近一月国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国联中证港股通综合指数增强A025426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9296 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9396 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9404 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9455 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9548 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9539 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9609 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9684 |
1.59% |
| 2026-09-03 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9532 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9567 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9589 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9672 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9671 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9673 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9693 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9628 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9609 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9825 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9725 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9705 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9735 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9748 |
1.39% |
