近一月嘉实中证医药健康100策略ETF联接A|嘉实医药健康100ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医药健康100策略ETF联接A008154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5994 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.6000 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5972 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5973 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5986 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5999 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5924 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5921 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5843 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5923 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5991 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5975 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5995 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5987 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.6018 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.6015 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5986 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5976 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5980 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.6042 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.6014 |
0.30% |
