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2004年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0041 1.42%
160603 鹏华普天收益混合 1.0370 1.27%
050001 博时价值增长混合 1.1420 1.15%
160602 鹏华普天债券A 0.9360 1.08%
160605 鹏华中国50混合 0.9870 1.02%
162202 宏利周期混合 1.0603 1.00%
260101 景顺长城优选混合 1.1751 0.96%
000001 华夏成长混合 1.0650 0.95%
050004 博时精选混合A 1.0357 0.94%
161604 融通深证100指数A 0.8710 0.93%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9675 0.92%
162201 宏利成长混合 1.1112 0.88%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0679 0.88%
180001 银华优势企业混合 1.0150 0.87%
151001 银河稳健混合 0.9939 0.87%
519011 海富通精选混合 1.1266 0.87%
519180 万家180指数A 0.9196 0.87%
040002 华安中国A股增强指数 0.9390 0.86%
050002 博时沪深300指数A 0.9630 0.84%
290002 泰信先行策略混合 0.9852 0.82%
110003 易方达上证50增强A 0.9253 0.81%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0170 0.79%
217001 招商安泰偏股混合 1.0848 0.78%
288001 华夏经典混合 0.9832 0.78%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1211 0.76%
360001 光大保德信量化股票A 1.0040 0.74%
040001 华安创新混合 0.9770 0.72%
162204 宏利行业精选混合A 1.0343 0.72%
257010 国联安小盘精选混合 0.9780 0.72%
150103 银河银泰混合 0.9429 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0325 0.71%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0270 0.69%
350001 天治财富增长混合 1.0124 0.68%
070002 嘉实增长混合 1.1790 0.68%
240005 华宝多策略增长A 1.0119 0.68%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0560 0.67%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0846 0.67%
210001 金鹰成份优选混合 0.9730 0.65%
070003 嘉实稳健混合 1.0770 0.65%
240001 华宝宝康消费品 1.1213 0.63%
510081 长盛动态精选混合 1.0084 0.63%
202001 南方稳健成长混合 1.1245 0.61%
161606 融通行业景气混合A 0.9930 0.61%
255010 国联安稳健混合A 1.0130 0.60%
217005 招商先锋混合 1.0290 0.60%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0060 0.60%
020003 国泰金龙行业混合 1.0170 0.59%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9969 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9454 0.57%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0540 0.57%
217002 招商安泰平衡混合 1.0140 0.55%
110002 易方达策略成长混合 1.0900 0.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9899 0.53%
206001 鹏华弘泰A 0.8841 0.52%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9890 0.52%
002001 华夏回报混合A 0.9950 0.51%
240002 华宝宝康配置混合 1.0857 0.51%
100020 富国天益价值混合A 1.0756 0.50%
398001 中海优质成长混合 1.0016 0.49%
270001 广发聚富混合 1.0719 0.48%
270002 广发稳健增长混合A 1.0390 0.47%
233001 大摩基础行业混合 0.9898 0.46%
090001 大成价值增长混合A 1.0174 0.44%
519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.41%
340001 兴全可转债混合 1.0048 0.41%
320001 诺安平衡混合A 1.0218 0.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.0020 0.41%
080001 长盛成长价值混合A 1.0220 0.39%
161601 融通新蓝筹混合 0.9870 0.32%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9740 0.31%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 0.31%
110005 易方达积极成长混合 1.0336 0.30%
202101 南方宝元债券A 1.0363 0.30%
162203 宏利稳定混合 1.0628 0.25%
020002 国泰金龙债券A 0.9750 0.21%
151002 银河收益混合 0.9770 0.18%
110001 易方达平稳增长混合 1.1950 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 0.9883 0.16%
217003 招商安泰债券A 1.0071 0.12%
100018 富国天利增长债券A 0.9794 0.11%
040004 华安宝利配置混合 1.0230 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0192 0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.0041 0.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9999 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0650 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0375 -0.02%
090002 大成债券A/B 1.0291 -0.03%
161603 融通债券A/B 0.9950 -0.10%
001001 华夏债券A/B 0.9920 -0.10%
070005 嘉实债券A 0.9430 -0.11%