近一月博时恒玺一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒玺一年持有期混合A012487净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0359 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0361 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0359 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0391 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0413 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0403 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0394 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0365 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0390 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0373 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0397 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0416 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0394 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0401 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0367 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0362 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0363 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0390 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0383 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0376 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0473 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0470 |
0.36% |
