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2017年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000502 华富恒富18个月定开债A 0.9940 9.99%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8780 3.29%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1725 3.25%
290004 泰信优质生活混合 0.9658 1.97%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8800 1.84%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1690 1.83%
519185 万家精选混合A 1.7458 1.73%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8850 1.72%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0693 1.67%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4300 1.65%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3375 1.63%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9010 1.58%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0920 1.49%
090013 大成竞争优势混合A 1.0870 1.49%
270050 广发新经济混合A 1.8360 1.49%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0030 1.42%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6440 1.42%
001614 东方区域发展混合 0.9842 1.41%
167503 安信一带一路指数A 0.8620 1.41%
000793 工银高端制造股票 1.0850 1.40%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0910 1.39%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0260 1.38%
206012 鹏华价值精选股票 1.4020 1.37%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3340 1.37%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8220 1.36%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0580 1.34%
160421 华安智增精选混合 0.9770 1.33%
090007 大成策略回报混合A 1.1680 1.30%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0934 1.30%
161606 融通行业景气混合A 1.0240 1.29%
002465 东兴众智优选混合 1.0300 1.28%
400011 东方核心动力混合A 1.6010 1.28%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6460 1.25%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8960 1.24%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2325 1.24%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2297 1.24%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0660 1.23%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8040 1.23%
001719 工银国家战略股票 0.9960 1.22%
270025 广发行业领先混合A 1.5150 1.20%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.8245 1.20%
519019 大成景阳领先混合A 0.8460 1.20%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1526 1.20%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2381 1.19%
001039 嘉实先进制造股票 0.8610 1.18%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0454 1.17%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0471 1.17%
001008 工银国企改革股票 0.9500 1.17%
162202 宏利周期混合 1.4229 1.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4880 1.16%
000263 工银信息产业混合A 1.5770 1.15%
002133 广发鑫益混合 1.1420 1.15%
519672 银河蓝筹混合A 1.9440 1.14%
960001 广发行业领先混合H 0.7970 1.14%
000803 工银研究精选股票 1.3430 1.13%
001781 建信现代服务业股票 1.0850 1.12%
003135 金元顺安沣楹债券 0.9948 1.11%
519698 交银先锋混合A 1.3987 1.11%
519674 银河创新成长混合A 2.3064 1.11%
002863 金信深圳成长混合A 1.0100 1.10%
501018 南方原油A 0.9821 1.09%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9300 1.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6782 1.06%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0600 1.05%
080005 长盛量化红利混合A 1.1600 1.05%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0358 1.04%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1970 1.01%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5990 1.01%
000598 长盛生态环境混合 1.4930 1.01%
002906 南方中证500量化增强A 1.0340 0.98%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9300 0.98%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4530 0.97%
000031 华夏复兴混合A 1.8830 0.97%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1440 0.97%
002907 南方中证500量化增强C 1.0380 0.97%
001397 建信精工制造指数增强 1.1507 0.96%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1530 0.96%
001036 嘉实企业变革股票 0.9480 0.96%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0530 0.96%
350002 天治低碳经济混合 0.7455 0.95%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4751 0.95%
510120 海富通上证非周期ETF 2.8570 0.95%
070019 嘉实价值优势混合A 1.6080 0.94%
001869 招商制造业混合A 1.0790 0.94%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6554 0.94%
000684 长盛养老健康混合A 1.2950 0.94%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6416 0.94%
001054 工银新金融股票A 0.9700 0.94%
040008 华安策略优选混合A 1.1884 0.93%
001076 易方达改革红利混合 0.7590 0.93%
320006 诺安灵活配置混合 2.2830 0.93%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2240 0.91%
001104 华安新丝路主题股票A 1.0000 0.91%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1050 0.91%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1080 0.91%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2200 0.91%
000739 平安新鑫先锋A 1.1060 0.91%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8910 0.91%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1100 0.91%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9196 0.90%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0210 0.89%
001437 易方达瑞享混合I 1.4710 0.89%
163208 诺安油气能源 0.9210 0.88%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0213 0.88%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9677 0.87%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2730 0.87%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2700 0.87%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2760 0.87%
000893 工银创新动力股票 0.8100 0.87%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8160 0.87%
001195 工银农业产业股票 0.5890 0.86%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1710 0.86%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0119 0.86%
001924 华夏国企改革混合 0.9380 0.86%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1770 0.86%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8190 0.86%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0123 0.85%
001267 宏利蓝筹混合 0.5920 0.85%
210008 金鹰策略配置混合 1.1174 0.85%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5466 0.85%
350008 天治新消费混合 1.5470 0.85%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5502 0.85%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0750 0.84%
001438 易方达瑞享混合E 1.2100 0.83%
519670 银河行业混合A 1.4520 0.83%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9670 0.83%
001515 平安新鑫先锋C 1.0910 0.83%
519056 海富通内需热点混合 0.9890 0.82%
519091 新华泛资源优势混合 2.4580 0.82%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.1240 0.81%
159916 建信深证基本面60ETF 2.9641 0.81%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6250 0.81%
180001 银华优势企业混合 1.3667 0.80%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2600 0.80%
519644 银河智联混合A 0.8910 0.79%
070003 嘉实稳健混合 1.1450 0.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7430 0.79%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7660 0.79%
162204 宏利行业精选混合A 2.9724 0.79%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0160 0.79%
519195 万家品质生活混合A 1.3623 0.78%
000120 中银美丽中国混合 1.2900 0.78%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.8000 0.78%
519181 万家和谐增长混合A 1.0306 0.78%
000628 大成高鑫股票A 1.3000 0.78%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5095 0.77%
040005 华安宏利混合A 3.4056 0.77%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3040 0.77%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4410 0.77%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1710 0.77%
001723 华商新动力混合A 0.9290 0.76%
700002 平安深证300指数增强 1.5820 0.76%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0660 0.76%
002340 富国价值优势混合A 1.1920 0.76%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2010 0.76%
002160 南方驱动混合 1.2170 0.75%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.1212 0.75%
070002 嘉实增长混合 9.4940 0.75%
481015 工银主题策略混合A 2.0130 0.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8331 0.75%
762001 国金国鑫发起A 1.9861 0.75%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5599 0.75%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0860 0.74%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9069 0.74%
750001 安信灵活配置混合A 1.0850 0.74%
202001 南方稳健成长混合 1.3270 0.73%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2420 0.73%
400015 东方新能源汽车混合 1.9963 0.73%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9610 0.73%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1070 0.73%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2420 0.73%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9690 0.73%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4537 0.73%
090015 大成内需增长混合A 2.3940 0.72%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.5106 0.72%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1160 0.72%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.3720 0.72%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.1160 0.72%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5410 0.72%
000409 鹏华环保产业股票 1.7090 0.71%
000496 长安产业精选混合A 1.0849 0.71%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2974 0.71%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9960 0.71%
960018 大成内需增长混合H 2.3950 0.71%
001568 泰达宏利增利混合 1.0060 0.70%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0007 0.70%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0018 0.70%
002071 长安产业精选混合C 1.0574 0.70%
162208 宏利首选企业股票A 1.1459 0.69%
000471 富国城镇发展股票 2.0290 0.69%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0430 0.69%
481017 工银量化策略混合A 2.0300 0.69%
002939 广发创新升级混合 1.1090 0.69%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1660 0.69%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7280 0.69%
159908 博时创业板ETF 1.3208 0.69%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1850 0.69%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7390 0.68%
040001 华安创新混合 0.7370 0.68%
200008 长城品牌优选混合A 1.2081 0.68%