近一月富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合C013144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0458 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0414 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0425 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0382 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0336 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0279 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0258 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0268 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0264 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0319 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0241 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0291 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0289 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0342 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0334 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0309 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0314 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0350 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0401 |
0.58% |
