热搜: 匹配性 摩根亚太优势混合(QDII)A 诺安成长混合 广发科技先锋混合

2016年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.4550 6.13%
001410 信澳新能源产业股票A 0.9390 5.74%
000219 博时裕益混合A 1.2300 5.58%
001105 信澳转型创新股票A 0.5830 5.43%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0010 5.37%
001385 东方新思路混合C 0.7752 5.35%
001384 东方新思路混合A 0.7780 5.35%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3750 5.32%
001702 东方创新科技混合 0.8809 5.27%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4790 5.27%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9010 5.26%
400007 东方策略成长混合 2.3687 5.21%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6310 5.17%
630011 华商主题精选混合 2.5150 5.14%
000739 平安新鑫先锋A 1.3120 5.13%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4770 5.12%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3970 5.09%
001297 平安智慧中国混合 0.6450 5.05%
001515 平安新鑫先锋C 1.2920 5.04%
000800 华商未来主题混合 1.1530 5.01%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9530 5.00%
519698 交银先锋混合A 1.3608 5.00%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3670 4.99%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4720 4.99%
257020 国联安精选混合 1.3870 4.92%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1610 4.88%
610006 信澳产业升级混合A 1.2240 4.88%
350005 天治中国制造2025 1.5335 4.87%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5550 4.86%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.0380 4.84%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8910 4.82%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1090 4.82%
000893 工银创新动力股票 0.9580 4.81%
163822 中银主题策略混合A 2.0270 4.81%
000654 华商新锐产业混合 1.3780 4.79%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0360 4.79%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9652 4.75%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4413 4.75%
213003 宝盈策略增长混合 1.0481 4.73%
519029 华夏稳增混合 1.7980 4.72%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2409 4.71%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3340 4.71%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4250 4.70%
160624 鹏华消费领先混合 1.4480 4.70%
050022 博时回报混合 1.6510 4.69%
519035 富国天博创新主题混合 1.3088 4.68%
377020 摩根内需动力混合A 0.9660 4.68%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4780 4.67%
200015 长城优化升级混合A 1.4560 4.67%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1242 4.67%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6590 4.67%
001135 益民品质升级混合A 0.6500 4.67%
000996 中银新动力股票A 0.9440 4.66%
001723 华商新动力混合A 0.9440 4.66%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6266 4.64%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7460 4.63%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0200 4.62%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1320 4.62%
610004 信澳中小盘混合A 1.0870 4.62%
481004 工银稳健成长混合A 1.7013 4.62%
159915 易方达创业板ETF 2.1378 4.61%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8850 4.61%
610007 信澳消费优选混合A 1.3410 4.60%
160605 鹏华中国50混合 1.2070 4.59%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9600 4.58%
000574 宝盈新价值混合A 1.3520 4.56%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2850 4.56%
161613 融通创业板指数A 1.0810 4.55%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0350 4.55%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9890 4.55%
000698 宝盈科技30混合 1.4730 4.54%
610005 信澳红利回报混合A 0.9240 4.52%
000477 广发主题领先混合A 1.6220 4.51%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5580 4.49%
320007 诺安成长混合A 1.0930 4.49%
160420 华安创业板50指数A 0.9070 4.49%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7100 4.47%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8047 4.47%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8067 4.47%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0750 4.47%
420005 天弘周期策略混合A 1.2890 4.46%
519089 新华优选成长混合 1.4510 4.45%
001574 中海混改红利混合A 0.9620 4.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5470 4.45%
398011 中海分红增利混合 0.7197 4.43%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9930 4.42%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1360 4.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.7014 4.41%
560002 益民红利成长混合 0.4786 4.41%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0650 4.40%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5330 4.40%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7140 4.39%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6670 4.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5250 4.38%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8789 4.37%
590002 中邮核心成长混合A 0.7813 4.37%
000462 农银主题轮动混合A 1.0118 4.37%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8826 4.36%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0760 4.36%
110029 易方达科讯混合 1.2943 4.36%
360016 光大行业轮动混合 0.8630 4.35%
001606 农银工业4.0混合 1.0212 4.35%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0640 4.35%
000971 诺安新经济股票 1.0070 4.35%
519099 新华灵活主题混合 1.2710 4.35%
001054 工银新金融股票A 0.8890 4.34%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9860 4.34%
020003 国泰金龙行业混合 0.6020 4.33%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3970 4.33%
001060 前海开源高端装备制造混合A 0.9910 4.32%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1360 4.32%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7020 4.31%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1150 4.30%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8980 4.30%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8490 4.30%
270006 广发策略优选混合 1.7381 4.30%
000823 银华高端制造业混合A 0.8020 4.29%
000955 南方产业活力 1.2190 4.28%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3143 4.28%
000788 前海开源中国成长混合 1.0740 4.27%
470008 汇添富策略回报混合 1.4660 4.27%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0801 4.26%
161606 融通行业景气混合A 1.0770 4.26%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.6850 4.26%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4920 4.26%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9050 4.26%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.6850 4.26%
070010 嘉实主题混合 1.5650 4.26%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7620 4.26%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1020 4.26%
000592 建信改革红利股票A 1.8160 4.25%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1051 4.25%
001899 东海社会安全 0.7860 4.24%
001409 工银互联网加股票 0.5410 4.24%
001736 圆信永丰优加生活 1.1100 4.23%
070099 嘉实优质企业混合 1.4290 4.23%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7745 4.23%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2560 4.23%
000524 摩根民生需求股票A 2.0960 4.23%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7390 4.23%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7410 4.22%
630010 华商价值精选混合 2.3980 4.22%
001480 财通成长优选混合A 0.8390 4.22%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1350 4.22%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7190 4.20%
270028 广发制造业精选混合A 2.2330 4.20%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7380 4.20%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8190 4.20%
000866 华宝制造股票 1.1690 4.19%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0470 4.18%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1970 4.18%
240017 华宝新兴产业混合 2.1575 4.17%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4000 4.17%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6022 4.17%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1000 4.17%
001113 南方大数据100A 0.8219 4.16%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8770 4.16%
257070 国联安优选行业混合 1.7050 4.15%
370027 摩根智选30混合A 1.4540 4.15%
001645 国泰大健康股票A 1.1050 4.15%
001171 工银养老产业股票A 0.6520 4.15%
159918 嘉实中创400ETF 2.0634 4.15%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1290 4.15%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2070 4.14%
000612 华宝生态中国混合A 1.7590 4.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.9130 4.14%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9820 4.14%
020026 国泰成长优选混合 2.1540 4.11%
630006 华商产业升级混合 0.9620 4.11%
001193 中金消费升级股票A 0.8110 4.11%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3420 4.11%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0773 4.11%
000263 工银信息产业混合A 1.9520 4.11%
360006 光大新增长混合A 1.5845 4.09%
202009 南方盛元红利混合 0.8680 4.08%
000061 华夏盛世混合 0.9950 4.08%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9690 4.08%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2490 4.08%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6630 4.08%
001158 工银新材料新能源股票 0.7140 4.08%
229002 宏利逆向策略混合 2.1210 4.07%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8515 4.07%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7680 4.07%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8470 4.06%
350008 天治新消费混合 1.6940 4.05%
000913 农银医疗保健股票 1.0038 4.05%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5930 4.04%
001705 泓德战略转型股票 1.0300 4.04%
450004 国富深化价值混合A 1.2370 4.04%
570006 诺德中小盘混合 1.2620 4.04%
000969 前海开源大安全混合 1.0600 4.02%
050008 博时第三产业混合 0.8530 4.02%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1545 4.00%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1710 4.00%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7040 3.99%
210005 金鹰主题优势混合 1.1740 3.99%
240004 华宝动力组合混合A 1.4226 3.99%
400001 东方龙混合 1.1856 3.98%
001475 易方达国防军工混合A 0.8890 3.98%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8640 3.97%