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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603668 | 天马科技 | 2.08% | -3.26% |
| 600048 | 保利发展 | 1.06% | -0.98% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.05% | -1.32% |
| 000333 | 美的集团 | 0.95% | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 0.89% | -3.01% |
| 603345 | 安井食品 | 0.87% | -1.67% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.82% | -0.37% |
| 300855 | 图南股份 | 0.79% | 2.97% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.74% | -1.87% |
| 688267 | 中触媒 | 0.67% | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
