近一月金元顺安沣泉债券A|金元顺安沣泉债券基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣泉债券A005843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1358 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1329 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1347 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1347 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1426 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1469 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1450 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1420 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1428 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1459 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1437 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1483 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1508 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1526 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1516 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1461 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1421 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1456 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1494 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1467 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1461 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1550 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1564 |
0.56% |
