近一月国投瑞银和兴债券E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和兴债券E023465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0741 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0753 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0766 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0799 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0814 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0809 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0828 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0806 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0809 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0802 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0832 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0851 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0853 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0865 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0848 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0831 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0844 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0875 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0855 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0858 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0922 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0913 |
0.46% |
