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2016年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1300 7.21%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9872 3.44%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0870 2.96%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0880 2.96%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8840 2.79%
370027 摩根智选30混合A 1.4360 2.72%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2000 2.48%
100060 富国高新技术产业混合 1.9370 2.27%
270028 广发制造业精选混合A 2.1650 2.22%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4757 2.21%
377020 摩根内需动力混合A 0.9247 2.19%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0370 2.17%
375010 摩根中国优势混合A 0.9608 2.14%
161606 融通行业景气混合A 1.0290 2.08%
000336 农银研究精选混合 1.4559 2.08%
000039 农银高增长混合 1.8652 2.06%
002553 博时创业成长混合C 1.6200 2.02%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2469 1.99%
000477 广发主题领先混合A 1.5600 1.96%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7850 1.95%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1070 1.93%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1120 1.92%
001297 平安智慧中国混合 0.5930 1.89%
210008 金鹰策略配置混合 1.0646 1.86%
001865 前海开源事件驱动混合C 0.9880 1.86%
001018 易方达新经济混合 1.1070 1.84%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0750 1.80%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4080 1.73%
050014 博时创业成长混合A 1.5950 1.72%
519918 华夏兴和混合A 1.4420 1.69%
000219 博时裕益混合A 1.1020 1.66%
162211 宏利品质生活混合 0.8610 1.65%
110009 易方达价值精选混合 0.9994 1.63%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6950 1.61%
000073 摩根成长动力混合A 1.0790 1.60%
001042 华夏领先股票 0.6980 1.60%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5740 1.59%
001482 摩根新兴服务股票A 0.8960 1.59%
000823 银华高端制造业混合A 0.7780 1.57%
167301 方正富邦中证保险A 0.9100 1.56%
162209 宏利市值优选混合A 0.7475 1.53%
000264 博时内需增长混合A 0.9970 1.53%
379010 摩根中小盘混合A 1.8630 1.53%
398001 中海优质成长混合 0.3905 1.51%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6180 1.51%
162202 宏利周期混合 1.1534 1.50%
270006 广发策略优选混合 1.6774 1.50%
110013 易方达科翔混合 2.0660 1.47%
001158 工银新材料新能源股票 0.6900 1.47%
001438 易方达瑞享混合E 0.9740 1.46%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5000 1.46%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0360 1.44%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8580 1.42%
070099 嘉实优质企业混合 1.4410 1.41%
002124 广发新兴产业混合A 1.0240 1.39%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6590 1.38%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3340 1.37%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1120 1.37%
001437 易方达瑞享混合I 1.1810 1.37%
040004 华安宝利配置混合 1.0330 1.37%
519702 交银趋势混合A 1.4030 1.37%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7940 1.36%
000294 华安生态优先混合A 1.4270 1.35%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0590 1.34%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0620 1.34%
350001 天治财富增长混合 1.0029 1.33%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9150 1.33%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7740 1.31%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6230 1.30%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3390 1.29%
162204 宏利行业精选混合A 2.8263 1.26%
110001 易方达平稳增长混合 2.1830 1.25%
200015 长城优化升级混合A 1.3720 1.25%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8980 1.24%
001410 信澳新能源产业股票A 0.9000 1.24%
001864 中海魅力长三角混合 0.9820 1.24%
519688 交银精选混合 0.5806 1.24%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9902 1.23%
000866 华宝制造股票 1.1600 1.22%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9170 1.21%
210005 金鹰主题优势混合 1.1740 1.21%
233001 大摩基础行业混合 0.7603 1.21%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7570 1.20%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0450 1.16%
000870 嘉实新收益混合 1.5690 1.16%
050008 博时第三产业混合 0.7900 1.15%
020003 国泰金龙行业混合 0.6230 1.14%
519034 海富通中证500增强A 1.3380 1.13%
001938 中欧时代先锋股票A 0.9960 1.12%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6900 1.10%
001583 安信新常态股票A 0.9230 1.10%
000803 工银研究精选股票 1.1990 1.10%
000591 中银健康生活混合A 1.3750 1.10%
580006 东吴新经济混合A 1.3050 1.08%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5144 1.08%
001319 农银信息传媒股票A 0.7580 1.08%
200006 长城消费增值混合A 0.8422 1.07%
000529 广发竞争优势混合A 1.3440 1.05%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1540 1.05%
110002 易方达策略成长混合 3.3750 1.05%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0722 1.04%
000549 华安大国新经济股票A 1.5710 1.03%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6876 1.03%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7850 1.03%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7840 1.02%
580007 东吴安享量化混合A 1.3030 1.01%
233011 大摩主题优选混合 1.7980 1.01%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6160 1.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0110 1.00%
233006 大摩领先优势混合 1.6620 1.00%
750001 安信灵活配置混合A 1.4090 1.00%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7040 1.00%
070027 嘉实周期优选混合 1.7290 0.99%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6380 0.99%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6260 0.99%
161601 融通新蓝筹混合 0.8424 0.98%
162208 宏利首选企业股票A 1.3033 0.98%
001714 工银文体产业股票A 1.0390 0.97%
001553 天弘中证证券保险C 0.6892 0.97%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9029 0.97%
000628 大成高鑫股票A 1.0380 0.97%
001552 天弘中证证券保险A 0.6913 0.96%
240022 华宝资源优选混合A 1.0570 0.96%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1600 0.96%
001267 宏利蓝筹混合 0.5270 0.96%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5501 0.96%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7460 0.96%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9520 0.95%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0092 0.95%
163818 中银中小盘成长混合 1.2790 0.95%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0750 0.94%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8610 0.94%
240004 华宝动力组合混合A 1.3938 0.93%
110015 易方达行业领先混合 1.6290 0.93%
202023 南方优选成长混合A 1.8490 0.93%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4250 0.92%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4190 0.92%
001105 信澳转型创新股票A 0.5560 0.91%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7740 0.91%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8830 0.91%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5419 0.90%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5280 0.90%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0110 0.90%
110005 易方达积极成长混合 0.6442 0.89%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9100 0.89%
001534 华宝万物互联混合A 0.7980 0.89%
001245 工银生态环境股票A 0.8040 0.88%
000690 前海开源大海洋混合 1.1420 0.88%
519606 国泰金鑫股票A 1.1430 0.88%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9250 0.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9260 0.87%
270008 广发核心精选混合 2.7340 0.85%
001985 富国低碳新经济混合A 0.9630 0.84%
240017 华宝新兴产业混合 2.1073 0.84%
000739 平安新鑫先锋A 1.2010 0.84%
519019 大成景阳领先混合A 0.8480 0.83%
163810 中银价值混合A 1.3340 0.83%
630011 华商主题精选混合 2.3000 0.83%
001053 南方创新经济 0.8560 0.82%
519002 华安安信消费混合A 1.4680 0.82%
519025 海富通领先成长混合 1.1060 0.82%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7500 0.81%
040020 华安升级主题混合A 1.4990 0.81%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7500 0.81%
233008 大摩消费领航混合 0.9414 0.80%
000124 华宝服务优选混合 1.7550 0.80%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2610 0.80%
090013 大成竞争优势混合A 1.7920 0.79%
000654 华商新锐产业混合 1.2710 0.79%
151001 银河稳健混合 1.7204 0.79%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2770 0.79%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1520 0.79%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.2970 0.78%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7720 0.78%
481006 工银红利混合 0.7470 0.78%
580009 东吴多策略混合A 1.5490 0.78%
000746 招商行业精选股票基金 1.3050 0.77%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8694 0.77%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6540 0.77%
001515 平安新鑫先锋C 1.1820 0.77%
110025 易方达资源行业混合 0.7950 0.76%
519668 银河成长混合 1.2715 0.75%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5390 0.75%
217021 招商优势企业混合A 1.8690 0.75%
398011 中海分红增利混合 0.6414 0.75%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5440 0.74%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9590 0.74%
001475 易方达国防军工混合A 0.8160 0.74%
217001 招商安泰偏股混合 0.4290 0.73%
000619 东方红产业升级混合 1.9190 0.73%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8294 0.73%
519655 银河服务混合A 0.8440 0.72%
501002 长信价值优选混合 0.9740 0.72%
000634 富国天盛灵活配置基金 0.9840 0.72%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8270 0.72%
090007 大成策略回报混合A 1.1320 0.71%
000117 广发轮动配置混合 1.4280 0.71%
001577 嘉实低价策略股票 0.8540 0.71%
001574 中海混改红利混合A 0.8530 0.71%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7160 0.70%