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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8150 3.69%
002746 汇添富多策略定开混合 1.1650 2.55%
003321 易方达原油C类人民币 0.8730 2.55%
161129 易方达原油A类人民币 0.8753 2.55%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1308 2.51%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1311 2.50%
165513 信诚全球商品主题 0.4130 2.48%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8692 2.31%
002844 金鹰多元策略混合 0.9512 2.21%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8620 2.13%
000970 东方红睿元混合 1.9710 2.02%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8640 2.01%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9710 2.00%
003339 华安睿享定开混合A 0.9714 1.87%
003340 华安睿享定开混合C 0.9679 1.86%
002801 泓德泓信混合 1.0150 1.81%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1980 1.70%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1324 1.66%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0050 1.52%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.9954 1.50%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.9954 1.50%
160628 鹏华地产分级 1.0470 1.36%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9200 1.32%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9959 1.32%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9959 1.31%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.1270 1.26%
162411 华宝标普石油指数 0.4940 1.23%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7660 1.19%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7515 1.14%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0022 1.14%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0020 1.13%
160525 博时睿丰定开混合 1.0174 1.10%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0740 1.09%
001357 泓德泓富混合A 1.1810 1.05%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0067 1.05%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0188 1.05%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0188 1.05%
001376 泓德泓富混合C 1.1726 1.04%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7691 1.04%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7644 1.03%
003093 华商丰利增强定开债C 0.9900 1.02%
004560 汇安丰益混合A 1.0101 0.99%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0170 0.96%
002624 广发优企精选混合 1.0610 0.95%
519068 汇添富成长焦点 1.7074 0.95%
519185 万家精选混合A 1.7170 0.92%
003092 华商丰利增强定开债A 0.9930 0.91%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0959 0.91%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4360 0.91%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9940 0.91%
740001 长安宏观策略 1.3480 0.90%
001662 创金沪港深精选混合 1.1470 0.88%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2050 0.87%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0549 0.87%
001554 天弘中证全指运输A 0.6922 0.86%
001614 东方区域发展混合 0.9526 0.86%
001555 天弘中证全指运输C 0.6883 0.85%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8369 0.83%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8363 0.82%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0174 0.82%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0186 0.81%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0598 0.81%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0110 0.80%
001306 中欧永裕混合A 0.8910 0.79%
001518 万家瑞兴 1.3096 0.78%
163208 诺安油气能源 0.7830 0.77%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 0.76%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2308 0.73%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2205 0.73%
166011 中欧盛世成长分级 1.2266 0.73%
410001 华富竞争力优选 0.9155 0.73%
000696 汇添富环保行业股票 1.4070 0.72%
530010 建信责任联接 1.6866 0.72%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0110 0.70%
161815 银华抗通胀主题 0.4340 0.70%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3060 0.69%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8653 0.69%
001307 中欧永裕混合C 0.8740 0.69%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0420 0.68%
519056 海富通内需热点股票 1.0370 0.68%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2070 0.67%
003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.67%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3480 0.67%
270002 广发稳健增长 1.1532 0.67%
470008 汇添富策略回报 1.5360 0.66%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6543 0.66%
110003 易方达上证50增强A 1.2621 0.64%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9580 0.63%
000996 中银新动力股票 0.8010 0.63%
004746 易方达上证50指数C 1.2617 0.63%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8000 0.63%
002946 大成景盛一年定开债A 1.0242 0.62%
161122 易方达生物分级 0.9995 0.62%
003508 华安睿安定开混合A 1.0079 0.61%
501035 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) 0.9958 0.61%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.3146 0.60%
002947 大成景盛一年定开债C 1.0210 0.60%
003046 招商信用定开债人民币 1.0020 0.60%
050020 博时抗通胀增强 0.4990 0.60%
310398 申万沪深300 1.4685 0.60%
000173 汇添富美丽30股票 2.0570 0.59%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.3160 0.59%
003509 华安睿安定开混合C 1.0053 0.59%
100051 富国可转换债券 1.5380 0.59%
620001 金元惠理宝石动力 1.0679 0.59%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0440 0.58%
004112 创金合信国企活力混合 1.0450 0.58%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4568 0.58%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2040 0.58%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0523 0.57%
260116 景顺长城核心竞争力 2.6480 0.57%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6490 0.57%
519671 银河沪深300价值 1.4320 0.56%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9978 0.55%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1945 0.55%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0338 0.54%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0284 0.54%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9971 0.54%
003362 国联安睿利定开混合 1.0341 0.54%
004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0190 0.54%
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0173 0.54%
004412 申万菱信智选一年定开 1.0165 0.54%
002173 东方大健康混合 0.9764 0.53%
004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0214 0.53%
003154 华宝新活力混合 1.1123 0.52%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3053 0.52%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0623 0.51%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3790 0.51%
000929 博时黄金ETFD 2.8242 0.51%
000930 博时黄金ETFI 2.7803 0.51%
002908 富国睿利定开混合发起式 0.9900 0.51%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9919 0.51%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0660 0.51%
160524 博时弘泰混合 1.0258 0.51%
620002 金元惠理成长动力 0.9860 0.51%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9954 0.50%
001861 富安达健康人生混合 1.0120 0.50%
003901 交银瑞景定开混合 1.0598 0.50%
540006 汇丰晋信大盘 3.1194 0.50%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0360 0.49%
002708 大摩健康产业混合 1.0280 0.49%
004436 添富年年泰定开混合A 1.0241 0.49%
160522 博时睿益 1.0180 0.49%
540003 汇丰晋信动态策略 1.8149 0.49%
540004 汇丰晋信2026周期 1.4054 0.49%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1515 0.49%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8970 0.48%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9851 0.48%
004437 添富年年泰定开混合C 1.0220 0.48%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2703 0.48%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2141 0.47%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9798 0.47%
004551 中银证券瑞享混合A 1.0128 0.47%
166001 中欧新趋势 1.1549 0.47%
519690 交银稳健配置 1.3940 0.47%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8790 0.46%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0577 0.46%
004245 国都聚益定开混合 1.0152 0.46%
004552 中银证券瑞享混合C 1.0117 0.46%
163407 兴全沪深300 1.6562 0.46%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0953 0.46%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0334 0.45%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3430 0.45%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0215 0.45%
003704 光大保德信事件驱动混合 0.9943 0.45%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.9938 0.45%
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0412 0.45%
240019 华宝上证180成长联接 1.5570 0.45%
000067 民生加银转债优选A 0.6920 0.44%
000068 民生加银转债优选C 0.6860 0.44%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7510 0.44%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3760 0.44%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0205 0.44%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.9937 0.44%
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0395 0.44%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0681 0.44%
004446 南方荣年A 1.0008 0.44%
502020 国金通用上证50分级 1.3650 0.44%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7541 0.44%
580007 东吴新创业 1.1510 0.44%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.3041 0.43%
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0101 0.43%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.3382 0.43%
004447 南方荣年C 1.0002 0.43%
004451 汇添富年年丰定开混合A 1.0240 0.43%
020021 国泰上证180金融联接 1.6297 0.43%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0244 0.43%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3423 0.43%
240016 华宝上证180联接 1.6520 0.43%
399011 中海上证380 1.3890 0.43%
002998 博时弘裕18个月定开债A 1.0179 0.42%
002999 博时弘裕18个月定开债C 1.0140 0.42%
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0083 0.42%
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0227 0.42%
160719 嘉实黄金 0.7190 0.42%
184801 鹏华前海万科REITS 102.4260 0.42%
481012 工银深证红利联接 1.1900 0.42%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.7320 0.41%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9910 0.41%
163803 中银持续增长混合A 0.3965 0.41%