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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0042元 |
| 2026-06-01 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-02-24 | 每份派现金0.0094元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华宝新兴成长混合A | 2.3087 | 2.60% |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 0.7287 | 2.60% |
| 华宝优势产业混合C | 1.0971 | 2.40% |
| 华宝优势产业混合A | 1.0999 | 2.39% |
| 华宝成长策略混合A | 3.2057 | 2.27% |
| 华宝科技ETF联接A | 2.1782 | 2.26% |
| 华宝科技ETF联接C | 2.1179 | 2.26% |
| 华宝科技先锋混合A | 1.5923 | 1.80% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1230 | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 0.7287 | 2.60% |
| 华宝科技ETF联接A | 2.1782 | 2.26% |
| 华宝科技ETF联接C | 2.1179 | 2.26% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2.8204 | 2.24% |