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2004年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.1310 3.10%
110003 易方达上证50增强A 0.9202 3.09%
162201 宏利成长混合 1.1035 2.96%
519180 万家180指数A 0.9121 2.92%
040002 华安中国A股增强指数 0.9320 2.87%
210001 金鹰成份优选混合 0.9737 2.85%
161604 融通深证100指数A 0.8690 2.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9623 2.80%
050002 博时沪深300指数A 0.9580 2.79%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9913 2.73%
519011 海富通精选混合 1.1221 2.69%
233001 大摩基础行业混合 0.9918 2.68%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0130 2.63%
000001 华夏成长混合 1.0570 2.62%
162202 宏利周期混合 1.0532 2.59%
217001 招商安泰偏股混合 1.0835 2.58%
290002 泰信先行策略混合 0.9766 2.58%
151001 银河稳健混合 0.9880 2.52%
217005 招商先锋混合 1.0291 2.51%
110002 易方达策略成长混合 1.1160 2.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0300 2.41%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9472 2.40%
240005 华宝多策略增长A 1.0078 2.40%
050004 博时精选混合A 1.0308 2.38%
100020 富国天益价值混合A 1.0766 2.35%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0040 2.34%
040001 华安创新混合 0.9710 2.32%
320001 诺安平衡混合A 1.0227 2.32%
080001 长盛成长价值混合A 1.0230 2.30%
160603 鹏华普天收益混合 1.0300 2.28%
161606 融通行业景气混合A 0.9930 2.27%
161601 融通新蓝筹混合 0.9898 2.26%
162204 宏利行业精选混合A 1.0289 2.25%
255010 国联安稳健混合A 1.0090 2.23%
020003 国泰金龙行业混合 1.0150 2.22%
090001 大成价值增长混合A 1.0131 2.20%
070003 嘉实稳健混合 1.0770 2.18%
360001 光大保德信量化股票A 0.9991 2.17%
260101 景顺长城优选混合 1.1760 2.15%
270001 广发聚富混合 1.0714 2.14%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0833 2.14%
288001 华夏经典混合 0.9802 2.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0550 2.13%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0580 2.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.9740 2.10%
180001 银华优势企业混合 1.0135 2.10%
270002 广发稳健增长混合A 1.0408 2.08%
202001 南方稳健成长混合 1.1259 2.08%
162203 宏利稳定混合 1.0624 2.04%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0590 2.02%
240002 华宝宝康配置混合 1.0842 2.02%
240001 华宝宝康消费品 1.1240 2.01%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9740 1.99%
160605 鹏华中国50混合 0.9820 1.97%
110001 易方达平稳增长混合 1.2020 1.95%
350001 天治财富增长混合 1.0103 1.95%
002001 华夏回报混合A 0.9940 1.95%
070002 嘉实增长混合 1.1750 1.91%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.90%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1212 1.78%
217002 招商安泰平衡混合 1.0133 1.78%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9951 1.72%
510081 长盛动态精选混合 1.0016 1.71%
206001 鹏华弘泰A 0.8843 1.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9898 1.68%
110005 易方达积极成长混合 1.0374 1.59%
150103 银河银泰混合 0.9371 1.59%
519003 海富通收益增长混合 0.9730 1.57%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9868 1.43%
040004 华安宝利配置混合 1.0220 1.29%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9710 1.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.0019 1.14%
398001 中海优质成长混合 1.0032 1.13%
121001 国投瑞银融华债券 0.9877 0.79%
151002 银河收益混合 0.9759 0.76%
202101 南方宝元债券A 1.0345 0.76%
340001 兴全可转债混合 1.0021 0.71%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0180 0.53%
020002 国泰金龙债券A 0.9730 0.52%
240003 华宝宝康债券A 1.0386 0.44%
090002 大成债券A/B 1.0318 0.40%
100018 富国天利增长债券A 0.9784 0.34%
070005 嘉实债券A 0.9430 0.32%
160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.32%
001001 华夏债券A/B 0.9950 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0064 0.11%
161902 万家增强收益债券C 1.0017 0.00%
161603 融通债券A/B 0.9980 0.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9950 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0570 0.00%