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2017年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000800 华商未来主题混合 0.8670 2.48%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9680 2.43%
000654 华商新锐产业混合 1.0820 2.17%
630011 华商主题精选混合 1.3710 2.16%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9120 2.01%
000062 银华量化智慧动力混合 1.1220 2.00%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0873 1.99%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1597 1.98%
001723 华商新动力混合A 0.8290 1.97%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8350 1.95%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9990 1.94%
180020 银华成长先锋混合 0.9900 1.85%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8470 1.82%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1343 1.82%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9140 1.78%
512660 国泰中证军工ETF 0.8357 1.78%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6940 1.76%
610005 信澳红利回报混合A 0.9230 1.76%
159949 华安创业板50ETF 0.7067 1.74%
000690 前海开源大海洋混合 0.9360 1.74%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3520 1.73%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7280 1.68%
512810 华宝中证军工ETF 0.8123 1.68%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8870 1.63%
512680 广发中证军工ETF 0.8174 1.62%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9734 1.62%
160420 华安创业板50指数A 0.9784 1.61%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9724 1.61%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9123 1.59%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9600 1.59%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9640 1.58%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6520 1.56%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7743 1.55%
001829 华银中国智造主题灵活配置 0.9840 1.55%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4500 1.54%
162201 宏利成长混合 1.2001 1.54%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7940 1.53%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8690 1.52%
200015 长城优化升级混合A 1.6850 1.51%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8053 1.51%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4920 1.50%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8201 1.49%
320007 诺安成长混合A 0.9820 1.45%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9110 1.45%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8836 1.40%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8904 1.40%
001438 易方达瑞享混合E 1.0170 1.40%
519975 长信量化中小盘股票A 0.9440 1.40%
001437 易方达瑞享混合I 1.2360 1.39%
410007 华富价值增长混合A 0.9716 1.39%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0390 1.37%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8170 1.36%
164304 新华中证环保产业指数 1.0420 1.36%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9680 1.36%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0570 1.34%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0600 1.34%
519965 长信量化多策略股票A 1.1340 1.34%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0610 1.34%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7392 1.34%
001899 东海社会安全 0.7670 1.32%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7212 1.31%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6980 1.31%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7194 1.30%
000826 广发百发100指数A 0.8630 1.29%
000827 广发百发100指数E 0.8610 1.29%
164818 工银传媒指数A 0.9585 1.29%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8466 1.29%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.7900 1.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.8242 1.28%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8478 1.28%
512580 广发中证环保ETF 0.9504 1.27%
160421 华安智增精选混合 0.8748 1.27%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8050 1.26%
003578 中金中证500指数增强C 0.9428 1.26%
003016 中金中证500指数增强A 0.9398 1.26%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8663 1.25%
003416 招商财经大数据股票A 0.7838 1.25%
290005 泰信优势增长混合 1.2190 1.25%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.8736 1.25%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8930 1.25%
001917 招商量化精选股票A 0.9000 1.24%
001409 工银互联网加股票 0.4090 1.24%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.5740 1.23%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9616 1.23%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6410 1.23%
630006 华商产业升级混合 1.0750 1.22%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9970 1.22%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9920 1.22%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9110 1.22%
004065 中融量化多因子混合A 0.8474 1.22%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5877 1.21%
001219 摩根动态多因子混合A 0.7530 1.21%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0050 1.21%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0010 1.21%
000971 诺安新经济股票 0.9300 1.20%
002907 南方中证500量化增强C 0.9290 1.20%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0159 1.19%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8567 1.19%
003717 中银量化精选混合A 0.9074 1.19%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8535 1.19%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8278 1.19%
000279 华商红利优选混合 0.9360 1.19%
000969 前海开源大安全混合 0.9400 1.18%
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8932 1.18%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9305 1.17%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2677 1.17%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6164 1.17%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2160 1.16%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9560 1.16%
002305 光大风格轮动混合A 0.8750 1.16%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3070 1.16%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9560 1.16%
512100 南方中证1000ETF 0.8125 1.15%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6136 1.15%
159932 大成中证500深市ETF 1.6800 1.14%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8613 1.14%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.5543 1.13%
002974 广发信息技术联接C 0.9588 1.13%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.1590 1.13%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7160 1.13%
510580 易方达中证500ETF 5.7797 1.13%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1440 1.13%
000942 广发信息技术联接A 0.9589 1.13%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3540 1.12%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0830 1.12%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0700 1.12%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 0.9512 1.12%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.7917 1.12%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.1792 1.12%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8140 1.12%
000893 工银创新动力股票 0.7270 1.11%
159922 嘉实中证500ETF 5.8830 1.11%
159935 景顺长城中证500ETF 1.5094 1.11%
510500 南方中证500ETF 6.0554 1.11%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.8220 1.11%
510560 国寿安保中证500ETF 1.2084 1.11%
001983 中邮低碳配置混合 0.7380 1.10%
090015 大成内需增长混合A 2.2890 1.10%
960018 大成内需增长混合H 2.2890 1.10%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.3258 1.10%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9098 1.10%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2671 1.10%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2671 1.10%
040007 华安中小盘成长混合 1.4091 1.10%
512500 华夏中证500ETF 2.8019 1.09%
002906 南方中证500量化增强A 0.9250 1.09%
002251 华夏军工安全混合A 0.9280 1.09%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7430 1.09%
050014 博时创业成长混合A 1.7550 1.09%
162413 华宝中证1000指数A 0.7019 1.09%
481004 工银稳健成长混合A 1.2615 1.09%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7440 1.09%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.0310 1.08%
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7490 1.08%
510510 广发中证500ETF 1.6025 1.08%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2200 1.08%
400001 东方龙混合 0.9759 1.08%
100060 富国高新技术产业混合 1.5910 1.08%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1190 1.08%
002553 博时创业成长混合C 1.7830 1.08%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9410 1.07%
519091 新华泛资源优势混合 2.3590 1.07%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4405 1.07%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5670 1.07%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6930 1.07%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5889 1.06%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8180 1.06%
050009 博时新兴成长混合 0.5730 1.06%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5870 1.05%
000913 农银医疗保健股票 0.9084 1.05%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 0.9771 1.05%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8194 1.05%
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.4261 1.05%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6962 1.05%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4210 1.05%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.0620 1.05%
519677 银河定投宝 1.6350 1.05%
159948 南方创业板ETF 1.8209 1.04%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.0640 1.04%
660011 农银中证500指数 1.4718 1.04%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6912 1.04%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8740 1.04%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4520 1.04%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9720 1.04%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5434 1.04%
000962 天弘中证500ETF联接A 0.9409 1.04%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9740 1.04%
519995 长信金利趋势混合A 0.4793 1.03%
519994 长信金利趋势股票 0.4793 1.03%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5880 1.03%
510290 南方上证380ETF 1.4546 1.03%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7890 1.02%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1850 1.02%
510440 大成中证500沪市ETF 1.6760 1.02%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0930 1.02%
001305 九泰天富改革混合A 0.5930 1.02%
001255 长城改革红利混合A 0.6910 1.02%
159915 易方达创业板ETF 1.6811 1.02%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0291 1.02%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2910 1.02%