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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0042元 |
| 2026-06-01 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-02-24 | 每份派现金0.0094元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 科创芯基 | 0.6453 | 3.56% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.7489 | 3.51% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.7333 | 3.51% |
| 智能制造ETF | 0.9756 | 3.27% |
| 科创人工智能ETF华宝 | 0.5875 | 3.20% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3449 | 3.13% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.3402 | 3.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |