近一月银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7170 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7130 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7060 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7080 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7090 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7000 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6970 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6810 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6910 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6900 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6830 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6920 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6870 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7020 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7080 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6960 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7040 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7030 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7060 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6990 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6940 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6940 |
0.00% |
