近一月富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合A014797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1458 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1426 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1545 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1531 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1664 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1789 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1783 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1796 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1791 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1857 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1801 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1949 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1897 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1913 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1876 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1751 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1691 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1586 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1569 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1567 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1464 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1654 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1690 |
1.82% |
