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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.3768元 |
| 2010-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 2.17% | 0.20% |
| 601825 | 沪农商行 | 2.17% | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 2.15% | 0.27% |
| 600398 | 海澜之家 | 2.14% | 0.33% |
| 601169 | 北京银行 | 2.13% | -0.18% |
| 000651 | 格力电器 | 2.09% | -0.07% |
| 601328 | 交通银行 | 2.09% | -0.29% |
| 601229 | 上海银行 | 2.08% | 0.41% |
| 601398 | 工商银行 | 2.08% | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.08% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧创业定开 | 0.7549 | 1.44% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7379 | 1.44% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8051 | 1.35% |
| 中欧价值智选A | 3.5779 | 1.35% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8110 | 1.34% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7296 | 1.26% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7142 | 1.26% |
| 中欧睿见混合A | 0.8618 | 1.25% |
| 中欧优势成长混合 | 0.6936 | 1.23% |
| 中欧恒利定开 | 0.9637 | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |