近一月国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国联中证港股通综合指数增强C025427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9264 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9365 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9372 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9424 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9516 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9508 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9577 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9653 |
1.60% |
| 2026-09-03 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9501 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9536 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9558 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9641 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9641 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9642 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9663 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9598 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9579 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9794 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9695 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9675 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9705 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9718 |
1.39% |
