热搜: 金螳螂 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合 大成2020生命周期混合A

2016年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001331 鹏华弘信混合A 1.1380 10.50%
398061 中海消费混合A 2.0720 3.14%
100060 富国高新技术产业混合 2.1500 2.92%
377020 摩根内需动力混合A 1.0174 2.74%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2040 2.73%
200006 长城消费增值混合A 0.9392 2.70%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0916 2.69%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2050 2.64%
001158 工银新材料新能源股票 0.7450 2.62%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1720 2.54%
200015 长城优化升级混合A 1.5560 2.44%
161606 融通行业景气混合A 1.1050 2.41%
000073 摩根成长动力混合A 1.1710 2.36%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3745 2.30%
398021 中海能源策略混合 0.6614 2.24%
000822 东海美丽中国A 1.0190 2.21%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6000 2.21%
350005 天治中国制造2025 1.6385 2.21%
001719 工银国家战略股票 1.0220 2.20%
375010 摩根中国优势混合A 1.0304 2.14%
481015 工银主题策略混合A 1.9660 2.13%
370027 摩根智选30混合A 1.5340 2.13%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2190 2.12%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2170 2.12%
001480 财通成长优选混合A 0.8840 2.08%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7380 2.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.9770 2.07%
518800 国泰黄金ETF 2.6053 1.98%
159937 博时黄金ETF 2.6222 1.97%
000929 博时黄金D 2.6407 1.97%
518880 华安黄金ETF 2.6243 1.97%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9796 1.97%
159934 易方达黄金ETF 2.6139 1.97%
720001 财通价值动量混合A 2.0160 1.97%
000930 博时黄金I 2.6268 1.97%
000960 招商医药健康产业股票 1.0410 1.96%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9770 1.96%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5430 1.88%
164815 工银国际原油人民币 0.8160 1.87%
700001 平安行业先锋混合 1.2720 1.84%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0040 1.83%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0051 1.81%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5750 1.77%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0980 1.76%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9350 1.74%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9350 1.74%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8270 1.72%
110002 易方达策略成长混合 3.6530 1.70%
163208 诺安油气能源 0.8460 1.68%
001195 工银农业产业股票 0.6090 1.67%
001018 易方达新经济混合 1.2280 1.66%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9260 1.65%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9850 1.65%
217023 招商信用增强债券A 1.0480 1.65%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0620 1.63%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8730 1.63%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0822 1.62%
001267 宏利蓝筹混合 0.5690 1.61%
483003 工银精选平衡混合 0.4948 1.60%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8950 1.59%
000747 广发逆向策略混合A 1.4670 1.59%
000549 华安大国新经济股票A 1.7270 1.59%
000955 南方产业活力 1.2200 1.58%
000264 博时内需增长混合A 1.1050 1.56%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.9180 1.55%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9820 1.55%
530003 建信优选成长混合A 1.6904 1.54%
210008 金鹰策略配置混合 1.1497 1.54%
162204 宏利行业精选混合A 3.0034 1.52%
163809 中银蓝筹混合 1.2030 1.52%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0020 1.52%
202009 南方盛元红利混合 0.8740 1.51%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8070 1.51%
162211 宏利品质生活混合 0.9460 1.50%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0987 1.48%
110013 易方达科翔混合 2.2770 1.47%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1080 1.47%
530012 建信积极配置混合 1.9960 1.47%
000017 财通可持续混合 1.6900 1.44%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8480 1.44%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9910 1.43%
162209 宏利市值优选混合A 0.7965 1.43%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8580 1.42%
270007 广发大盘成长混合 1.0395 1.42%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2310 1.40%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1307 1.40%
050014 博时创业成长混合A 1.8050 1.40%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4600 1.39%
002553 博时创业成长混合C 1.8330 1.38%
206007 鹏华消费优选混合 1.5490 1.37%
420005 天弘周期策略混合A 1.3340 1.37%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7170 1.36%
000823 银华高端制造业混合A 0.8200 1.36%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7920 1.36%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8018 1.34%
110015 易方达行业领先混合 1.7430 1.34%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8290 1.33%
000219 博时裕益混合A 1.2220 1.33%
257070 国联安优选行业混合 1.7550 1.33%
519672 银河蓝筹混合A 1.6880 1.32%
001105 信澳转型创新股票A 0.6120 1.32%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2240 1.32%
001297 平安智慧中国混合 0.6140 1.32%
001583 安信新常态股票A 1.0070 1.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6639 1.31%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6950 1.31%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8550 1.30%
217012 招商行业领先混合A 1.1680 1.30%
001028 华安物联网主题股票A 0.7880 1.29%
000628 大成高鑫股票A 1.1070 1.28%
217021 招商优势企业混合A 1.9740 1.28%
110009 易方达价值精选混合 1.0880 1.28%
000854 鹏华养老产业股票 1.1940 1.27%
001319 农银信息传媒股票A 0.8125 1.27%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8270 1.27%
090009 大成行业轮动混合A 1.2030 1.26%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9620 1.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4043 1.23%
001005 中海合鑫混合 0.6590 1.23%
001956 国联安科技动力 1.0830 1.22%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5890 1.21%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0000 1.21%
001701 国联产业升级混合 1.0130 1.20%
162202 宏利周期混合 1.2871 1.20%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4310 1.20%
580005 东吴进取策略混合A 1.4431 1.19%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1443 1.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.3084 1.18%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8060 1.18%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9550 1.17%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4830 1.16%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9580 1.16%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7594 1.15%
001106 华商健康生活混合 0.8010 1.14%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9660 1.13%
000039 农银高增长混合 2.0359 1.13%
240010 华宝行业精选混合 1.4542 1.13%
270002 广发稳健增长混合A 1.0515 1.13%
000336 农银研究精选混合 1.5895 1.13%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9040 1.12%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9940 1.12%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1750 1.12%
257040 国联安红利混合 1.1840 1.11%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3690 1.11%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4530 1.11%
000993 华宝稳健回报混合 0.9320 1.08%
110001 易方达平稳增长混合 2.3410 1.08%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4250 1.06%
202011 南方优选价值混合A 1.3350 1.06%
001210 天弘互联网混合A 0.6177 1.06%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9590 1.05%
270041 广发消费品精选混合A 1.9170 1.05%
001178 前海开源再融资股票 0.9750 1.04%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0680 1.04%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1630 1.04%
050008 博时第三产业混合 0.8720 1.04%
001663 中银互联网+股票 0.8810 1.03%
070013 嘉实研究精选混合 1.9650 1.03%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9590 1.03%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.1850 1.02%
000462 农银主题轮动混合A 0.9926 1.02%
000127 农银行业领先混合 1.7071 1.02%
001577 嘉实低价策略股票 0.8930 1.02%
202003 南方绩优成长混合A 0.8934 1.01%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0070 1.01%
660010 农银策略精选混合 0.7787 1.01%
001606 农银工业4.0混合 1.0037 1.01%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8473 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 0.8894 1.00%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8473 1.00%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8265 1.00%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3080 1.00%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5180 1.00%
233006 大摩领先优势混合 1.7348 0.99%
000788 前海开源中国成长混合 1.1200 0.99%
070099 嘉实优质企业混合 1.5380 0.98%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5430 0.98%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0570 0.98%
210005 金鹰主题优势混合 1.2400 0.98%
000529 广发竞争优势混合A 1.4430 0.98%
000591 中银健康生活混合A 1.4380 0.98%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8240 0.98%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2680 0.96%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6726 0.96%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6770 0.96%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0804 0.95%
001438 易方达瑞享混合E 1.0580 0.95%
580006 东吴新经济混合A 1.3780 0.95%
630002 华商盛世成长混合 2.7634 0.95%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6820 0.94%
519679 银河主题混合A 3.8840 0.94%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8300 0.94%
000690 前海开源大海洋混合 1.1830 0.94%
270008 广发核心精选混合 2.9100 0.94%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8560 0.94%
217001 招商安泰偏股混合 0.4472 0.93%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1417 0.93%
162208 宏利首选企业股票A 1.4024 0.93%
960021 国富潜力组合混合H 0.9760 0.93%
001864 中海魅力长三角混合 1.0800 0.93%