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2017年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003854 汇安丰华混合A 1.5147 49.03%
003816 银华货币ETFB 108.7970 7.92%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0398 2.13%
310358 申万新经济 0.9351 2.04%
001781 建信现代服务业股票 1.0760 1.80%
002580 泰信鑫选混合C 1.0350 1.77%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9630 1.69%
210005 金鹰主题优势 1.0880 1.68%
398011 中海分红增利 0.6571 1.67%
519690 交银稳健配置 1.2285 1.63%
260108 景顺长城新兴成长 1.0220 1.59%
001574 中海混改红利混合 0.8440 1.56%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0689 1.52%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0681 1.52%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5000 1.42%
530006 建信核心精选 1.4700 1.38%
240020 华宝医药生物优选 1.5700 1.36%
377020 摩根内需动力混合A 0.9777 1.36%
000073 上投成长动力 1.1350 1.34%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4380 1.34%
000879 中海医药健康产业混合C 1.1440 1.33%
210009 金鹰核心资源 1.3730 1.33%
000878 中海医药健康产业混合A 1.1710 1.30%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2430 1.22%
399011 中海上证380 1.3230 1.22%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2570 1.21%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0060 1.21%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0080 1.20%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8430 1.20%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3590 1.19%
376510 上投大盘蓝筹 1.4480 1.19%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0310 1.18%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0310 1.18%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1150 1.18%
000592 建信改革红利股票 1.9610 1.13%
350001 天治财富增长 0.9783 1.13%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9960 1.12%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8240 1.10%
001717 工银前沿医疗股票 1.1980 1.10%
377010 上投阿尔法 3.4996 1.09%
720001 财通价值动量 2.0370 1.09%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0320 1.08%
160635 鹏华医药分级 1.0280 1.08%
000457 上投摩根核心成长 2.0060 1.06%
000831 工银医疗保健 1.3340 1.06%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1490 1.06%
270050 广发新经济股票 1.8130 1.06%
000960 招商医药健康产业股票 1.0590 1.05%
001048 富国新兴产业股票 1.1600 1.05%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1544 1.05%
398051 中海环保新能源 0.8770 1.04%
530016 建信恒稳价值 1.8510 1.04%
001480 财通成长优选混合 0.8850 1.03%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3670 1.03%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7951 1.03%
377240 上投新兴动力 2.2600 1.03%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0910 1.02%
100056 富国低碳环保 2.3970 1.01%
519005 海富通股票混合 0.6010 1.01%
519979 长信内需成长 1.5030 1.01%
530019 建信社会责任股票 2.0910 1.01%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4170 1.00%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0130 1.00%
960020 南方优选价值混合H 1.3120 1.00%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4240 0.99%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3360 0.98%
110022 易方达消费行业股票 1.6510 0.98%
375010 摩根中国优势混合A 1.0948 0.98%
530011 建信内生动力 1.3340 0.98%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2610 0.98%
000551 信诚幸福消费股票 1.7730 0.97%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0370 0.97%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1610 0.96%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9480 0.96%
000793 工银高端制造股票 1.0640 0.95%
001044 嘉实新消费股票 1.0620 0.95%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1630 0.95%
160916 大成优选股票 2.3460 0.95%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9026 0.95%
000328 上投摩根转型动力 1.4960 0.94%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5390 0.94%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0720 0.94%
519606 国泰金鑫 1.5070 0.94%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3254 0.92%
202011 南方优选价值 1.3110 0.92%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3330 0.91%
020026 国泰成长优选 2.8800 0.91%
000929 博时黄金ETFD 2.8065 0.90%
000930 博时黄金ETFI 2.7797 0.90%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.1230 0.90%
370027 上投智选30 1.6790 0.90%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2570 0.88%
162209 泰达宏利市值优选 0.7838 0.88%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0366 0.87%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0326 0.87%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1600 0.87%
001112 东方红中国优势混合 1.1550 0.87%
050026 博时医疗保健行业 1.5150 0.87%
169101 东方红睿丰混合 1.2800 0.87%
070032 嘉实优化红利股票 1.0590 0.86%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0626 0.84%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9650 0.84%
002708 大摩健康产业混合 1.0760 0.84%
350002 天治品质优选 0.7366 0.84%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9853 0.83%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9816 0.83%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6080 0.82%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9951 0.81%
002133 广发鑫益混合 1.1240 0.81%
257070 国联安优选行业 1.6230 0.81%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3640 0.81%
000755 富安达新兴成长混合 1.1019 0.80%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9929 0.80%
161127 易标普生物科技人民币 1.0639 0.80%
161606 融通行业景气 1.0110 0.80%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1703 0.77%
213001 宝盈鸿利收益 0.9120 0.77%
000056 建信消费升级混合 1.7160 0.76%
398061 中海消费精选 2.1250 0.76%
001009 上投摩根安全战略 0.9420 0.75%
001528 诺安先进制造股票 1.2060 0.75%
379010 上投中小盘 1.8740 0.75%
001171 工银养老产业股票 0.6800 0.74%
001712 东方红优势精选混合 1.0920 0.74%
310368 申万竞争优势 1.5544 0.74%
373010 上投双息平衡 0.8753 0.74%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8894 0.74%
000339 长城医疗保健股票 1.5170 0.73%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6880 0.73%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1528 0.73%
167503 安信一带一路分级 0.8330 0.73%
690004 民生稳健成长 1.3750 0.73%
001385 东方新思路混合C 0.8128 0.72%
002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9760 0.72%
070013 嘉实研究精选 1.9690 0.72%
168201 中融一带一路分级 1.2580 0.72%
001039 嘉实先进制造股票 0.8490 0.71%
001384 东方新思路混合A 0.8186 0.71%
002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9870 0.71%
160918 大成中小盘股票 1.8500 0.71%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2443 0.70%
001542 国泰互联网+股票 1.4300 0.70%
160638 鹏华一带一路分级 0.8680 0.70%
519665 银河美丽股票C 1.5920 0.70%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0063 0.69%
001513 易方达信息产业混合 1.0330 0.68%
398021 中海能源策略 0.6797 0.68%
400007 东方策略成长 2.6027 0.68%
519935 长信创新驱动股票 1.0420 0.68%
000020 景顺长城品质投资 1.7920 0.67%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7980 0.67%
001543 宝盈新锐混合 1.0480 0.67%
001730 华福大健康 0.9030 0.67%
002692 富国创新科技混合A 0.9060 0.67%
100060 富国高新技术产业股票 1.6550 0.67%
163503 天治核心成长 0.4799 0.67%
320011 诺安中小盘精选 2.6940 0.67%
206009 鹏华新兴产业 2.1250 0.66%
000411 景顺长城优质成长 1.0920 0.65%
000587 大成灵活配置混合 1.6970 0.65%
070021 嘉实主题新动力 1.5370 0.65%
350008 天治成长精选 1.5370 0.65%
519025 海富通领先成长 1.2480 0.65%
530003 建信优选成长 1.7501 0.65%
960028 建信优选成长混合H 1.7548 0.65%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0930 0.64%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9440 0.64%
519017 大成积极成长 1.0970 0.64%
000029 富国宏观策略 1.4270 0.63%
000532 景顺长城优势企业 1.4270 0.63%
000619 东方红产业升级混合 2.3830 0.63%
001180 广发医药卫生联接 0.8323 0.63%
002978 广发医药卫生联接C 0.8308 0.63%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2870 0.63%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2830 0.63%
202003 南方绩优成长 0.9713 0.63%
373020 上投双核平衡 1.7402 0.63%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.1150 0.63%
530012 建信积极配置混合 2.0650 0.63%
001719 工银国家战略股票 0.9690 0.62%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8060 0.62%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2453 0.62%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2453 0.62%
377530 上投行业轮动 1.7770 0.62%
519664 银河美丽股票A 1.6310 0.62%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7840 0.62%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1530 0.61%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1315 0.61%
121006 国投瑞银稳健增长 1.8080 0.61%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9830 0.61%
370024 上投核心优选股票 2.3020 0.61%
519915 富国消费主题混合 1.1470 0.61%
001070 建信信息产业股票 1.1780 0.60%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1710 0.60%
002851 南方品质混合 1.1740 0.60%
020015 国泰区位优势 2.3660 0.60%
310308 申万盛利精选 0.8367 0.60%
700001 平安大华行业先锋 1.1820 0.60%
001603 易方达安盈回报混合 1.0230 0.59%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0250 0.59%