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2007年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长 2.4497 2.40%
350001 天治财富增长 1.2837 2.14%
350002 天治品质优选 1.8794 2.06%
020001 国泰金鹰增长 2.5140 1.91%
090004 大成精选增值 1.2566 1.78%
420001 天弘精选 1.2631 1.76%
260108 景顺长城新兴成长 1.9380 1.73%
162204 泰达宏利精选 3.0496 1.72%
162202 泰达宏利周期 1.1152 1.71%
202002 南方稳健成长贰号 1.6931 1.71%
161601 融通新蓝筹 2.1475 1.67%
163503 天治核心成长 1.4158 1.67%
110002 易方达策略成长 3.0320 1.64%
160105 南方积极配置 1.3599 1.57%
253010 国联安安心成长混合 1.2980 1.56%
110003 易方达上证50增强A 2.0744 1.55%
162208 泰达宏利首选企业 1.2257 1.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0450 1.48%
050007 博时平衡配置 1.5560 1.43%
180010 银华优质增长 1.9321 1.41%
240005 华宝多策略增长 2.1890 1.40%
255010 国联安稳健 2.0300 1.40%
340001 兴全可转债 1.3145 1.40%
112002 易方达策略成长二号 1.8280 1.39%
519001 银华价值优选混合 2.8020 1.39%
160106 南方高增长 1.4812 1.36%
519087 新华优选分红 1.3543 1.35%
270005 广发聚丰 2.5980 1.32%
110005 易方达积极成长 2.7262 1.31%
590001 中邮核心优选 1.6585 1.30%
270002 广发稳健增长 1.3280 1.29%
519011 海富通精选混合 2.4255 1.28%
519008 汇添富优势精选混合 3.0676 1.26%
161609 融通动力先锋 1.4640 1.24%
050002 博时沪深300 2.3030 1.23%
200002 长城久泰沪深300 2.4646 1.23%
519996 长信银利精选股票 1.9411 1.23%
160607 鹏华价值优势 1.7830 1.19%
360005 光大红利 1.9349 1.19%
161607 融通巨潮100 1.2960 1.17%
090006 大成2020生命周期 1.3050 1.16%
519003 海富通收益增长 1.5760 1.16%
162607 景顺长城资源垄断 1.5880 1.15%
270006 广发策略优选 1.7300 1.15%
510081 长盛动态精选 2.1305 1.12%
519007 海富通强化回报 1.3560 1.12%
519018 汇添富均衡增长 1.8765 1.12%
180012 银华富裕主题混合A 1.4359 1.11%
150103 银河银泰理财 2.2369 1.10%
161706 招商优质成长 2.2698 1.10%
360001 光大量化核心 2.2682 1.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5750 1.09%
519100 长盛中证100 1.2278 1.09%
519300 大成沪深300指数 2.0595 1.08%
360006 光大新增长 1.5673 1.07%
202003 南方绩优成长 1.4421 1.02%
202202 南方避险增值 1.9874 1.02%
110009 易方达价值精选 1.7282 1.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接 2.1240 1.00%
180003 银华道琼斯88 1.4924 0.99%
320005 诺安价值增长 1.3707 0.97%
288002 华夏收入 2.6810 0.96%
162207 泰达宏利效率优选 1.6067 0.95%
070010 嘉实主题精选 1.8270 0.94%
519017 大成积极成长 1.6906 0.94%
519692 交银成长 1.5931 0.94%
000021 华夏优势增长 1.2710 0.93%
180001 银华优势企业 1.2858 0.93%
217002 招商安泰平衡 1.8690 0.93%
519029 华夏平稳增长 1.6390 0.92%
530001 建信恒久价值 1.8402 0.92%
100020 富国天益价值混合A 1.9334 0.91%
110001 易方达平稳增长 1.2150 0.91%
121003 国投瑞银核心企业 1.8903 0.91%
378010 上投成长先锋 1.5609 0.91%
519180 万家180 1.3067 0.91%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0485 0.90%
217001 招商安泰股票 2.2701 0.88%
519005 海富通股票混合 1.2570 0.88%
100026 富国天合稳健优选 1.4608 0.86%
210001 金鹰成份优选 1.6738 0.86%
398001 中海优质成长 1.2873 0.86%
257020 国联安德盛精选 2.1330 0.85%
290004 泰信优质生活 1.1710 0.85%
040002 华安中国A股增强 2.3210 0.83%
310308 申万盛利精选 1.9747 0.83%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.4680 0.82%
162203 泰达宏利稳定 1.1702 0.81%
050001 博时价值增长 2.5180 0.80%
200006 长城消费增值 1.1688 0.78%
213002 宝盈泛沿海增长 1.2883 0.77%
340006 兴全全球视野 1.6912 0.77%
161005 富国天惠成长精选 1.1215 0.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2514 0.76%
240008 华宝收益增长 1.8507 0.75%
550002 信诚精萃成长 1.3988 0.75%
217003 招商安泰债券A 1.1045 0.74%
217203 招商安泰债券B 1.1016 0.74%
260101 景顺长城优选 2.2080 0.74%
151001 银河稳健 2.3252 0.73%
400003 东方精选 1.4740 0.73%
519688 交银精选混合 2.2423 0.73%
519690 交银稳健配置 1.8059 0.73%
080001 长盛成长价值 2.1330 0.71%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3275 0.71%
450001 国富中国收益 1.6243 0.70%
020003 国泰金龙行业精选 2.3330 0.69%
121001 国投瑞银融华债券 1.0399 0.67%
257010 国联安德盛小盘精选 1.7970 0.67%
260103 景顺长城动力平衡 1.5046 0.67%
100018 富国天利增长债券 1.1504 0.66%
373010 上投双息平衡 1.5462 0.66%
050201 博时价值增长二号 1.1160 0.63%
240001 华宝宝康消费品 2.5322 0.63%
270001 广发聚富 1.5014 0.62%
020005 国泰金马稳健 2.3850 0.59%
560002 益民红利成长 1.4095 0.59%
483003 工银精选平衡 1.4669 0.58%
070002 嘉实增长 2.6950 0.56%
320003 诺安股票 1.1429 0.56%
410001 华富竞争力优选 1.2440 0.55%
161604 融通深证100 1.3010 0.54%
375010 摩根中国优势混合A 2.8186 0.54%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1914 0.53%
151002 银河收益债券 1.3968 0.51%
288001 华夏经典配置 2.1263 0.51%
510080 长盛全债指数强债 1.1987 0.51%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.6210 0.50%
310358 申万新经济 1.2564 0.49%
519013 海富通风格优势 1.0260 0.49%
160505 博时主题行业 1.2732 0.46%
217005 招商先锋 1.4727 0.46%
000001 华夏成长混合 1.1090 0.45%
161603 融通债券A 1.1140 0.45%
240009 华宝先进成长 1.4168 0.45%
162205 泰达宏利风险预算 1.1086 0.43%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3158 0.42%
002021 华夏回报二号混合 1.4890 0.40%
160603 鹏华普天收益 1.0600 0.38%
206001 鹏华行业成长 2.3273 0.38%
240004 华宝动力组合混合A 1.2519 0.38%
163804 中银收益 1.3927 0.35%
540001 汇丰晋信2016周期 1.6505 0.35%
530003 建信优选成长 1.6291 0.34%
202101 南方宝元债券 1.6703 0.32%
540002 汇丰晋信龙腾 1.5492 0.32%
290002 泰信先行策略 1.2032 0.31%
162201 泰达宏利成长 1.2864 0.29%
001001 华夏债券A/B 1.0720 0.28%
001003 华夏债券C 1.0690 0.28%
070005 嘉实债券 1.1000 0.27%
217008 招商安本增利债券 1.0786 0.27%
288102 中信稳定双利债券 1.0719 0.27%
519181 万家和谐增长 1.3499 0.27%
519993 长信增利动态策略 1.4489 0.27%
002001 华夏回报 1.5330 0.26%
162102 金鹰中小盘精选 1.2274 0.26%
400001 东方龙混合 1.1447 0.25%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2478 0.24%
213001 宝盈鸿利收益 2.2553 0.24%
160605 鹏华中国50 2.3840 0.21%
260104 景顺长城内需增长 3.4360 0.20%
320001 诺安平衡 2.2168 0.19%
519994 长信金利趋势股票 1.6512 0.19%
161606 融通行业景气 2.2010 0.18%
040001 华安创新 2.3930 0.17%
070001 嘉实成长收益 1.0637 0.17%
200007 长城安心回报 1.3193 0.17%
161902 万家增强债券 1.2291 0.16%
163302 大摩资源优选 1.4592 0.16%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1310 0.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2265 0.15%
040004 华安宝利配置 1.4010 0.14%
163803 中银持续增长混合A 1.6477 0.13%
240003 华宝宝康债券 1.1240 0.12%
121005 国投瑞银创新动力 1.6154 0.11%
160805 长盛同智优势 1.0010 0.10%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9940 0.10%
580002 东吴双动力混合A 1.1856 0.10%
040005 华安宏利 1.7347 0.09%
233001 大摩基础行业 1.3812 0.09%
202102 南方多利增强债券C 1.0125 0.08%
377010 上投阿尔法 3.1916 0.06%
481001 工银核心价值混合A 2.3904 0.05%
310328 申万新动力 1.5130 0.04%
481004 工银稳健成长 1.1112 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0322 0.02%
092002 大成债券C 1.0278 0.02%
290003 泰信双息双利债券 1.0006 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0023 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0021 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0044 0.01%
000004 中海可转债C 1.1090 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1370 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0023 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0080 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0050 0.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6264 0.00%
200001 长城久恒平衡 1.0560 0.00%