近一月东海增益债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海增益债券发起式C022400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海增益债券发起式C |
1.0361 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
东海增益债券发起式C |
1.0331 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
东海增益债券发起式C |
1.0334 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
东海增益债券发起式C |
1.0337 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
东海增益债券发起式C |
1.0369 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
东海增益债券发起式C |
1.0387 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东海增益债券发起式C |
1.0383 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
东海增益债券发起式C |
1.0396 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
东海增益债券发起式C |
1.0367 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
东海增益债券发起式C |
1.0396 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
东海增益债券发起式C |
1.0372 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
东海增益债券发起式C |
1.0384 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
东海增益债券发起式C |
1.0404 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
东海增益债券发起式C |
1.0377 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
东海增益债券发起式C |
1.0381 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
东海增益债券发起式C |
1.0356 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
东海增益债券发起式C |
1.0362 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
东海增益债券发起式C |
1.0349 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
东海增益债券发起式C |
1.0362 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
东海增益债券发起式C |
1.0341 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
东海增益债券发起式C |
1.0324 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
东海增益债券发起式C |
1.0402 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
东海增益债券发起式C |
1.0398 |
0.46% |
