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2011年01月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力 1.2021 3.10%
580003 东吴行业轮动 1.0426 3.04%
000021 华夏优势增长 1.8800 3.01%
202007 南方隆元产业主题 0.7540 2.86%
070010 嘉实主题精选 1.3210 2.72%
690004 民生稳健成长 0.9300 2.65%
398041 中海量化策略 1.0720 2.58%
590001 中邮核心优选 1.3635 2.57%
519688 交银精选混合 0.8777 2.56%
398011 中海分红增利 0.7998 2.53%
481010 工银中小盘成长 0.9730 2.53%
379010 上投中小盘 1.3580 2.49%
290002 泰信先行策略 0.6327 2.48%
270007 广发大盘成长 0.8833 2.45%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1400 2.43%
470008 汇添富策略回报 1.1060 2.41%
378010 上投成长先锋 1.4425 2.36%
590002 中邮核心成长混合 0.6676 2.33%
398021 中海能源策略 0.8926 2.29%
202009 南方盛元红利 0.9440 2.28%
160106 南方高增长 1.5424 2.24%
270021 广发聚瑞 1.0970 2.24%
519039 长盛同德主题增长 0.9342 2.24%
040008 华安策略优选 0.7429 2.23%
519035 富国天博创新主题 0.9094 2.23%
260111 景顺长城公司治理 1.1960 2.22%
519987 长信恒利优势 0.8330 2.21%
660001 农银行业成长 1.2020 2.21%
200001 长城久恒平衡 1.4020 2.19%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2511 2.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7394 2.18%
257060 国联安商品ETF联接 0.8930 2.17%
620004 金元惠理价值增长 0.9410 2.17%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7310 2.14%
260108 景顺长城新兴成长 0.9130 2.13%
410001 华富竞争力优选 0.7099 2.13%
040007 华安中小盘 1.1349 2.11%
040011 华安核心优选 1.0858 2.11%
360012 光大中小盘 1.0652 2.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0190 2.10%
040001 华安创新 0.7340 2.09%
420003 天弘永定价值成长 0.9881 2.09%
580007 东吴新创业 0.9830 2.08%
160613 鹏华盛世创新 1.4780 2.07%
110001 易方达平稳增长 1.3900 2.06%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8440 2.06%
660005 农银中小盘 1.1530 2.05%
000001 华夏成长混合 1.1500 2.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8990 2.04%
481008 工银大盘蓝筹 1.0070 2.03%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1772 2.03%
620006 金元惠理消费主题 0.9050 2.03%
163302 大摩资源优选 2.0690 2.02%
540006 汇丰晋信大盘 1.1264 2.02%
202011 南方优选价值 1.1690 2.01%
213003 宝盈策略增长 0.9091 2.01%
090007 大成策略回报 1.0710 2.00%
270008 广发核心精选 1.6330 2.00%
519017 大成积极成长 1.0260 1.99%
519690 交银稳健配置 1.3738 1.99%
270005 广发聚丰 0.7424 1.98%
550008 信诚优胜精选 1.0290 1.98%
610005 信达澳银红利回报 0.9780 1.98%
020005 国泰金马稳健 0.8280 1.97%
180018 银华和谐主题 1.1380 1.97%
481004 工银稳健成长 1.3718 1.97%
519692 交银成长 2.5404 1.97%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0346 1.97%
020003 国泰金龙行业精选 0.5760 1.95%
420005 天弘周期策略 1.0480 1.95%
377530 上投行业轮动 0.9480 1.94%
290004 泰信优质生活 0.9957 1.92%
310328 申万新动力 0.7099 1.92%
160211 国泰中小盘 1.0170 1.90%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1820 1.90%
350005 天治创新先锋 1.3713 1.90%
519185 万家精选混合A 0.9124 1.90%
519698 交银先锋 1.1742 1.90%
040004 华安宝利配置 1.0770 1.89%
310368 申万竞争优势 1.4412 1.89%
377010 上投阿尔法 2.9429 1.89%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0084 1.89%
590005 中邮核心主题 0.9690 1.89%
070099 嘉实优质企业 0.9210 1.88%
070002 嘉实增长 4.8960 1.87%
100032 富国中证红利指数增强 1.1470 1.87%
163804 中银收益 0.9500 1.87%
160105 南方积极配置 1.1103 1.86%
340007 兴全社会责任 1.3710 1.86%
660004 农银策略价值 1.1306 1.86%
050009 博时新兴成长混合 0.7140 1.85%
110005 易方达积极成长 1.0259 1.85%
210003 金鹰行业优势 1.0702 1.85%
288002 华夏收入 2.4280 1.85%
519001 银华价值优选混合 1.4965 1.85%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2368 1.85%
070019 嘉实价值优势 1.0530 1.84%
400011 东方核心动力 0.8989 1.84%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9625 1.84%
519670 银河行业混合A 1.1090 1.84%
530003 建信优选成长 0.9756 1.84%
080005 长盛量化红利 0.9440 1.83%
160212 国泰估值优势 1.0600 1.83%
590003 中邮核心优势 1.0040 1.83%
519181 万家和谐增长 0.5915 1.82%
519694 交银蓝筹 0.7730 1.82%
610004 信达澳银中小盘 1.1170 1.82%
110013 易方达科翔 1.3540 1.80%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1290 1.80%
217016 招商深证100 1.0740 1.80%
000061 华夏盛世精选 0.9120 1.79%
110010 易方达价值成长 1.4151 1.79%
162211 泰达宏利品质生活 1.2480 1.79%
163803 中银持续增长混合A 0.7235 1.79%
180013 银华领先策略 1.3788 1.79%
400003 东方精选 0.9998 1.79%
630002 华商盛世成长 2.1392 1.79%
002011 华夏红利 1.8270 1.78%
110015 易方达行业领先 1.3140 1.78%
213008 宝盈资源优选 0.9611 1.78%
202211 南方恒元保本 1.2070 1.77%
217010 招商大盘蓝筹 1.2680 1.77%
020010 国泰金牛创新 0.9820 1.76%
080002 长盛创新先锋 1.0617 1.76%
090010 大成中证红利指数 0.9840 1.76%
202003 南方绩优成长 1.2457 1.76%
519700 交银主题优选 1.0380 1.76%
070006 嘉实服务增值行业 4.1200 1.75%
090006 大成2020生命周期 0.7550 1.75%
240011 华宝大盘精选 1.6150 1.75%
690003 民生精选 0.9300 1.75%
100039 富国通胀通缩 1.0510 1.74%
110019 易方达深证100联接 0.9360 1.74%
110021 易方达上证中盘联接 1.0540 1.74%
040002 华安中国A股增强 0.8210 1.73%
050004 博时精选 1.3676 1.73%
110029 易方达科讯 0.7125 1.73%
160616 鹏华中证500 0.9430 1.73%
161812 银华深证100分级 1.1160 1.73%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9229 1.73%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8860 1.72%
360011 光大动态优选 1.0040 1.72%
570001 诺德价值优势 0.9564 1.72%
040005 华安宏利 2.4279 1.71%
161604 融通深证100 1.2480 1.71%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0090 1.71%
630005 华商动态阿尔法 1.0710 1.71%
290006 泰信蓝筹精选 0.9574 1.70%
020015 国泰区位优势 1.2040 1.69%
481001 工银核心价值混合A 0.3678 1.69%
519069 汇添富价值精选混合 1.5680 1.69%
240010 华宝行业精选 0.9369 1.68%
470006 汇添富医药保健混合 0.9080 1.68%
050007 博时平衡配置 1.0320 1.67%
070011 嘉实策略增长 1.1580 1.67%
070018 嘉实回报 1.0320 1.67%
160119 南方中证500ETF联接 1.1265 1.67%
320007 诺安成长混合 1.0970 1.67%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6341 1.67%
620002 金元惠理成长动力 0.9730 1.67%
233007 大摩卓越成长 1.0153 1.66%
255010 国联安稳健 0.9800 1.66%
510081 长盛动态精选 1.0475 1.66%
000031 华夏复兴 1.3580 1.65%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0089 1.65%
200002 长城久泰沪深300 1.1739 1.64%
519993 长信增利动态策略 0.7743 1.64%
020001 国泰金鹰增长 0.9360 1.63%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9980 1.63%
213010 宝盈中证100增强 0.8730 1.63%
310388 申万消费增长 0.9960 1.63%
090004 大成精选增值 0.9706 1.62%
160805 长盛同智优势 0.9370 1.62%
162711 广发中证500ETF联接 1.0020 1.62%
410007 华富价值增长 0.8292 1.62%
202002 南方稳健成长贰号 0.5261 1.60%
519996 长信银利精选股票 0.7935 1.60%
550009 信诚中小盘 0.8880 1.60%
110002 易方达策略成长 3.7040 1.59%
519068 汇添富成长焦点 1.2316 1.59%
571002 诺德主题灵活配置 1.2420 1.59%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6110 1.58%
166007 中欧沪深300增强 0.9642 1.58%
202017 南方深成联接 0.8989 1.58%
213001 宝盈鸿利收益 0.5662 1.58%
610001 信达澳银领先增长 1.1411 1.58%
519005 海富通股票混合 0.7120 1.57%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8489 1.57%
160807 长盛沪深300 0.9740 1.56%
202001 南方稳健成长 0.9563 1.56%
210004 金鹰稳健成长 0.9740 1.56%
470009 汇添富民营活力 1.0410 1.56%
519013 海富通风格优势 0.9780 1.56%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8345 1.56%
112002 易方达策略成长二号 1.3780 1.55%
161811 银华沪深300指数分级 0.9200 1.55%
164205 天弘深证成份指数 0.9160 1.55%
217009 招商核心价值 0.9812 1.55%
519021 国泰金鼎价值 0.9160 1.55%
550002 信诚精萃成长 0.9621 1.55%