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2009年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题精选 1.0820 2.27%
580003 东吴行业轮动 0.9172 2.18%
260111 景顺长城公司治理 1.2310 1.99%
350002 天治品质优选 0.7567 1.90%
162102 金鹰中小盘精选 1.4159 1.89%
519025 海富通领先成长 1.0800 1.89%
163503 天治核心成长 0.5235 1.69%
210001 金鹰成份优选 0.6968 1.62%
519005 海富通股票混合 0.6370 1.59%
040011 华安核心优选 1.4192 1.55%
350001 天治财富增长 0.6790 1.54%
340007 兴全社会责任 1.3600 1.49%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3731 1.48%
519001 银华价值优选混合 1.2673 1.44%
519087 新华优选分红 0.7070 1.42%
519668 银河竞争优势成长 1.3367 1.42%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3340 1.37%
519670 银河行业混合A 1.0370 1.37%
210003 金鹰行业优势 0.9000 1.36%
163302 大摩资源优选 1.6596 1.35%
180013 银华领先策略 1.4442 1.35%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0662 1.35%
290004 泰信优质生活 1.0236 1.35%
571002 诺德主题灵活配置 1.1244 1.35%
217010 招商大盘蓝筹 1.3650 1.34%
310388 申万消费增长 0.9850 1.34%
020003 国泰金龙行业精选 0.7740 1.31%
660001 农银行业成长 1.4370 1.30%
257030 国联安德盛优势 1.1070 1.28%
020001 国泰金鹰增长 0.8800 1.27%
450002 国富弹性市值 1.2706 1.27%
050007 博时平衡配置 1.3010 1.25%
162211 泰达宏利品质生活 1.0580 1.24%
240001 华宝宝康消费品 1.3248 1.24%
161604 融通深证100 1.3220 1.23%
288002 华夏收入 2.3070 1.23%
450004 国富深化价值股票 1.4236 1.23%
519089 新华优选成长 1.6869 1.22%
050010 博时特许价值 1.3410 1.21%
090007 大成策略回报 1.0020 1.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8424 1.21%
040005 华安宏利 2.5221 1.20%
560002 益民红利成长 0.6486 1.19%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3769 1.18%
519021 国泰金鼎价值 1.0270 1.18%
162201 泰达宏利成长 0.9855 1.17%
070011 嘉实策略增长 1.0440 1.16%
630002 华商盛世成长 1.4113 1.16%
200011 长城景气行业龙头 0.9640 1.15%
420003 天弘永定价值成长 1.0404 1.15%
450003 国富潜力组合 1.0387 1.15%
161706 招商优质成长 1.2334 1.14%
379010 上投中小盘 1.3340 1.14%
519017 大成积极成长 0.8910 1.14%
519993 长信增利动态策略 0.8245 1.13%
150103 银河银泰理财 0.8101 1.12%
160910 大成创新成长混合 0.8110 1.12%
161606 融通行业景气 0.9010 1.12%
200007 长城安心回报 0.5954 1.12%
310358 申万新经济 0.6680 1.12%
378010 上投成长先锋 2.1665 1.12%
162006 长城久富核心 1.4718 1.11%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1050 1.10%
398031 中海蓝筹灵活 0.9543 1.10%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6971 1.09%
398001 中海优质成长 0.7010 1.08%
570001 诺德价值优势 0.8770 1.08%
121003 国投瑞银核心企业 0.9459 1.06%
519019 大成景阳领先 0.6650 1.06%
163807 中银行业优选 1.0531 1.05%
000001 华夏成长混合 1.3630 1.04%
180012 银华富裕主题混合A 0.9518 1.04%
217009 招商核心价值 1.0427 1.04%
350005 天治创新先锋 1.1005 1.04%
398021 中海能源策略 0.8168 1.04%
020015 国泰区位优势 0.9770 1.03%
040001 华安创新 0.6890 1.03%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5458 1.03%
560003 益民创新优势 0.8331 1.03%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8860 1.02%
161605 融通蓝筹成长 1.2920 1.02%
260101 景顺长城优选 1.0000 1.02%
530001 建信恒久价值 0.7827 1.02%
162208 泰达宏利首选企业 1.3957 1.01%
260104 景顺长城内需增长 3.1950 1.01%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0110 1.00%
398041 中海量化策略 0.9110 1.00%
110010 易方达价值成长 1.2530 0.98%
217012 招商行业领先 0.9260 0.98%
090006 大成2020生命周期 0.6270 0.97%
161005 富国天惠成长精选 1.3919 0.97%
162202 泰达宏利周期 0.9569 0.97%
510081 长盛动态精选 1.0722 0.97%
519013 海富通风格优势 1.1430 0.97%
400003 东方精选 0.8936 0.96%
481004 工银稳健成长 1.1660 0.96%
550003 信诚盛世蓝筹 1.4660 0.96%
020010 国泰金牛创新 0.9550 0.95%
377020 摩根内需动力混合A 1.0819 0.95%
160613 鹏华盛世创新 1.4000 0.94%
162204 泰达宏利精选 4.1816 0.94%
233001 大摩基础行业 0.5024 0.94%
420001 天弘精选 0.5503 0.94%
530006 建信核心精选 0.9710 0.94%
040007 华安中小盘 1.0493 0.93%
162207 泰达宏利效率优选 0.7274 0.93%
519035 富国天博创新主题 0.7710 0.93%
040008 华安策略优选 0.7136 0.92%
090004 大成精选增值 0.9450 0.92%
100032 富国中证红利指数增强 1.4270 0.92%
590001 中邮核心优选 1.3240 0.92%
180018 银华和谐主题 0.9980 0.91%
217005 招商先锋 0.7012 0.91%
161609 融通动力先锋 1.3600 0.89%
162209 泰达宏利市值优选 0.6820 0.89%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7920 0.89%
360005 光大红利 2.2287 0.89%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8431 0.89%
070013 嘉实研究精选 1.4920 0.88%
080002 长盛创新先锋 1.0873 0.88%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0260 0.88%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.4114 0.88%
519003 海富通收益增长 0.6900 0.88%
160605 鹏华中国50 1.6210 0.87%
180010 银华优质增长 1.6532 0.87%
610002 信达澳银精华配置 1.1550 0.87%
110002 易方达策略成长 3.6340 0.86%
121005 国投瑞银创新动力 1.1664 0.86%
240011 华宝大盘精选 1.5498 0.86%
310308 申万盛利精选 0.8841 0.86%
398011 中海分红增利 0.7271 0.86%
040002 华安中国A股增强 0.8330 0.85%
050002 博时沪深300 0.8350 0.85%
100026 富国天合稳健优选 0.8032 0.85%
200002 长城久泰沪深300 1.1900 0.85%
050009 博时新兴成长混合 0.8370 0.84%
166001 中欧新趋势 0.9810 0.84%
290002 泰信先行策略 0.6459 0.84%
481006 工银红利 0.9021 0.84%
660003 农银平衡双利 1.0168 0.84%
002031 华夏策略精选 1.5700 0.83%
070006 嘉实服务增值行业 3.2700 0.83%
110005 易方达积极成长 1.1657 0.83%
110009 易方达价值精选 1.3317 0.83%
112002 易方达策略成长二号 1.3330 0.83%
240004 华宝动力组合混合A 0.8541 0.83%
519996 长信银利精选股票 0.7148 0.83%
002011 华夏红利 2.9450 0.82%
110013 易方达科翔 1.2240 0.82%
110015 易方达行业领先 1.1080 0.82%
160806 长盛同庆 0.9790 0.82%
163804 中银收益 0.7996 0.82%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8650 0.82%
020011 国泰沪深300 0.6190 0.81%
050012 博时策略配置 0.9970 0.81%
110029 易方达科讯 0.7321 0.81%
163805 中银动态策略 1.2070 0.81%
202007 南方隆元产业主题 0.6260 0.81%
257020 国联安德盛精选 0.8720 0.81%
270002 广发稳健增长 1.4611 0.81%
290006 泰信蓝筹精选 1.0063 0.81%
519991 长信双利优选 0.8760 0.81%
590002 中邮核心成长混合 0.6928 0.81%
002021 华夏回报二号混合 1.0050 0.80%
070002 嘉实增长 3.6660 0.80%
151001 银河稳健 0.8648 0.80%
160603 鹏华普天收益 0.7520 0.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0020 0.80%
310328 申万新动力 0.7421 0.80%
450001 国富中国收益 0.7018 0.80%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9273 0.80%
519694 交银蓝筹 0.7969 0.80%
550002 信诚精萃成长 0.8285 0.80%
090001 大成价值增长 0.7310 0.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0150 0.79%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1490 0.79%
288001 华夏经典配置 0.9160 0.79%
519688 交银精选混合 1.0815 0.79%
161611 融通内需驱动混合A 1.0360 0.78%
519091 新华泛资源优势混合 0.9080 0.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7880 0.77%
163803 中银持续增长混合A 0.8495 0.77%
206001 鹏华行业成长 0.9012 0.77%
519185 万家精选混合A 0.9833 0.77%
580002 东吴双动力混合A 1.0426 0.77%
000021 华夏优势增长 1.9840 0.76%
519069 汇添富价值精选混合 1.3270 0.76%
000031 华夏复兴 1.0780 0.75%
020005 国泰金马稳健 0.8030 0.75%
161601 融通新蓝筹 0.8076 0.75%
240008 华宝收益增长 2.8315 0.75%
270008 广发核心精选 1.3460 0.75%
320001 诺安平衡 0.7286 0.75%
519018 汇添富均衡增长 0.7661 0.75%
540002 汇丰晋信龙腾 1.5352 0.75%
160615 鹏华沪深300 1.0870 0.74%
002001 华夏回报 1.2350 0.73%
270007 广发大盘成长 0.8186 0.73%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0258 0.73%
540006 汇丰晋信大盘 0.9601 0.73%