近一月富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合A013143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0432 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0441 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0337 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0438 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0493 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0414 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0464 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0462 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0516 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0508 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0482 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0487 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0523 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0575 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0514 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0470 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0483 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0453 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0419 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0363 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0527 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0578 |
0.20% |
