近一月金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券A013263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1393 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1379 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1377 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1394 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1410 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1378 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1392 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1365 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1383 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1375 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1405 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1420 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1421 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1434 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1418 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1420 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1425 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1443 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1436 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1449 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1520 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.1544 |
0.42% |
