近一月富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合A013143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1184 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1191 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1188 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1198 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1208 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1209 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1216 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1202 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1206 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1233 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1264 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1244 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1260 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1257 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1243 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1240 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1277 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1278 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1267 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1363 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1352 |
0.54% |
