近一月招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C019545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2458 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2417 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2411 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2327 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2244 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2352 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2303 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2307 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2400 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2396 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2510 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2590 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2512 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2540 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2542 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2548 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2432 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2400 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2429 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2444 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2363 |
-0.37% |
