0.83%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8587 0.83%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0377 0.83%
000263 工银信息产业混合A 1.4660 0.83%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4550 0.83%
004341 农银尖端科技混合 1.0680 0.83%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4750 0.82%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.2300 0.82%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3590 0.82%
050022 博时回报混合 0.8640 0.82%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1010 0.82%
270025 广发行业领先混合A 1.7320 0.81%
320017 诺安全球收益不动产 1.4850 0.81%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9940 0.81%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9758 0.81%
510660 华夏医药ETF 1.7258 0.81%
000913 农银医疗保健股票 0.9751 0.81%
004636 中信建投智信物联网C 1.1520 0.80%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2600 0.80%
519005 海富通股票混合 0.7560 0.80%
001053 南方创新经济 1.1410 0.80%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9756 0.80%
159909 招商深证TMT50ETF 5.3970 0.80%
004183 富国产业升级混合A 1.0925 0.80%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9624 0.80%
001809 中信建投智信物联网A 1.1256 0.80%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.2560 0.80%