近一月富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合C013144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0996 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0965 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0972 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0980 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0990 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0991 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0998 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0985 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0988 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1002 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1016 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1046 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1043 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1023 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1059 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1061 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1051 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1144 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1134 |
0.53% |
