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2017年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1752 2.04%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1653 1.84%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7730 1.43%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1421 1.28%
519601 海富通中国海外混合 1.7410 1.16%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9450 1.07%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4060 1.01%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9300 0.98%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9760 0.93%
160923 大成海外中国机会混合 1.1000 0.92%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1239 0.90%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0845 0.84%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8142 0.82%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1120 0.82%
001729 银华逆向投资定开混合 0.9790 0.82%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1910 0.78%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1708 0.77%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3060 0.77%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1708 0.77%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1855 0.76%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1835 0.70%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1972 0.70%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9799 0.69%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9817 0.69%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3270 0.68%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0425 0.68%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0413 0.68%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3270 0.68%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1073 0.67%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7600 0.66%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1362 0.66%
050015 博时大中华亚太精选 1.2340 0.65%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1050 0.64%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1600 0.63%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0330 0.63%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2845 0.63%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1600 0.63%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9991 0.62%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9700 0.62%
002387 工银沪港深股票A 1.1400 0.62%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0010 0.60%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9990 0.60%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.0160 0.59%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4430 0.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7379 0.53%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9830 0.51%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5790 0.51%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0150 0.50%
002380 工银香港中小盘美元 0.1995 0.50%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1293 0.49%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0210 0.49%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4350 0.49%
004435 博时逆向投资混合C 0.9259 0.48%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1434 0.47%
004434 博时逆向投资混合A 0.9278 0.47%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1438 0.47%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4350 0.46%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3120 0.46%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9120 0.44%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9260 0.43%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2159 0.42%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2159 0.42%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1655 0.42%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1655 0.42%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2350 0.40%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0110 0.40%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0280 0.39%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2446 0.39%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0420 0.39%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0650 0.38%
002379 工银香港中小盘人民币 1.3270 0.38%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8150 0.37%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1920 0.37%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0970 0.37%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4330 0.35%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1450 0.35%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8490 0.35%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1930 0.34%
001048 富国新兴产业股票A 1.2700 0.32%
100056 富国低碳环保混合 2.6190 0.31%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1630 0.31%
000934 国富大中华精选混合 1.2860 0.31%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6630 0.30%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0144 0.29%
513600 南方恒指ETF 2.4339 0.29%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4764 0.29%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0690 0.29%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4195 0.28%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0810 0.28%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4550 0.28%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5756 0.28%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0746 0.27%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4363 0.27%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1010 0.27%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1847 0.27%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1400 0.26%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1700 0.26%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0915 0.25%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0097 0.23%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0105 0.23%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0102 0.22%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.3650 0.22%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0736 0.21%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0785 0.21%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4080 0.21%
000500 华富恒富分级债券 1.0080 0.20%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2480 0.20%
004385 中金新安灵活配置混合 1.0620 0.19%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0625 0.19%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1330 0.18%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0840 0.18%
001290 广发安泰混合 1.0990 0.18%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1160 0.18%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1210 0.18%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0156 0.17%
160125 南方香港优选股票 0.9518 0.17%
040020 华安升级主题混合A 1.1560 0.17%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0985 0.17%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7510 0.17%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0845 0.16%
003154 华宝新活力混合C 1.1155 0.16%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2210 0.16%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.2740 0.16%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2770 0.16%
675091 西部利得祥逸债券A 1.0149 0.15%
675093 西部利得祥逸债券C 1.0132 0.15%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1413 0.15%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9568 0.14%
040008 华安策略优选混合A 1.4495 0.14%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3940 0.14%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0465 0.14%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1159 0.13%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9738 0.13%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1166 0.12%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0707 0.12%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6500 0.12%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8480 0.12%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0453 0.11%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4476 0.11%
100060 富国高新技术产业混合 1.7540 0.11%
960001 广发行业领先混合H 0.8720 0.11%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9410 0.11%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1828 0.11%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0730 0.11%
002419 汇添富创新活力混合A 1.0440 0.10%
770001 德邦优化A 0.9050 0.10%
002959 汇添富盈泰混合 1.0270 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 0.9950 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0000 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0260 0.10%
002474 中邮睿信增强债券A 1.0140 0.10%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0110 0.10%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1917 0.10%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0020 0.10%
002056 中银新财富混合C 1.0460 0.10%
002262 中银宝利混合C 1.0330 0.10%
001825 建信中国制造2025股票A 0.9691 0.10%
002623 广发服务业精选混合 1.0150 0.10%
001649 工银工业4.0股票 1.0130 0.10%
501003 长信量化优选混合 1.0200 0.10%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0080 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0400 0.10%
002430 中银丰利混合A 1.0520 0.10%
002261 中银宝利混合A 1.0340 0.10%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0120 0.10%
003332 南方荣发混合 1.0360 0.10%
003035 广发安祥回报混合A 1.0360 0.10%
004508 融通新动力灵活配置混合 1.0010 0.10%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.0350 0.10%
004555 南方和元A 1.0120 0.10%
002920 中欧短债债券A 1.0200 0.10%
180018 银华和谐主题混合 2.0330 0.10%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0410 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0130 0.10%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0070 0.10%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0180 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0090 0.10%
002399 华安安禧混合C 1.0380 0.10%
002398 华安安禧混合A 1.0450 0.10%
003036 广发安祥回报混合C 1.0400 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0180 0.10%
002941 广发安瑞回报混合A 1.0420 0.10%
002411 华夏新机遇混合A 1.0160 0.10%
002931 南方荣毅 0.9950 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0120 0.10%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0130 0.10%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4725 0.10%
003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.0190 0.10%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1917 0.10%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0408 0.09%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0620 0.09%
000745 华银稳定收益C 1.0800 0.09%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.0479 0.09%
002942 广发安瑞回报混合C 1.0640 0.09%
003557 博时泰安债券A 1.0126 0.09%
001207 广发聚惠混合C 1.1430 0.09%
217005 招商先锋混合 0.9071 0.09%
003885 汇安沪深300指数增强C 1.0473 0.09%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0413 0.09%
003558 博时泰安债券C 1.0112 0.09%