近一月太平嘉和三个月定开债发起|太平嘉和三个月定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平嘉和三个月定开债发起015959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0061 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0073 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0071 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0097 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0110 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0108 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0105 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0085 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0095 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0094 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0114 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1629 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1606 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1612 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1582 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1573 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1564 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1588 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1575 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1563 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1647 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1648 |
0.39% |
