近一月东海增益债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海增益债券发起式C022400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东海增益债券发起式C |
1.0215 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
东海增益债券发起式C |
1.0212 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
东海增益债券发起式C |
1.0194 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
东海增益债券发起式C |
1.0206 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东海增益债券发起式C |
1.0204 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
东海增益债券发起式C |
1.0208 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
东海增益债券发起式C |
1.0207 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
东海增益债券发起式C |
1.0198 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
东海增益债券发起式C |
1.0199 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
东海增益债券发起式C |
1.0209 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
东海增益债券发起式C |
1.0213 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
东海增益债券发起式C |
1.0205 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
东海增益债券发起式C |
1.0197 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
东海增益债券发起式C |
1.0195 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
东海增益债券发起式C |
1.0201 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
东海增益债券发起式C |
1.0198 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
东海增益债券发起式C |
1.0188 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
东海增益债券发起式C |
1.0210 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
东海增益债券发起式C |
1.0222 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
东海增益债券发起式C |
1.0224 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
东海增益债券发起式C |
1.0232 |
-0.08% |
