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2009年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210003 金鹰行业优势 1.0381 1.69%
160119 南方中证500ETF联接 1.1760 1.55%
163302 大摩资源优选 1.9752 1.34%
450004 国富深化价值股票 1.4407 1.17%
160613 鹏华盛世创新 1.7000 1.13%
000011 华夏大盘精选混合A 9.8370 1.02%
000031 华夏复兴 1.2840 1.02%
002031 华夏策略精选 1.9050 1.01%
162102 金鹰中小盘精选 1.5180 1.01%
210001 金鹰成份优选 0.8121 1.01%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1887 1.00%
519185 万家精选混合A 1.1012 1.00%
450002 国富弹性市值 1.5093 0.95%
217009 招商核心价值 1.2308 0.91%
217010 招商大盘蓝筹 1.6230 0.87%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2940 0.86%
400003 东方精选 1.0527 0.80%
320006 诺安灵活配置 1.2830 0.79%
519025 海富通领先成长 1.2710 0.79%
100032 富国中证红利指数增强 1.6750 0.78%
206002 鹏华精选成长 1.0560 0.76%
233001 大摩基础行业 0.5731 0.76%
519029 华夏平稳增长 1.6570 0.73%
163805 中银动态策略 1.4196 0.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8892 0.69%
206001 鹏华行业成长 1.0577 0.68%
202011 南方优选价值 1.3540 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 1.0057 0.67%
519005 海富通股票混合 0.7460 0.67%
350005 天治创新先锋 1.2767 0.64%
240005 华宝多策略增长 0.7755 0.62%
481004 工银稳健成长 1.3876 0.62%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9930 0.61%
240011 华宝大盘精选 1.9142 0.61%
519013 海富通风格优势 1.3250 0.61%
070017 嘉实量化阿尔法 1.3350 0.60%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8390 0.60%
110009 易方达价值精选 1.5929 0.59%
163803 中银持续增长混合A 1.0025 0.59%
240009 华宝先进成长 2.5372 0.59%
290005 泰信优势增长 1.3560 0.59%
320001 诺安平衡 0.8304 0.59%
379010 上投中小盘 1.5360 0.59%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3106 0.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6889 0.58%
080002 长盛创新先锋 1.1751 0.57%
160106 南方高增长 1.6438 0.57%
161604 融通深证100 1.5840 0.57%
162201 泰达宏利成长 1.1812 0.57%
202007 南方隆元产业主题 0.7080 0.57%
070010 嘉实主题精选 1.2470 0.56%
213008 宝盈资源优选 1.2763 0.56%
240008 华宝收益增长 3.4617 0.56%
630001 华商领先企业 1.1071 0.56%
002011 华夏红利 3.4570 0.55%
100020 富国天益价值混合A 0.9562 0.55%
290002 泰信先行策略 0.7525 0.55%
160806 长盛同庆 1.1100 0.54%
570005 诺德成长优势 1.1190 0.54%
160607 鹏华价值优势 0.9440 0.53%
163804 中银收益 0.9432 0.53%
530006 建信核心精选 1.1330 0.53%
070001 嘉实成长收益 0.9469 0.52%
378010 上投成长先锋 2.5125 0.52%
040002 华安中国A股增强 0.9820 0.51%
257040 国联安德盛红利 1.3880 0.51%
400001 东方龙混合 0.6460 0.51%
400007 东方策略成长 1.4163 0.51%
530003 建信优选成长 1.0376 0.51%
420003 天弘永定价值成长 1.2425 0.50%
160611 鹏华优质治理 1.2430 0.49%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0453 0.49%
257020 国联安德盛精选 1.0190 0.49%
320005 诺安价值增长 0.9568 0.49%
260108 景顺长城新兴成长 1.0410 0.48%
288102 中信稳定双利债券 1.0746 0.48%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4970 0.47%
398041 中海量化策略 1.0620 0.47%
470007 汇添富上证综指 1.0700 0.47%
481001 工银核心价值混合A 0.4722 0.47%
560002 益民红利成长 0.7513 0.47%
040004 华安宝利配置 1.1000 0.46%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8539 0.46%
070013 嘉实研究精选 1.7860 0.45%
110015 易方达行业领先 1.3390 0.45%
360006 光大新增长 1.3392 0.44%
398021 中海能源策略 0.9624 0.44%
020005 国泰金马稳健 0.9270 0.43%
050007 博时平衡配置 1.3940 0.43%
288002 华夏收入 2.6929 0.43%
290004 泰信优质生活 1.2193 0.43%
519007 海富通强化回报 0.7080 0.43%
110010 易方达价值成长 1.5258 0.42%
150103 银河银泰理财 0.9262 0.42%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6527 0.42%
398011 中海分红增利 0.8424 0.42%
519001 银华价值优选混合 1.5477 0.42%
100022 富国天瑞强势 0.9663 0.41%
151001 银河稳健 1.0102 0.41%
260111 景顺长城公司治理 1.4670 0.41%
560003 益民创新优势 0.9644 0.41%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.0110 0.40%
100026 富国天合稳健优选 0.9541 0.40%
163807 中银行业优选 1.1686 0.40%
260104 景顺长城内需增长 3.8020 0.40%
160505 博时主题行业 2.0790 0.39%
200002 长城久泰沪深300 1.3977 0.39%
217008 招商安本增利债券 1.2035 0.39%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2371 0.39%
253020 国联安德盛增利债A 1.0490 0.38%
253021 国联安德盛增利债B 1.0450 0.38%
270001 广发聚富 1.3169 0.38%
270006 广发策略优选 1.9373 0.38%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0614 0.38%
340007 兴全社会责任 1.6020 0.38%
519003 海富通收益增长 0.7870 0.38%
519113 浦银精致生活 1.0580 0.38%
050012 博时策略配置 1.0990 0.37%
161207 国投瑞银沪深300 1.0800 0.37%
202009 南方盛元红利 1.0890 0.37%
395001 中海稳健债券 1.1230 0.36%
410004 华富增强债券A 1.0953 0.36%
410005 华富增强债券B 1.0882 0.36%
519011 海富通精选混合 0.8894 0.36%
160105 南方积极配置 1.2726 0.35%
161005 富国天惠成长精选 1.6495 0.35%
202211 南方恒元保本 1.1480 0.35%
270010 广发沪深300 1.7080 0.35%
160603 鹏华普天收益 0.8800 0.34%
161706 招商优质成长 1.4728 0.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2061 0.34%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8800 0.34%
485005 工银增强收益债券B 1.0688 0.34%
485105 工银增强收益债券A 1.0817 0.34%
519698 交银先锋 1.2476 0.34%
100029 富国天成红利 1.3264 0.33%
151002 银河收益债券 1.5573 0.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9250 0.33%
162202 泰达宏利周期 1.1361 0.33%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2150 0.33%
373010 上投双息平衡 0.9758 0.33%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0390 0.33%
519666 银河银信添利债券B 1.0380 0.33%
519667 银河银信添利债券A 1.0448 0.33%
080003 长盛积极配置债券 1.0937 0.32%
110008 易方达稳健债券B 1.0674 0.32%
160610 鹏华动力增长 1.5680 0.32%
160615 鹏华沪深300 1.2740 0.32%
290006 泰信蓝筹精选 1.1444 0.32%
320007 诺安成长混合 1.2420 0.32%
540006 汇丰晋信大盘 1.1142 0.32%
040007 华安中小盘 1.2464 0.31%
050002 博时沪深300 0.9780 0.31%
070006 嘉实服务增值行业 3.8690 0.31%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0639 0.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9628 0.31%
160605 鹏华中国50 1.9140 0.31%
161609 融通动力先锋 1.5950 0.31%
240010 华宝行业精选 1.1056 0.31%
360001 光大量化核心 1.0104 0.31%
450001 国富中国收益 0.8152 0.31%
481009 工银沪深300 1.3110 0.31%
519110 浦银价值成长 0.9560 0.31%
519996 长信银利精选股票 0.8292 0.31%
570001 诺德价值优势 1.0252 0.31%
630002 华商盛世成长 1.7047 0.31%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2507 0.30%
202015 南方沪深300ETF联接 1.3470 0.30%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0190 0.30%
310378 申万添益宝债券A 1.0170 0.30%
350007 天治趋势精选 1.0020 0.30%
360005 光大红利 2.6021 0.30%
410001 华富竞争力优选 0.8368 0.30%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6687 0.30%
485007 工银信用添利债券B 1.1456 0.30%
485107 工银信用添利债券A 1.1535 0.30%
519993 长信增利动态策略 0.9137 0.30%
040013 华安强化债券B 1.0310 0.29%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1611 0.29%
373020 上投双核平衡 1.2772 0.29%
410003 华富成长趋势 0.7516 0.29%
519989 长信利丰债券 1.0280 0.29%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7360 0.29%
590001 中邮核心优选 1.5885 0.29%
630003 华商增强债券A 1.0400 0.29%
630103 华商增强债券B 1.0390 0.29%
020011 国泰沪深300 0.7240 0.28%
121008 国投瑞银成长优选 1.0442 0.28%
213917 宝盈增强债券C 1.1560 0.28%
288001 华夏经典配置 1.0385 0.28%
320003 诺安股票 1.1312 0.28%
340001 兴全可转债 1.2693 0.28%
519023 海富通稳健添利债C 1.0660 0.28%
519024 海富通稳健添利债A 1.0650 0.28%
519078 汇添富增强债券A 1.0600 0.28%
540001 汇丰晋信2016周期 2.0583 0.28%
090002 大成债券A/B 1.0449 0.27%
092002 大成债券C 1.0229 0.27%
100016 富国天源平衡 1.0562 0.27%
110017 易方达增强回报债券A 1.1110 0.27%