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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生港股通50ETF | 0.9574 | 0.72% |
| 摩根中证A500指数增强A | 1.0216 | 0.34% |
| 摩根中证A500指数增强C | 1.0204 | 0.33% |
| 科创债摩 | 100.2937 | 0.01% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0561 | -0.13% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 1.0552 | -0.14% |
| 摩根慧启成长混合A | 1.0235 | 2.24% |
| 摩根慧启成长混合C | 1.0231 | 2.23% |
| AI双创 | 1.0075 | 0.87% |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0088 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 3.93% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 3.93% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 3.90% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 1.4485 | 3.87% |