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2017年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1290 3.67%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0010 3.62%
590005 中邮核心主题混合A 1.8610 3.10%
002939 广发创新升级混合 1.2249 3.01%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3114 2.69%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3340 2.69%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3037 2.69%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6740 2.59%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1510 2.58%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4410 2.56%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5199 2.54%
960006 摩根行业轮动混合H 2.2420 2.51%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1420 2.51%
377530 摩根行业轮动混合A 2.2290 2.48%
001760 嘉实创新成长混合 1.0780 2.47%
360007 光大优势配置混合A 1.2519 2.47%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3454 2.44%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4125 2.38%
270025 广发行业领先混合A 1.7380 2.36%
960001 广发行业领先混合H 0.9140 2.35%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0560 2.34%
001606 农银工业4.0混合 1.2645 2.33%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0870 2.26%
519918 华夏兴和混合A 1.6330 2.25%
002910 易方达供给改革混合 1.0958 2.24%
240022 华宝资源优选混合A 1.4780 2.21%
210005 金鹰主题优势混合 1.1160 2.20%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9010 2.15%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1473 2.15%
519033 海富通国策导向混合A 1.4400 2.13%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8190 2.12%
001951 金鹰改革红利混合 1.1300 2.08%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2933 2.06%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1450 2.05%
519026 海富通中小盘混合 1.0030 2.03%
162209 宏利市值优选混合A 0.8376 1.98%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9660 1.97%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6460 1.95%
001005 中海合鑫混合 0.6780 1.95%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3193 1.94%
398061 中海消费混合A 2.4340 1.93%
000294 华安生态优先混合A 1.9590 1.93%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8470 1.93%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4994 1.92%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3330 1.91%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8647 1.91%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8697 1.90%
002671 万家沪深300指数增强C 1.2781 1.89%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7315 1.89%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9740 1.88%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7136 1.88%
210008 金鹰策略配置混合 1.1494 1.86%
001576 国泰智能装备股票A 1.0930 1.86%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0934 1.85%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0925 1.85%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8422 1.84%
002599 平安消费精选混合C 0.9000 1.81%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5280 1.80%
398021 中海能源策略混合 0.7697 1.80%
002598 平安消费精选混合A 0.9090 1.79%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7050 1.79%
001135 益民品质升级混合A 0.6310 1.77%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4140 1.77%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3190 1.77%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3190 1.77%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3320 1.76%
410007 华富价值增长混合A 1.0801 1.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.1631 1.75%
519025 海富通领先成长混合 1.3430 1.74%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5780 1.74%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8214 1.73%
000073 摩根成长动力混合A 1.3580 1.72%
710001 富安达优势成长混合A 2.0211 1.72%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3040 1.72%
400032 东方主题精选混合 0.7866 1.71%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7140 1.71%
510170 国联安上证商品ETF 2.1590 1.70%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2579 1.70%
519003 海富通收益增长混合 1.0820 1.69%
379010 摩根中小盘混合A 2.2200 1.69%
000462 农银主题轮动混合A 1.1984 1.69%
162202 宏利周期混合 1.4986 1.68%
001236 博时丝路主题股票A 0.8450 1.68%
519678 银河消费混合A 1.6940 1.68%
002556 博时丝路主题股票C 0.8480 1.68%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0380 1.67%
290002 泰信先行策略混合 0.6226 1.67%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3450 1.66%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7180 1.66%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7100 1.66%
580006 东吴新经济混合A 0.9780 1.66%
290014 泰信现代服务业混合 1.6510 1.66%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0390 1.66%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8020 1.65%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0490 1.65%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7420 1.64%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7930 1.64%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0510 1.64%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4910 1.64%
210001 金鹰成份优选混合 1.0497 1.63%
003704 光大事件驱动混合 1.0178 1.63%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8730 1.63%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1820 1.63%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5468 1.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8160 1.62%
519133 海富通改革驱动混合 1.2520 1.62%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4530 1.61%
960007 摩根新兴动力混合H 2.8440 1.61%
519007 海富通强化回报混合 0.8220 1.61%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2080 1.60%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1550 1.58%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6818 1.58%
377240 摩根新兴动力混合A 2.8370 1.58%
000592 建信改革红利股票A 2.1960 1.57%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1720 1.56%
519002 华安安信消费混合A 1.4360 1.56%
370024 摩根核心优选混合A 2.8900 1.55%
002190 农银新能源主题A 1.1042 1.54%
580002 东吴双动力混合A 0.8067 1.54%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3770 1.53%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8836 1.53%
000328 摩根转型动力混合A 1.7900 1.53%
217012 招商行业领先混合A 1.3330 1.52%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6080 1.52%
375010 摩根中国优势混合A 1.2989 1.52%
040020 华安升级主题混合A 1.2070 1.51%
001809 中信建投智信物联网A 1.0850 1.50%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4250 1.50%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7070 1.49%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0558 1.49%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4360 1.48%
257010 国联安小盘精选混合 1.1000 1.48%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0280 1.48%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9917 1.48%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7550 1.48%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9444 1.48%
560003 益民创新优势混合A 0.8886 1.48%
000698 宝盈科技30混合 1.5190 1.47%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1020 1.47%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0350 1.47%
004636 中信建投智信物联网C 1.1100 1.46%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0830 1.46%
001018 易方达新经济混合 1.5330 1.46%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4030 1.45%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9030 1.44%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1282 1.44%
001702 东方创新科技混合 0.9612 1.44%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3440 1.43%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7870 1.42%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0030 1.42%
110013 易方达科翔混合 2.7130 1.42%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1450 1.42%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0800 1.41%
370027 摩根智选30混合A 2.0180 1.41%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0130 1.40%
000601 华宝创新优选混合 1.0120 1.40%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0960 1.39%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4730 1.39%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1110 1.39%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8100 1.38%
004341 农银尖端科技混合 1.0468 1.38%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1740 1.38%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6990 1.37%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0802 1.37%
240009 华宝先进成长混合 2.9528 1.37%
240017 华宝新兴产业混合 1.8014 1.37%
001781 建信现代服务业股票 1.1840 1.37%
004272 中融量化小盘股票A 1.1198 1.37%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4860 1.36%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0430 1.36%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2670 1.36%
161606 融通行业景气混合A 1.0450 1.36%
004273 中融量化小盘股票C 1.1151 1.36%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1493 1.36%
001513 易方达信息产业混合A 1.1260 1.35%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6020 1.35%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9638 1.34%
519697 交银优势行业混合 2.5860 1.33%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2190 1.33%
002906 南方中证500量化增强A 1.0780 1.32%
519139 海富通沪港深混合A 1.1939 1.32%
002191 农银物联网混合 1.1356 1.32%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3920 1.31%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9601 1.31%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7911 1.31%
002907 南方中证500量化增强C 1.0810 1.31%
001158 工银新材料新能源股票 0.7750 1.31%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8510 1.31%
410003 华富成长趋势混合A 0.9172 1.30%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0140 1.30%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1000 1.29%
002621 中欧消费主题股票A 1.1000 1.29%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2699 1.28%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.1689 1.28%
002697 中欧消费主题股票C 1.1040 1.28%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0310 1.28%
217005 招商先锋混合 0.9339 1.27%
700001 平安行业先锋混合 1.1260 1.26%
001763 广发多策略混合 0.9630 1.26%
360006 光大新增长混合A 1.1945 1.26%