近一月永赢消费鑫选6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢消费鑫选6个月持有混合A016384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9718 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9764 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9705 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9786 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9862 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9818 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9778 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9804 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9850 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9834 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9961 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9929 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9963 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9992 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9948 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9941 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9836 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9949 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9970 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.9978 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0190 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.0162 |
2.09% |
