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2007年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160610 鹏华动力增长 1.0860 7.74%
257030 国联安德盛优势 1.0170 5.94%
166001 中欧新趋势 1.0216 1.86%
050007 博时平衡配置 1.6220 1.69%
519993 长信增利动态策略 1.5009 1.69%
257020 国联安德盛精选 1.1020 1.66%
519994 长信金利趋势股票 1.7798 1.51%
162102 金鹰中小盘精选 1.2769 1.47%
400003 东方精选 1.5872 1.47%
000011 华夏大盘精选混合A 3.1990 1.36%
410001 华富竞争力优选 1.3201 1.28%
210001 金鹰成份优选 1.8603 1.26%
161606 融通行业景气 2.2950 1.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2956 1.23%
360005 光大红利 2.0350 1.21%
160505 博时主题行业 1.3921 1.18%
360006 光大新增长 1.6368 1.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7668 1.15%
050001 博时价值增长 2.6530 1.14%
375010 摩根中国优势混合A 2.9231 1.08%
040005 华安宏利 1.8777 1.03%
560002 益民红利成长 1.5270 1.01%
580002 东吴双动力混合A 1.2222 0.98%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3525 0.97%
530003 建信优选成长 1.3201 0.90%
257010 国联安德盛小盘精选 1.9060 0.85%
162006 长城久富核心 2.9822 0.84%
400001 东方龙混合 1.0793 0.83%
519011 海富通精选混合 2.6104 0.81%
510081 长盛动态精选 1.6078 0.80%
150103 银河银泰理财 1.9480 0.77%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1957 0.77%
550002 信诚精萃成长 1.3167 0.76%
519007 海富通强化回报 1.4720 0.75%
213001 宝盈鸿利收益 1.1015 0.73%
530001 建信恒久价值 1.8764 0.72%
070002 嘉实增长 2.8330 0.71%
162202 泰达宏利周期 1.1200 0.70%
519003 海富通收益增长 1.1740 0.69%
519996 长信银利精选股票 1.1238 0.69%
163302 大摩资源优选 1.5441 0.68%
217001 招商安泰股票 2.3889 0.67%
288002 华夏收入 1.3064 0.67%
481001 工银核心价值混合A 2.4158 0.67%
121003 国投瑞银核心企业 1.8594 0.66%
373010 上投双息平衡 1.3938 0.66%
255010 国联安稳健 2.0510 0.64%
020003 国泰金龙行业精选 2.4330 0.62%
050201 博时价值增长二号 1.1610 0.61%
217002 招商安泰平衡 1.9299 0.59%
590001 中邮核心优选 1.5188 0.57%
290002 泰信先行策略 1.2703 0.55%
000021 华夏优势增长 1.3070 0.54%
070003 嘉实稳健 1.5270 0.53%
160603 鹏华普天收益 1.1520 0.52%
240009 华宝先进成长 1.4932 0.51%
161604 融通深证100 1.2420 0.49%
481004 工银稳健成长 1.1539 0.49%
070010 嘉实主题精选 1.8830 0.48%
483003 工银精选平衡 1.4929 0.48%
163803 中银持续增长混合A 1.7273 0.46%
253010 国联安安心成长混合 1.2980 0.46%
310328 申万新动力 1.6235 0.46%
320001 诺安平衡 1.1092 0.42%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6054 0.40%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0672 0.39%
160607 鹏华价值优势 1.8280 0.38%
320003 诺安股票 1.2267 0.38%
090006 大成2020生命周期 1.3500 0.37%
340006 兴全全球视野 1.7783 0.37%
070005 嘉实债券 1.1170 0.36%
121001 国投瑞银融华债券 1.0888 0.36%
121005 国投瑞银创新动力 1.5724 0.36%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3782 0.35%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1767 0.34%
540001 汇丰晋信2016周期 1.5517 0.34%
002011 华夏红利 1.5100 0.33%
040002 华安中国A股增强 2.4300 0.33%
040001 华安创新 2.5260 0.32%
180001 银华优势企业 1.3312 0.32%
340001 兴全可转债 1.3021 0.31%
200007 长城安心回报 1.3976 0.29%
151002 银河收益债券 1.4743 0.28%
200001 长城久恒平衡 1.0810 0.28%
519013 海富通风格优势 1.0850 0.28%
519180 万家180 1.3892 0.28%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.2001 0.27%
310358 申万新经济 1.3406 0.27%
000001 华夏成长混合 1.1620 0.26%
050004 博时精选 1.0592 0.26%
200002 长城久泰沪深300 2.6032 0.26%
288001 华夏经典配置 2.2338 0.26%
100018 富国天利增长债券 1.1839 0.25%
151001 银河稳健 1.2605 0.25%
398001 中海优质成长 1.3529 0.25%
163503 天治核心成长 1.5429 0.24%
519005 海富通股票混合 1.3030 0.23%
510080 长盛全债指数强债 1.1143 0.22%
160805 长盛同智优势 1.0306 0.21%
519300 大成沪深300指数 2.1621 0.21%
162201 泰达宏利成长 1.3112 0.20%
217203 招商安泰债券B 1.1599 0.19%
240003 华宝宝康债券 1.1373 0.19%
378010 上投成长先锋 1.6210 0.19%
519087 新华优选分红 1.0530 0.19%
070011 嘉实策略增长 1.0930 0.18%
161601 融通新蓝筹 2.2336 0.18%
161603 融通债券A 1.1090 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.1632 0.18%
290004 泰信优质生活 1.1899 0.18%
398011 中海分红增利 1.1223 0.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1510 0.17%
163804 中银收益 1.4775 0.17%
240008 华宝收益增长 1.9595 0.17%
202202 南方避险增值 2.0155 0.16%
288102 中信稳定双利债券 1.0521 0.16%
377010 上投阿尔法 3.2627 0.15%
002001 华夏回报 1.4410 0.14%
260101 景顺长城优选 2.1827 0.14%
202101 南方宝元债券 1.6867 0.12%
320005 诺安价值增长 1.4407 0.12%
350001 天治财富增长 1.1297 0.12%
360001 光大量化核心 2.3201 0.12%
070001 嘉实成长收益 1.0996 0.11%
233001 大摩基础行业 1.4937 0.11%
260108 景顺长城新兴成长 1.7850 0.11%
519017 大成积极成长 1.0290 0.10%
001003 华夏债券C 1.0800 0.09%
020005 国泰金马稳健 2.5260 0.08%
050002 博时沪深300 2.3870 0.08%
217008 招商安本增利债券 1.0855 0.08%
180012 银华富裕主题混合A 1.4402 0.07%
260103 景顺长城动力平衡 1.4769 0.07%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5730 0.06%
162607 景顺长城资源垄断 1.5550 0.06%
160106 南方高增长 1.5021 0.05%
100026 富国天合稳健优选 1.4069 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0083 0.03%
092002 大成债券C 1.0227 0.02%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3549 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0274 0.01%
202002 南方稳健成长贰号 1.8134 0.01%
000004 中海可转债C 1.1620 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0830 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1400 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0021 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0015 0.00%
110005 易方达积极成长 1.0672 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0011 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0120 0.00%
160605 鹏华中国50 1.1360 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0090 0.00%
161605 融通蓝筹成长 1.0250 0.00%
161607 融通巨潮100 1.3560 0.00%
180002 银华保本增值 1.1843 0.00%
290003 泰信双息双利债券 1.0022 0.00%
320004 诺安优化债券 1.0030 0.00%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0066 0.00%
240004 华宝动力组合混合A 1.3136 -0.02%
110002 易方达策略成长 3.0140 -0.03%
217005 招商先锋 1.1219 -0.03%
161902 万家增强债券 1.2340 -0.04%
112002 易方达策略成长二号 1.8730 -0.05%
202003 南方绩优成长 1.4746 -0.05%
350002 天治品质优选 1.9486 -0.05%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.6000 -0.06%
002021 华夏回报二号混合 1.3700 -0.07%
100022 富国天瑞强势 1.4448 -0.08%
519100 长盛中证100 1.2212 -0.09%
090001 大成价值增长 1.0998 -0.10%
310318 申万菱信沪深300增强 1.2306 -0.10%
260104 景顺长城内需增长 2.7380 -0.11%
240005 华宝多策略增长 2.2482 -0.12%
110009 易方达价值精选 1.7881 -0.15%
162205 泰达宏利风险预算 1.1106 -0.15%
180003 银华道琼斯88 1.2571 -0.15%
100016 富国天源平衡 2.0427 -0.16%
080001 长盛成长价值 1.1110 -0.18%
270005 广发聚丰 2.6007 -0.18%
206001 鹏华行业成长 2.4194 -0.20%
040004 华安宝利配置 1.4410 -0.21%
070006 嘉实服务增值行业 2.4180 -0.21%
090004 大成精选增值 1.2890 -0.22%
161609 融通动力先锋 1.3760 -0.22%
110003 易方达上证50增强A 2.1513 -0.23%
161706 招商优质成长 2.3846 -0.23%
310308 申万盛利精选 1.0921 -0.25%
519181 万家和谐增长 1.3772 -0.26%
270002 广发稳健增长 1.3334 -0.27%
110001 易方达平稳增长 1.2500 -0.32%
162207 泰达宏利效率优选 1.5989 -0.33%
519001 银华价值优选混合 2.8548 -0.33%
200006 长城消费增值 1.1868 -0.34%
202001 南方稳健成长 1.1250 -0.36%
519688 交银精选混合 1.0120 -0.36%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0430 -0.38%
180010 银华优质增长 1.9372 -0.40%
270001 广发聚富 1.5433 -0.40%
420001 天弘精选 1.2516 -0.44%