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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.95% | 2.76% |
| 600900 | 长江电力 | 3.61% | -0.27% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.42% | -0.18% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.91% | -1.27% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.59% | -0.90% |
| 601111 | 中国国航 | 0.46% | -0.28% |
| 000001 | 平安银行 | 0.39% | -0.47% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.39% | 0.58% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.34% | 2.14% |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.31% | -1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |