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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.3720元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.75% | 0.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.24% | 3.58% |
| 000858 | 五粮液 | 7.04% | 2.19% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.86% | 2.73% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.10% | 1.30% |
| 600998 | 九州通 | 5.94% | 0.00% |
| 002262 | 恩华药业 | 5.33% | 3.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 5.30% | 1.81% |
| 600079 | 人福医药 | 5.28% | 2.99% |
| 688575 | 亚辉龙 | 5.20% | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.6900 | 4.06% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2633 | 3.34% |
| 大摩领先优势混合 | 2.5255 | 3.21% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5154 | 2.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5107 | 2.26% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5939 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6948 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7025 | 2.00% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8596 | 1.93% |