近一月华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏软件龙头混合发起式C020594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3289 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3309 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3219 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3413 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3712 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3917 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4158 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4297 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4058 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4036 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4355 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4457 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3975 |
1.36% |
| 2026-08-27 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3787 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3413 |
-1.14% |
| 2026-08-25 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3567 |
1.37% |
| 2026-08-24 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3384 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3871 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3735 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3512 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4149 |
-2.51% |
| 2026-08-17 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4504 |
0.19% |
