近一月国投瑞银和兴债券E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和兴债券E023465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0615 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0604 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0605 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0597 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0597 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0582 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0563 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0566 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0537 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0562 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0584 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0565 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0570 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0568 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0589 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0586 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0564 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0560 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0563 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0568 |
0.21% |
