近一月银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4520 |
-0.68% |
| 2024-04-29 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4620 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4460 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4350 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4370 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4280 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4420 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4480 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4450 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4430 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4110 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4420 |
0.70% |
| 2024-04-12 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4320 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4400 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4300 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4460 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4410 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4580 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4640 |
-0.41% |
