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2010年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213006 宝盈核心优势混合A 0.8731 2.61%
160613 鹏华盛世创新 1.4120 2.10%
210004 金鹰稳健成长 1.0380 2.06%
090006 大成2020生命周期 0.6600 2.01%
660005 农银中小盘 1.0528 2.00%
320011 诺安中小盘精选 1.0780 1.99%
519688 交银精选混合 0.8693 1.98%
610004 信达澳银中小盘 1.0480 1.95%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0160 1.91%
090004 大成精选增值 0.8879 1.88%
110019 易方达深证100联接 0.8650 1.88%
160119 南方中证500ETF联接 1.0874 1.83%
202017 南方深成联接 0.8275 1.83%
420005 天弘周期策略 1.0030 1.83%
161604 融通深证100 1.1720 1.82%
257050 国联安主题驱动混合 0.8950 1.82%
377010 上投阿尔法 2.9501 1.82%
161005 富国天惠成长精选 1.3866 1.81%
161812 银华深证100分级 1.0710 1.81%
377530 上投行业轮动 0.9590 1.80%
160616 鹏华中证500 0.9100 1.79%
162711 广发中证500ETF联接 0.9680 1.79%
377020 摩根内需动力混合A 1.0901 1.78%
450007 国富成长动力 1.1728 1.78%
519017 大成积极成长 1.0320 1.78%
217010 招商大盘蓝筹 1.3190 1.77%
375010 摩根中国优势混合A 2.2283 1.77%
660001 农银行业成长 1.0341 1.76%
510081 长盛动态精选 1.0054 1.74%
110010 易方达价值成长 1.3368 1.69%
550009 信诚中小盘 1.0230 1.69%
519001 银华价值优选混合 1.4137 1.68%
630002 华商盛世成长 1.8626 1.68%
202011 南方优选价值 1.1590 1.67%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7930 1.67%
350007 天治趋势精选 0.9820 1.66%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9936 1.66%
100022 富国天瑞强势 0.8028 1.65%
000031 华夏复兴 1.3020 1.64%
090007 大成策略回报 1.0550 1.64%
260104 景顺长城内需增长 3.5920 1.64%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8080 1.64%
519035 富国天博创新主题 0.8124 1.64%
519692 交银成长 2.4135 1.64%
180010 银华优质增长 1.6273 1.63%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0620 1.63%
270007 广发大盘成长 0.8590 1.63%
050012 博时策略配置 0.9410 1.62%
257020 国联安德盛精选 0.8770 1.62%
373010 上投双息平衡 0.8671 1.62%
660004 农银策略价值 1.0049 1.62%
020015 国泰区位优势 1.1380 1.61%
040011 华安核心优选 1.0646 1.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5636 1.61%
257040 国联安德盛红利 0.9480 1.61%
320006 诺安灵活配置 1.0760 1.61%
163805 中银动态策略 1.1883 1.60%
481010 工银中小盘成长 0.9520 1.60%
270005 广发聚丰 0.6914 1.59%
398001 中海优质成长 0.5445 1.59%
580003 东吴行业轮动 1.0917 1.59%
630001 华商领先企业 1.0605 1.59%
080001 长盛成长价值 0.9650 1.58%
161706 招商优质成长 1.2438 1.58%
217009 招商核心价值 0.9153 1.58%
233006 大摩领先优势 1.1625 1.58%
310388 申万消费增长 0.9630 1.58%
519690 交银稳健配置 1.3430 1.58%
519698 交银先锋 1.1128 1.58%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2406 1.58%
160106 南方高增长 1.5022 1.57%
162006 长城久富核心 1.2652 1.57%
310368 申万竞争优势 1.3868 1.57%
320005 诺安价值增长 0.8940 1.57%
050004 博时精选 1.3664 1.56%
161611 融通内需驱动混合A 0.9790 1.56%
540006 汇丰晋信大盘 1.0656 1.56%
180013 银华领先策略 1.4567 1.55%
310328 申万新动力 0.6925 1.54%
350002 天治品质优选 0.8823 1.54%
350005 天治创新先锋 1.2890 1.54%
519115 浦银红利精选 0.8580 1.54%
100020 富国天益价值混合A 0.8766 1.53%
217012 招商行业领先 0.9970 1.53%
690001 民生蓝筹 1.1310 1.53%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0030 1.52%
202003 南方绩优成长 1.3019 1.52%
590001 中邮核心优选 1.3253 1.52%
110015 易方达行业领先 1.2750 1.51%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9390 1.51%
360012 光大中小盘 0.9866 1.51%
530005 建信优化配置 0.8210 1.51%
310358 申万新经济 0.6434 1.50%
020005 国泰金马稳健 0.8180 1.49%
398011 中海分红增利 0.7569 1.49%
519005 海富通股票混合 0.6790 1.49%
202019 南方策略优化 0.8940 1.48%
217005 招商先锋 0.6792 1.48%
630005 华商动态阿尔法 0.9620 1.48%
121005 国投瑞银创新动力 0.8536 1.47%
160610 鹏华动力增长 1.1740 1.47%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9274 1.47%
290004 泰信优质生活 1.1267 1.47%
180012 银华富裕主题混合A 1.1703 1.46%
290006 泰信蓝筹精选 1.0224 1.46%
519025 海富通领先成长 1.1840 1.46%
162209 泰达宏利市值优选 0.7052 1.45%
080005 长盛量化红利 0.9150 1.44%
160611 鹏华优质治理 0.9830 1.44%
202007 南方隆元产业主题 0.6320 1.44%
257030 国联安德盛优势 0.9850 1.44%
270006 广发策略优选 1.5388 1.44%
270008 广发核心精选 1.5460 1.44%
020010 国泰金牛创新 0.9910 1.43%
050002 博时沪深300 0.7780 1.43%
202009 南方盛元红利 0.9250 1.43%
519029 华夏平稳增长 1.6360 1.43%
519039 长盛同德主题增长 0.8432 1.43%
519991 长信双利优选 0.8530 1.43%
040002 华安中国A股增强 0.7880 1.42%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0934 1.42%
560002 益民红利成长 0.6342 1.42%
160105 南方积极配置 1.1128 1.41%
320001 诺安平衡 0.7489 1.41%
519026 海富通中小盘 1.0040 1.41%
690003 民生精选 0.9370 1.41%
020011 国泰沪深300 0.5780 1.40%
160605 鹏华中国50 1.7350 1.40%
160615 鹏华沪深300 1.0130 1.40%
270002 广发稳健增长 1.4510 1.40%
590002 中邮核心成长混合 0.6374 1.40%
610002 信达澳银精华配置 1.3000 1.40%
161811 银华沪深300指数分级 0.8770 1.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9056 1.39%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0036 1.39%
240009 华宝先进成长 2.0971 1.39%
360006 光大新增长 1.1887 1.39%
398041 中海量化策略 0.9470 1.39%
110005 易方达积极成长 1.0328 1.38%
160212 国泰估值优势 1.0280 1.38%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8120 1.37%
050014 博时创业成长 1.0350 1.37%
160603 鹏华普天收益 0.8120 1.37%
360005 光大红利 2.1736 1.37%
165309 建信沪深300 0.8180 1.36%
255010 国联安稳健 1.3430 1.36%
360001 光大量化核心 0.8441 1.36%
481009 工银沪深300 1.0211 1.36%
590005 中邮核心主题 1.0440 1.36%
110029 易方达科讯 0.6678 1.35%
160505 博时主题行业 1.7220 1.35%
163503 天治核心成长 0.5387 1.35%
163807 中银行业优选 1.1422 1.35%
360007 光大优势配置 0.6883 1.35%
590003 中邮核心优势 0.9730 1.35%
213003 宝盈策略增长 0.8767 1.34%
270010 广发沪深300 1.3580 1.34%
270021 广发聚瑞 0.9800 1.34%
519013 海富通风格优势 1.0590 1.34%
519300 大成沪深300指数 0.8720 1.34%
530003 建信优选成长 0.9572 1.34%
050008 博时第三产业 1.0700 1.33%
162102 金鹰中小盘精选 1.0809 1.33%
166005 中欧价值发现 0.9130 1.33%
200011 长城景气行业龙头 1.0640 1.33%
210001 金鹰成份优选 0.6936 1.33%
217001 招商安泰股票 0.5418 1.33%
360010 光大均衡精选 1.0202 1.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5803 1.33%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2498 1.33%
560003 益民创新优势 0.8317 1.33%
570001 诺德价值优势 0.8927 1.33%
002031 华夏策略精选 1.9940 1.32%
070006 嘉实服务增值行业 3.8310 1.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7389 1.32%
202005 南方成份精选 0.8645 1.32%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0687 1.32%
519110 浦银价值成长 0.8440 1.32%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0145 1.32%
162607 景顺长城资源垄断 0.7730 1.31%
470008 汇添富策略回报 1.0030 1.31%
519694 交银蓝筹 0.7861 1.31%
530001 建信恒久价值 0.7584 1.31%
161207 国投瑞银沪深300 0.8560 1.30%
240011 华宝大盘精选 1.6030 1.30%
519996 长信银利精选股票 0.7333 1.30%
660003 农银平衡双利 1.0673 1.30%
070013 嘉实研究精选 1.4920 1.29%
090001 大成价值增长 0.7848 1.29%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9390 1.29%
200002 长城久泰沪深300 1.1259 1.29%
270001 广发聚富 1.1767 1.29%
290002 泰信先行策略 0.6366 1.29%
550008 信诚优胜精选 1.0200 1.29%
100026 富国天合稳健优选 0.8932 1.28%
100038 富国量化沪深300 0.8690 1.28%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8700 1.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 1.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9490 1.28%
481001 工银核心价值混合A 0.3630 1.28%