近一月金鹰年年邮享一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券C013264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1174 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1160 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1158 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1175 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1191 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1160 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1174 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1148 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1165 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1158 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1188 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1203 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1204 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1217 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1200 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1203 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1208 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1226 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1220 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1232 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1302 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券C |
1.1326 |
0.42% |
