近一月博时恒玺一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒玺一年持有期混合A012487净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9976 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9953 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9948 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9937 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9924 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9912 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9888 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9888 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9850 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9876 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9896 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9892 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9902 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9890 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9906 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9915 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9897 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9919 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9940 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9956 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
博时恒玺一年持有期混合A |
0.9944 |
0.20% |
