2009年11月09日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
050007	博时平衡配置	1.3750	1.25%
202007	南方隆元产业主题	0.6810	1.04%
290005	泰信优势增长	1.3220	0.99%
050012	博时策略配置	1.0770	0.94%
100032	富国中证红利指数增强	1.6030	0.94%
160611	鹏华优质治理	1.1950	0.93%
210003	金鹰行业优势	0.9937	0.91%
162102	金鹰中小盘精选	1.4286	0.82%
210002	金鹰红利价值混合A	1.1430	0.81%
290004	泰信优质生活	1.1730	0.78%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.7608	0.78%
255010	国联安稳健	1.8480	0.76%
420003	天弘永定价值成长	1.1910	0.74%
340006	兴全全球视野	3.3926	0.72%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.6193	0.71%
163805	中银动态策略	1.3803	0.69%
257040	国联安德盛红利	1.3140	0.69%
310318	申万菱信沪深300增强	1.0426	0.68%
213008	宝盈资源优选	1.2231	0.67%
320001	诺安平衡	0.8008	0.64%

560002	益民红利成长	0.7179	0.64%
110015	易方达行业领先	1.2780	0.63%
519013	海富通风格优势	1.2780	0.63%
519993	长信增利动态策略	0.8845	0.63%
398041	中海量化策略	1.0280	0.59%
180013	银华领先策略	1.7812	0.58%
000031	华夏复兴	1.2260	0.57%
163302	大摩资源优选	1.8614	0.57%
350005	天治创新先锋	1.2305	0.57%
510081	长盛动态精选	1.2278	0.57%
110012	易方达科汇灵活配置	1.4340	0.56%
410006	华富策略精选	1.1883	0.56%
420001	天弘精选	0.6140	0.56%
550002	信诚精萃成长	0.9390	0.56%
570001	诺德价值优势	0.9841	0.56%
570005	诺德成长优势	1.0700	0.56%
050008	博时第三产业	1.2860	0.55%
020015	国泰区位优势	1.1090	0.54%
080002	长盛创新先锋	1.1245	0.54%
320005	诺安价值增长	0.9154	0.54%
519001	银华价值优选混合	1.4833	0.54%
206001	鹏华行业成长	1.0073	0.53%
110005	易方达积极成长	1.3526	0.51%
233001	大摩基础行业	0.5506	0.51%
290002	泰信先行策略	0.7236	0.51%
519089	新华优选成长	1.9608	0.51%
519996	长信银利精选股票	0.8054	0.51%
050001	博时价值增长	0.8070	0.50%
240001	华宝宝康消费品	1.4954	0.50%
450003	国富潜力组合	1.1957	0.50%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1.1363	0.49%
206002	鹏华精选成长	1.0350	0.49%
410003	华富成长趋势	0.7235	0.49%
070006	嘉实服务增值行业	3.7300	0.48%
161606	融通行业景气	1.0370	0.48%
213002	宝盈泛沿海增长	0.6291	0.48%
288002	华夏收入	2.5702	0.48%
400007	东方策略成长	1.3652	0.48%
519039	长盛同德主题增长	0.9376	0.48%
571002	诺德主题灵活配置	1.2196	0.48%
580002	东吴双动力混合A	1.1520	0.48%
450004	国富深化价值股票	1.3693	0.47%
180010	银华优质增长	1.9152	0.46%
340007	兴全社会责任	1.5360	0.46%
530001	建信恒久价值	0.8226	0.46%
540004	汇丰晋信2026周期	1.2570	0.46%
160605	鹏华中国50	1.8410	0.44%
260111	景顺长城公司治理	1.3820	0.44%
360007	光大优势配置	0.8202	0.44%
450002	国富弹性市值	1.4396	0.44%
020011	国泰沪深300	0.6970	0.43%
080001	长盛成长价值	0.9240	0.43%
580003	东吴行业轮动	1.0209	0.43%
160105	南方积极配置	1.2317	0.42%
180012	银华富裕主题混合A	1.1177	0.42%
217008	招商安本增利债券	1.1956	0.42%
519670	银河行业混合A	1.1990	0.42%
519987	长信恒利优势	0.9610	0.42%
550003	信诚盛世蓝筹	1.6730	0.42%
166001	中欧新趋势	1.0838	0.41%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.2140	0.41%
260110	景顺长城精选蓝筹	0.9810	0.41%
320006	诺安灵活配置	1.2350	0.41%
320007	诺安成长混合	1.2190	0.41%
375010	摩根中国优势混合A	2.6266	0.41%
660001	农银行业成长	1.6277	0.41%
160610	鹏华动力增长	1.5180	0.40%
410005	华富增强债券B	1.0890	0.40%
519019	大成景阳领先	0.7570	0.40%
560003	益民创新优势	0.9311	0.40%
070017	嘉实量化阿尔法	1.2710	0.39%
213003	宝盈策略增长	1.1044	0.39%
373020	上投双核平衡	1.2327	0.39%
410004	华富增强债券A	1.0960	0.39%
519113	浦银精致生活	1.0240	0.39%
660003	农银平衡双利	1.1464	0.39%
210001	金鹰成份优选	0.7760	0.38%
160613	鹏华盛世创新	1.6210	0.37%
163803	中银持续增长混合A	0.9713	0.37%
163807	中银行业优选	1.1262	0.37%
217012	招商行业领先	1.0770	0.37%
481004	工银稳健成长	1.3245	0.37%
090007	大成策略回报	1.1250	0.36%
202211	南方恒元保本	1.1110	0.36%
360001	光大量化核心	0.9709	0.36%
395001	中海稳健债券	1.1080	0.36%
450001	国富中国收益	0.7857	0.36%
020009	国泰金鹏蓝筹	1.1530	0.35%
110010	易方达价值成长	1.4546	0.35%
257010	国联安德盛小盘精选	0.8610	0.35%
260109	景顺长城内需增长贰号	1.1500	0.35%
410001	华富竞争力优选	0.7995	0.35%
519021	国泰金鼎价值	1.1570	0.35%
020003	国泰金龙行业精选	0.8870	0.34%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.8900	0.34%
379010	上投中小盘	1.4660	0.34%
398001	中海优质成长	0.8052	0.34%
580005	东吴进取策略	1.0473	0.34%
160607	鹏华价值优势	0.9060	0.33%
160615	鹏华沪深300	1.2250	0.33%
161604	融通深证100	1.5120	0.33%
166005	中欧价值发现	0.9240	0.33%
200002	长城久泰沪深300	1.3429	0.33%
213006	宝盈核心优势混合A	1.0666	0.33%
288001	华夏经典配置	0.9995	0.33%
360010	光大均衡精选	1.2111	0.33%
519110	浦银价值成长	0.9210	0.33%
519694	交银蓝筹	0.8899	0.33%
040002	华安中国A股增强	0.9420	0.32%
050002	博时沪深300	0.9410	0.32%
070003	嘉实稳健	0.9450	0.32%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.9520	0.32%
320003	诺安股票	1.0958	0.32%
481009	工银沪深300	1.2610	0.32%
519180	万家180	0.7861	0.32%
519300	大成沪深300指数	1.1524	0.32%
000011	华夏大盘精选混合A	9.2780	0.31%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.9770	0.31%
161005	富国天惠成长精选	1.5776	0.31%
202015	南方沪深300ETF联接	1.2960	0.31%
257020	国联安德盛精选	0.9640	0.31%
270010	广发沪深300	1.6430	0.31%
400003	东方精选	1.0040	0.31%
410007	华富价值增长	0.9770	0.31%
110009	易方达价值精选	1.5409	0.30%
360005	光大红利	2.5251	0.30%
377010	上投阿尔法	5.2359	0.30%
400001	东方龙混合	0.6261	0.30%
540006	汇丰晋信大盘	1.0651	0.30%
020001	国泰金鹰增长	1.0310	0.29%
020002	国泰金龙债券A	1.0470	0.29%
020012	国泰金龙债券C	1.0410	0.29%
090004	大成精选增值	1.0741	0.29%
160106	南方高增长	1.5918	0.29%
161810	银华内需精选混合(LOF)	1.0280	0.29%
240005	华宝多策略增长	0.7481	0.29%
002031	华夏策略精选	1.7970	0.28%
090006	大成2020生命周期	0.7130	0.28%
110003	易方达上证50增强A	0.9439	0.28%
110013	易方达科翔	1.4270	0.28%
110020	易方达沪深300ETF联接	1.0580	0.28%
161607	融通巨潮100	1.0860	0.28%
161811	银华沪深300指数分级	1.0570	0.28%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.7619	0.28%
202002	南方稳健成长贰号	0.9654	0.28%
519005	海富通股票混合	0.7190	0.28%
040180	华安上证180联接	1.1080	0.27%
217011	招商安心债券	1.1070	0.27%
240004	华宝动力组合混合A	0.9618	0.27%
290006	泰信蓝筹精选	1.1438	0.27%
360006	光大新增长	1.2836	0.27%
377020	摩根内需动力混合A	1.2232	0.27%
530005	建信优化配置	0.9499	0.27%
050201	博时价值增长二号	0.7730	0.26%
202001	南方稳健成长	1.1385	0.26%
270007	广发大盘成长	0.9151	0.26%
373010	上投双息平衡	0.9459	0.26%
590001	中邮核心优选	1.5172	0.26%
690001	民生蓝筹	1.1410	0.26%
110007	易方达稳健收益债券A	1.0611	0.25%
162203	泰达宏利稳定	0.6817	0.25%
260104	景顺长城内需增长	3.5840	0.25%
310328	申万新动力	0.8296	0.25%
398021	中海能源策略	0.9277	0.25%
481001	工银核心价值混合A	0.4491	0.25%
110008	易方达稳健债券B	1.0645	0.24%
160603	鹏华普天收益	0.8490	0.24%
519025	海富通领先成长	1.2290	0.24%
630001	华商领先企业	1.0655	0.24%
020005	国泰金马稳健	0.8900	0.23%
070013	嘉实研究精选	1.7130	0.23%
202011	南方优选价值	1.3080	0.23%
270006	广发策略优选	1.8524	0.23%
310368	申万竞争优势	1.5371	0.23%
350001	天治财富增长	0.7476	0.23%
590002	中邮核心成长混合	0.7798	0.23%
070001	嘉实成长收益	0.9136	0.22%
160910	大成创新成长混合	0.9160	0.22%
217009	招商核心价值	1.1817	0.22%
240002	华宝宝康灵活配置	1.5638	0.22%